周末計劃好買AutoGLM，結(jié)果我唯一看得上的兩個標(biāo)的：電廣傳媒、豆神教育直接封漲停?？紤]到重組題材最多持續(xù)兩天，雜毛又活不到3榜，所以我啥都沒買。周一順勢把倉位降到5成附近。也提醒了小伙伴們：

周二盤面還算積極，外圍也十分給力，所以我不敢看空大盤，買了些新能源和小米概念等輪動。

但今天集合競價，港股直接萎靡，同時中芯國際、東方財富、中國平安等第一波指數(shù)領(lǐng)頭羊下殺，可見機(jī)構(gòu)出貨的節(jié)奏已經(jīng)開啟。雖然重組方向虧錢效應(yīng)尚不明顯，但昨日大波動后，情緒和成交量已經(jīng)退潮。

考慮明天10月第一個經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)PMI就要出爐，接下來就是FOMC，美國大選，人大會議。

拆分幾個風(fēng)險事件來看，PMI地產(chǎn)應(yīng)該是環(huán)比增加，但社融、M2能不能顯著回暖不好說。最近一周地產(chǎn)銷售又有點疲軟了，而且這次地產(chǎn)復(fù)蘇也不是全國范圍，主要還是一線。而隨著中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)的持續(xù)下跌，不出意外出口是要走弱的。如果社零起不來，10月政策效果就證偽了。這個數(shù)據(jù)一半概率利空。我在行情起始《》就寫過，10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)至關(guān)重要。

FOMC市場預(yù)期是11月降25bp，12月再降25bp。但我的預(yù)測是美國有再通脹可能，黃金就是體現(xiàn)這個的。所以年底前最多能降25bp。后續(xù)美元、美元資產(chǎn)仍然具有吸引力。這個多半概率利空。

美國大選大家都覺得特朗普能贏。但我在《》寫過，賭盤是對沖金融盤的，所以實際勝率是哈里斯高，到時候結(jié)果超預(yù)期，資本市場可能有很大的波動。對于A股是好是壞不知道。但避險也是必須的。

至于人大會，目前炒作10萬億，20萬億也炒過，我在《》寫過，無論如何你只有33%的勝率。

綜上，目前除了上了車的題材絕對龍頭外，其他持倉都存在風(fēng)險。如果是價值股，機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成下半年吃飯任務(wù)，接下來就是看誰砸的快，好把人家凈值砸下去。如果是題材股，雜毛會丟失流動性，最終高位摔落。

所以大家要仔細(xì)甄別自己手里面的股票是啥，但凡中長線邏輯的，都應(yīng)減倉，畢竟今天盤面很明顯出現(xiàn)機(jī)構(gòu)減倉避險了。而題材股，估計要淘汰一半左右。我目前只有今天分歧買入的短線股豆神教育，中線成長的小米集團(tuán)，其他都不留了，待下次看清楚機(jī)會再做預(yù)備。