廣東
中東那邊的局勢逐步升級(jí)，伊朗的實(shí)力遠(yuǎn)強(qiáng)于預(yù)期，一時(shí)半會(huì)沖突很難結(jié)束，全球股市都開啟調(diào)整。
中東局勢緊張的傳導(dǎo)路徑比較簡單，會(huì)引發(fā)油價(jià)上漲，進(jìn)而推升全球通脹水平，美國降息推遲，對(duì)科技和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)都是利空，對(duì)資源品是利好。
日本韓國股市下跌幅度更大，主要是日韓對(duì)中東地區(qū)石油依存度更高，如果霍爾木茲海峽長期封閉，日韓面臨很大壓力。
短期來看，在局勢沒有緩和之前，還是聚焦石油，油運(yùn)，黃金，煤化工和儲(chǔ)能四個(gè)方向。
石油是確定性最強(qiáng)的方向，石油價(jià)格在60-65美金是一個(gè)大的底部，70-80屬于中位水平，石油公司估值之前一直在10倍左右，估值也比較便宜，本輪中東局勢緊張引發(fā)石油股出現(xiàn)業(yè)績和估值的雙重修復(fù)。
油運(yùn)屬于彈性非常強(qiáng)的方向，在霍爾木茲海峽運(yùn)輸受阻的情況下，油運(yùn)價(jià)格直接從20萬美金漲到40萬美金，彈性巨大。
黃金主要是避險(xiǎn)，在全球局勢動(dòng)蕩的情況下，黃金中長期都看好，今天黃金板塊表現(xiàn)較弱，可以逢低布局。
煤化工是石油化工的替代，中國煤炭資源完全可以自給自足，發(fā)展煤化工有利于保障中國中長期能源安全，在石油價(jià)格大漲的情況下，煤化工企業(yè)的盈利能力也會(huì)回升。
儲(chǔ)能板塊主要受益天然氣價(jià)格上漲，歐洲，中東和北美都普遍使用天然氣發(fā)電，歐洲天然氣價(jià)格這兩天已經(jīng)出現(xiàn)接近翻倍的漲幅，電價(jià)勢必大幅上漲，帶動(dòng)戶用光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)品需求爆發(fā)。
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