近期A股市場活躍度拉滿，杠桿資金單周凈流入超800億元，位列歷史第五位，不少資金扎堆布局電子、有色等板塊。很多人好奇，這波行情里，怎么才能不被震蕩洗出去？我自己用了很久的量化大數(shù)據(jù)方法，剛好能解決這個問題。

行情好的時候，最難受的就是拿著的票來回震蕩，看著別人的票漲得歡，自己的卻磨磨唧唧，甚至突然跳水，忍不住就賣了，結(jié)果賣完就起飛，這種經(jīng)歷我身邊不少人都有過。

一、行情里的普遍困境

行情走起來的時候，不少股票會出現(xiàn)反復(fù)震蕩的情況，區(qū)域①到區(qū)域④，股價漲幅不大但波動不斷，甚至到了區(qū)域⑤，看起來像要做頂，換誰都會慌，看圖1：

這時候大部分人會忍不住離場，可往往賣了之后，股價就開始拉升，不是我們沒碰到好機(jī)會，是沒看懂震蕩背后的真實情況。很多時候我們被股價的表面波動牽著走，忽略了背后的交易本質(zhì)，自然拿不住行情。

二、看懂震蕩的關(guān)鍵數(shù)據(jù)

其實現(xiàn)在用量化大數(shù)據(jù)，就能把盤面的真實狀態(tài)拆解清楚。我常用的量化工具里，有兩組核心數(shù)據(jù)，一組是紅黃藍(lán)綠四種顏色的「主導(dǎo)動能」，能反映不同的交易行為；另一組是橙色的「機(jī)構(gòu)庫存」，能體現(xiàn)機(jī)構(gòu)大資金的活躍程度，看圖2：

這里要特別說明，「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)不是說機(jī)構(gòu)在買或者賣，而是體現(xiàn)機(jī)構(gòu)大資金有沒有積極參與交易，橙色柱體持續(xù)越久，說明參與的積極性越高。而「主導(dǎo)動能」里的藍(lán)色「回補(bǔ)」行為，要是和活躍的「機(jī)構(gòu)庫存」同時出現(xiàn)，就表示這是機(jī)構(gòu)資金在主動調(diào)整，目的是清理跟風(fēng)的資金，為后續(xù)行情鋪路。如果只有「回補(bǔ)」但沒有「機(jī)構(gòu)庫存」，那大概率是散戶的補(bǔ)倉，沒法改變走勢。

三、跳出情緒的判斷邏輯

很多時候我們拿不住票，是被股價波動帶動了情緒，覺得震蕩就是行情要結(jié)束。但用量化數(shù)據(jù)看，那些看似嚇人的震蕩，其實是機(jī)構(gòu)在刻意制造緊張感，只要「機(jī)構(gòu)庫存」持續(xù)活躍，就說明資金一直在參與，不用輕易離場。我身邊有個朋友之前就碰到過這種情況，拿著的票來回震蕩了一周，他看著別人的票都在漲，忍不住賣了，結(jié)果賣完沒幾天，股價直接拉了20%，后來他也開始用量化數(shù)據(jù)看盤面，再也沒犯過這種錯。

四、建立穩(wěn)定的投資認(rèn)知

行情里的機(jī)會很多，但要能抓住，得靠客觀數(shù)據(jù)而非主觀感覺。量化大數(shù)據(jù)的核心價值，就是幫我們擺脫主觀臆斷，用真實的交易行為數(shù)據(jù)，看清盤面背后的本質(zhì)，建立穩(wěn)定的判斷邏輯。不管行情怎么漲漲跌跌，都能保持清醒，不會被短期波動打亂節(jié)奏。

近期市場的活躍度提升，不管是杠桿資金還是普通資金，都在尋找機(jī)會。但行情里最忌諱的就是跟著情緒走，用量化大數(shù)據(jù)拆解盤面，才能真正看懂機(jī)會，拿住屬于自己的行情，不用被短期震蕩干擾，慢慢建立起可持續(xù)的投資能力。

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