收盤(pán)，常腦斯嘟囔：

“這行情，有一種再不加倉(cāng)就晚了，一加倉(cāng)就完了的感覺(jué)....”

指數(shù)十三連陽(yáng)，虧錢(qián)都不知道該埋怨誰(shuí)。

你不能把虧錢(qián)的原因歸結(jié)于行情不好，因?yàn)槭B陽(yáng)了，大盤(pán)好得冒煙。

你不能說(shuō)市場(chǎng)沒(méi)有量，滬深兩市成交額連續(xù)第6個(gè)交易日突破2萬(wàn)億，今天單日成交2.8萬(wàn)億，A500ETF單日流出48億，都攔不住增量資金顫抖的手，激動(dòng)的心。

你也不能說(shuō)市場(chǎng)沒(méi)有主線(xiàn)，半導(dǎo)體+非銀的組合天天漲，一如924，大金融搭臺(tái)，大科技唱戲（半導(dǎo)體設(shè)備ETF 159516）

趨勢(shì)這邊，大金融，大有色，大化工，恍惚間仿佛夢(mèng)回2007。

大金融演繹的是大額定存到期，保險(xiǎn)開(kāi)門(mén)紅，險(xiǎn)資加權(quán)益，券商漲業(yè)績(jī)的增量資金配置邏輯。

多家券商測(cè)算，2026年中長(zhǎng)期定期存款將有約50萬(wàn)億元到期，在利率持續(xù)下行、存款產(chǎn)品期限縮短的背景下，這筆巨量資金流向受到市場(chǎng)關(guān)注。

大有色演繹的是弱美元周期+降息周期，美國(guó)加強(qiáng)"門(mén)羅主義"，可能導(dǎo)致關(guān)鍵資源供給趨向緊張的資源自主可控邏輯。

大化工演繹的是PPI回正+反內(nèi)卷邏輯，除此之外，保險(xiǎn)資金也在關(guān)注那些不單純是高股息，而具備股息率提升潛力的板塊，比如關(guān)注化工、面板，資源品（礦業(yè)ETF 561330）

主題這邊，馬年炒馬，什么馬？馬斯克的馬！

經(jīng)常抄作業(yè)的學(xué)渣都知道，當(dāng)你找到一份學(xué)霸投入心血，精心書(shū)寫(xiě)的作業(yè)，不要追問(wèn)這題怎么做，不要試圖舉一反三，不要猶豫這次抄了下次怎么辦，先抄，抄下來(lái)再說(shuō)。

馬書(shū)記手里有什么資產(chǎn)，跟著炒就完事了。

SpaceX??商業(yè)航天

Neuralink??腦機(jī)接口

Tesla FSD??無(wú)人駕駛

Optimus??人形機(jī)器人

Twitter??AI應(yīng)用

馬斯克帶動(dòng)的四個(gè)板塊（商業(yè)航天，腦機(jī)接口，機(jī)器人 ，智能駕駛）分享了類(lèi)似的驅(qū)動(dòng)和資金屬性（馬斯克概念，十五五，量化定價(jià)，IPO催化），形成了主題區(qū)內(nèi)部輪動(dòng)的梯隊(duì)。

看電子的賣(mài)方老師說(shuō)，我就是個(gè)破看電子的，今天一天學(xué)習(xí)了太陽(yáng)翼，腦機(jī)接口和電源VPD，感覺(jué)腦容量不夠用了。

總之就是急需一個(gè)馬斯克ETF，一鍵買(mǎi)入。

有人馭風(fēng)而行，就有人止步不前，買(mǎi)紅利的變成了綠利，買(mǎi)光模塊的變成了血包，買(mǎi)銀行的每天送存款，買(mǎi)消費(fèi)的還在躲牛市。

回看2025年，機(jī)構(gòu)的賺錢(qián)效應(yīng)得到了空前的修復(fù)，混合偏股基金年內(nèi)收益35.1%，近十年來(lái)僅次于2019年的50.75%和2020年的61.41%，市場(chǎng)既賺到了預(yù)期差帶來(lái)的估值的錢(qián)，也賺到了基本面修復(fù)帶來(lái)的業(yè)績(jī)的錢(qián)。

同時(shí)，大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期差正在以前所未有的速度和效率被定價(jià)抹平；整個(gè)市場(chǎng)陷入了對(duì)動(dòng)量的饑渴：

但凡形成趨勢(shì)的，還要讓他更強(qiáng)；但凡被資金拋棄的，還要棄之更遠(yuǎn)。

左側(cè)布局可能意味著漫長(zhǎng)的等待和煎熬，在發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)的第一個(gè)右側(cè)買(mǎi)點(diǎn)快速加入，才是要信先信的賺錢(qián)之道。

雖然說(shuō)4000點(diǎn)以上不要聽(tīng)老股民的，但來(lái)自6124點(diǎn)的老股民說(shuō)，那年月狂暴的牛市里，有以下幾大忌：

一忌喜歡猜頂

二忌喜歡買(mǎi)雜毛

三忌喜歡蹲補(bǔ)漲

四忌喜歡死守老主線(xiàn)

你在牛不來(lái)，牛在你不在，牛來(lái)你害怕，牛去你上頭。