軍工，突傳重磅消息。

今日，A股開盤后，軍工股全線爆發(fā)，邵陽液壓開盤一分鐘便斬獲20%漲停，中國一重、天箭科技等多只個股錄得10%漲停，江龍船艇、東土科技等大漲超10%。

消息面上，當(dāng)?shù)貢r間1月7日，美國總統(tǒng)特朗普提議將2027年美國軍費(fèi)開支定為1.5萬億美元（約合人民幣超10萬億元），理由是“當(dāng)前在動蕩且危險(xiǎn)的時期”。2026年軍事預(yù)算定為9010億美元。特朗普的提議將使資金增加66%。特朗普稱，此舉將幫助美國打造“夢想軍隊(duì)”。

全線爆發(fā)

1月8日，A股開盤后，軍工股全線爆發(fā)，截至11:00，Wind軍工指數(shù)大漲超4%，邵陽液壓、哈焊華通強(qiáng)勢錄得20%漲停，江龍船艇、東土科技、航天南湖大漲超10%，中國一重、航天電器、航天晨光、天箭科技等多只個股錄得10%漲停，北方導(dǎo)航、臻鐳科技、天海防務(wù)、中航機(jī)載、新興裝備等個股跟漲。

消息上，當(dāng)?shù)貢r間1月7日，特朗普在其社交平臺“真實(shí)社交”寫道：“經(jīng)過與參議員、眾議員、各部長和其他政治代表漫長而艱難的談判，我已決定，為了我們國家的利益，尤其是在當(dāng)前這個動蕩和危險(xiǎn)時代，我們2027年的軍費(fèi)預(yù)算不應(yīng)該是1萬億美元，而應(yīng)是1.5萬億美元?！?/p>

特朗普呼吁在下令美軍行動逮捕前委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅并將其帶出境，以應(yīng)對毒品販運(yùn)指控后，數(shù)日內(nèi)應(yīng)大規(guī)模增加軍費(fèi)，此前該地區(qū)已持續(xù)數(shù)月軍事集結(jié)，并對涉嫌運(yùn)毒船只進(jìn)行了一系列打擊。美軍仍在加勒比海集結(jié)。

近日，特朗普提出對其他國家采取軍事行動或施壓，這是他稱之為“唐羅主義”的西半球干預(yù)戰(zhàn)略的一部分。 他呼吁出于國家安全原因接管丹麥領(lǐng)土格陵蘭，并暗示愿意在哥倫比亞開展軍事行動。美國國務(wù)卿馬可·魯比奧警告稱，長期對手古巴“陷入困境”。

“這將使我們能夠建立我們長期享有的'夢想軍隊(duì)'，更重要的是，無論敵人如何，都能保障我們的安全。”特朗普表示。

與此同時，特朗普7日還威脅稱，如果五角大樓不停止股票回購，并將更多利潤投資于擴(kuò)建武器制造能力，雷神公司將停止對美國最大國防承包商之一的采購。

受此影響，隔夜美股國防軍工股全線大跌，諾斯羅普·格魯曼下跌5.5%，洛克希德·馬丁下跌4.8%，雷神母公司RTX公司下跌2.5%。

近幾個月來，特朗普多次抱怨國防公司在關(guān)鍵武器交付上嚴(yán)重滯后，但仍然向投資者發(fā)放股息和回購股票，并向高管提供令人震驚的薪資。

特朗普在社交媒體上說：“雷神要么挺身而出，開始投資更多前期投資，比如工廠和設(shè)備，要么他們將不再與戰(zhàn)爭部做生意?！薄按送?，如果雷神想與美國政府有進(jìn)一步業(yè)務(wù)，在任何情況下都絕不允許他們進(jìn)行任何額外的股票回購，畢竟他們已經(jīng)花費(fèi)了數(shù)百億美元，直到他們能夠理清自己的狀況?！?/p>

雷神公司負(fù)責(zé)制造軍方一些最廣泛使用和著名的導(dǎo)彈，包括戰(zhàn)斧巡航導(dǎo)彈、肩射標(biāo)槍和毒刺導(dǎo)彈，以及響尾蛇空對空導(dǎo)彈。雷神還擁有普惠公司，這是一家負(fù)責(zé)制造多種噴氣發(fā)動機(jī)的公司，為所有軍種提供飛機(jī)動力，包括最新的F-35聯(lián)合攻擊戰(zhàn)斗機(jī)。

后市如何演繹？

展望后市，東方證券認(rèn)為，新一階段的裝備建設(shè)規(guī)劃即將明確，軍工板塊內(nèi)外需共振，配置價值凸顯。布局明年，“十五五”規(guī)劃落地后，關(guān)注無人與反無人裝備、深?？萍?、作戰(zhàn)信息化等為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力；中長期來看，關(guān)注軍工企業(yè)在民用兩機(jī)業(yè)務(wù)和商業(yè)航天的廣闊發(fā)展空間，以及中式高端裝備出海提速下軍貿(mào)市場的拓展，民用及軍貿(mào)有望成為板塊的第二增長極。當(dāng)前位置及時點(diǎn)繼續(xù)看好軍工板塊投資機(jī)會。

國盛證券在日前發(fā)布的報(bào)告中指出，2026年破曉，軍工有望逐步進(jìn)入復(fù)蘇期，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入積極態(tài)勢仍然需要時間，以時間換空間或是好的策略。 景氣度呈現(xiàn)向上的態(tài)勢：2026年啟動新的5年規(guī)劃，在2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)背景下，總體資本預(yù)期向好，軍工裝備放量可期。“十四五”積壓的訂單疊加“十五五”新增預(yù)期，我們預(yù)判2026~2028年軍工呈現(xiàn)顯著的向上態(tài)勢。

責(zé)編：羅曉霞

校對：李凌鋒

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