最近看市場，發(fā)現(xiàn)兩個挺有意思的變化——1月7號，光芯片龍頭源杰科技終于“站穩(wěn)”700塊了！這是它上市以來第一次收盤在700元以上，現(xiàn)在市值都突破600億，成了A股第三高價股（僅次于茅臺和寒武紀(jì)）。還有個數(shù)據(jù)更直觀：這周A股百元股數(shù)量居然超200只了，從去年年底的191只漲到203只，新增了15只像陜西旅游、亞翔集成這樣的“新面孔”，不過也有3只掉出百元隊，但都還在90塊附近晃悠，比如強瑞技術(shù)、菲利華都快又沖回去了。

其實看到這些數(shù)字，我第一反應(yīng)是：這些股票能漲到百元以上，真的是“運氣好”嗎？還是背后有什么我們沒看懂的資金“小動作”？我想起去年有個朋友追了一只看似要漲的股票，剛買就遇到震蕩，急得趕緊賣了，結(jié)果后來那只股漲了30%——他說“運氣差”，但我用數(shù)據(jù)一看，才發(fā)現(xiàn)他是沒看懂資金的“震倉信號”。

一、 那些“追漲就套”的坑，其實數(shù)據(jù)早說了

我之前研究過一只股票，很多人都是在它漲停那天（圖1里的數(shù)字2位置）追進去的，結(jié)果次日就開始震蕩，有人怕跌趕緊賣，后來漲起來又拍大腿。

我換了個角度，用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)看它的“交易行為”，才發(fā)現(xiàn)里面的門道——圖2里的青色K線叫“游資搶籌”，就是機構(gòu)資金和游資同時積極參與交易；藍色K線是“機構(gòu)震倉”，說明機構(gòu)資金在補倉，這通常是“震倉洗盤”快結(jié)束的信號。

你看，第一次游資搶籌后，股價漲了兩天就震蕩，但震蕩里連續(xù)出現(xiàn)兩次機構(gòu)震倉——這說明調(diào)整不是“跌下去了”，是機構(gòu)故意打壓的。后來又出現(xiàn)一次游資搶籌，這時候股價在低位，機構(gòu)沒法再壓，只能跟著拉起來。我那朋友就是沒看到這些數(shù)據(jù)，才在震蕩時賣了，錯過后面的漲。

二、 百元股的“穩(wěn)”，藏在資金的“二次動作”里

其實源杰科技和那些新增的百元股，背后都有類似的邏輯。比如有只股票（看圖3），第一次游資搶籌后股價震蕩，機構(gòu)震倉兩次，然后第二次游資搶籌——這時候股價在低位，機構(gòu)沒法再壓，只能跟著拉。

我另一個同事去年買了只電子股，就是看到“兩次機構(gòu)震倉+二次游資搶籌”的信號才拿住的，現(xiàn)在那只股已經(jīng)漲到120塊，成了新百元股。你看，這些百元股的“穩(wěn)”不是突然的，是資金早就“布好局”了：機構(gòu)震倉是洗盤，游資第二次搶籌是瞅準(zhǔn)低位進場，逼得機構(gòu)只能順勢拉。

三、 不用怕錯過行情，數(shù)據(jù)會“說話”

很多人覺得“錯過行情”是運氣差，但其實市場里沒有“突然”的漲——比如這次新增的15只百元股，大部分在電子、國防軍工板塊，它們的上漲不是“碰運氣”，是機構(gòu)和游資的交易行為早就給出信號了。我做了十多年量化，最深的體會是：用量化數(shù)據(jù)看交易行為，能還原市場的本質(zhì)——比如機構(gòu)震倉不是“出貨”，是補倉；游資搶籌不是“馬上漲”，是要看后面的“二次動作”。

四、 最后想說：市場的“真相”，在數(shù)據(jù)里

現(xiàn)在很多人炒股靠“感覺”：震蕩時覺得“要跌”，其實是機構(gòu)在洗盤；漲的時候覺得“要追”，其實是游資在湊熱鬧。我自己剛接觸量化時也犯過這錯——明明看到一只股漲得好，追進去就套，后來用數(shù)據(jù)一看，才發(fā)現(xiàn)漲的時候游資在搶，機構(gòu)在震倉，根本不是“真漲”。

其實量化交易的核心不是“預(yù)測漲跌”，是“看清資金在做什么”：機構(gòu)有沒有積極參與？游資是不是在低位進場？這些數(shù)據(jù)能幫你避開“追漲殺跌”的坑，也能幫你看懂那些“穩(wěn)漲”的百元股到底為什么穩(wěn)。

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