美東時間周二，美股在戰(zhàn)火陰云中走出了一場“深V”修復戲。受中東沖突升級影響，三大指數(shù)雖集體收跌，但已從盤中逾2%的跌幅中顯著回升。

1. 盤面掃描：能源焦慮與地緣撕扯

• 指數(shù)表現(xiàn)：截至收盤，道指跌0.83%，納指跌1.02%，標普500跌0.94%。值得關注的是，標普500跌破100日均線，釋放了技術性看跌信號。

• 宏觀震蕩：伊朗與美以沖突擴大至黎巴嫩，霍爾木茲海峽受阻威脅推高運費。歐洲天然氣（TTF）暴漲20%，引發(fā)二次通脹憂慮。

• 政策變數(shù)：聯(lián)儲卡什卡利直言戰(zhàn)爭讓利率路徑“變臉”；特朗普關于“海軍護航”的表態(tài)則為油價焦慮打了一劑局部麻醉。

2. 行業(yè)紅黑榜：芯片寒冬與無人機起飛

• 慘遭拋售：芯片股集體“跳水”，閃迪、美光大跌超8%，半導體ETF（SOXX）重挫3.77%。中概股亦表現(xiàn)疲軟，金龍指數(shù)跌3.3%。

• 逆勢突圍：戰(zhàn)爭驅動下，無人機板塊（Red Cat、AeroVironment）逆市飆升。零售巨頭塔吉特（Target）憑借超預期指引大漲近7%。

• 大廠分化：微軟漲超1%獨善其身，特斯拉、英偉達則隨大盤下行。

3. 公司要聞：AI依然是“主旋律”

• Meta：豪擲5000萬美元/年“續(xù)命”新聞版權，與新聞集團達成AI內容協(xié)議。

• 高通：CEO安蒙預言2026年是“AI智能體年”，手機將退位，AI Agent將成為數(shù)字中樞。

• 蘋果：M5芯片版MacBook低調上架，存儲翻倍的同時全系漲價（起售價漲100美元）。

• 谷歌：Gemini家族再添新丁，3.1 Flash-Lite以“地板價”正式對標開發(fā)者。

4、黃金白銀回落

黃金一度跌破5000美元關口，白銀一度失守80關口。

5、后市應對

A、美股適當加倉

B、港股分批向下加倉

C、A股繼續(xù)關注五大主線的回調加倉機會

D、黃金適當加倉！

以上觀點供參考！