最近鋰電池行業(yè)的消息刷了屏——工信部牽頭開了場座談會，13家頭部電池企業(yè)、3家系統(tǒng)集成商還有行業(yè)協(xié)會都來了，就為規(guī)范非理性競爭。好多朋友給我發(fā)消息：“這是不是要涼？手里的鋰電池股票要不要賣？”其實我想說，新聞只是市場的“天氣預報”，到底會不會下雨，得看“云”——也就是背后的交易行為。就像我用了十多年的量化大數(shù)據(jù)，能幫著看清機構到底在忙啥，不然光看走勢漲漲跌跌，真的容易踩坑。

一、走勢跌宕，機構沒走就不用慌

我見過太多人被走勢“騙”：明明股票最后漲了，可中途三次大調整，好多人在第一次就賣了，回頭拍大腿。比如有只股票，走勢一波三折，三個調整段的幅度都快破位了，換誰都會慌吧？但我一直說，走勢是用來“遮羞”的，真正有用的是機構到底在不在里面——就像我用的量化數(shù)據(jù)里，橙色柱子是“機構庫存”，能看出機構資金有沒有在積極交易，柱子在就說明機構沒閑著。

看圖1：

你看，雖然走勢跌得嚇人，但這三個調整段的“機構庫存”壓根沒消失——機構越跌越積極交易，這說明啥？要是真不看好，他們早跑了，哪會一直耗著？所以只要看到機構還在，就不用跟著走勢瞎著急。

二、庫存一沒，再漲也是“虛的”

有人說“牛市閉著眼拿就行”，可現(xiàn)實是好多股票行情沒結束就開始走弱。比如另一只股票，前期調整都漲回去了，最后一次調整時，“機構庫存”直接沒了——這意味著機構資金不再參與交易了，結果調整越來越深，好多人套在里面。

看圖2：

這就是我常說的“路徑依賴”害人——光想著“之前漲回去了”，卻沒看到機構早就撤了。市場里沒有“一直漲”的股票，也沒有“一直跌”的股票，但機構的交易行為不會說謊。

三、走勢會演，量化數(shù)據(jù)不會“裝”

還有更坑的：有的股票漲的時候五次沖高回落，嚇得人趕緊賣；有的股票跌的時候五次反彈，騙得人舍不得賣。比如左邊這只，一路漲但每次都沖高回落，看著像有拋盤；右邊這只，一路跌但每次都反彈，看著像有資金搶籌——光看走勢，誰能分清楚好壞？

看圖3：

但用量化數(shù)據(jù)一看就懂了：左邊的股票，“機構庫存”一直活躍，說明機構還在里面“折騰”——沖高回落是故意嚇你的；右邊的股票，壓根沒“機構庫存”，反彈就是“作秀”——騙你接盤的。

看圖4：

你說，要是早看到這些數(shù)據(jù)，還會被走勢的“演技”騙到嗎？

四、新聞是引子，交易才是根本

回到這次鋰電池行業(yè)的規(guī)范，其實不管是出政策還是出消息，真正影響股價的是機構到底在怎么交易。比如有的鋰電池股票，雖然新聞出來后跌了，但“機構庫存”沒消失，說明機構還在積極參與——說不定是在借消息洗盤；有的股票，新聞出來前“機構庫存”就沒了，說明機構早跑了——跌下去可能就起不來了。

我常跟朋友說，市場里沒有“絕對正確”的答案，但有“相對踏實”的方法——用量化大數(shù)據(jù)看清機構的交易行為，總比閉著眼猜走勢強。就像這次的鋰電池新聞，有人慌著賣，有人急著買，但我打開量化系統(tǒng)一看，哪些股票機構還在忙，哪些早就涼了，一目了然。

市場從來不是“賭大小”，而是“看行為”。新聞是風，走勢是浪，而機構的交易行為是水下的暗流——抓住暗流，才能不被浪拍翻。不管行業(yè)怎么變，不管市場怎么動，有了量化大數(shù)據(jù)，至少能讓我們在波動里多一份清醒，少一份恐慌。

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