昨日指數(shù)精準(zhǔn)兌現(xiàn)震蕩預(yù)判，今日輕指數(shù)重個股，核心圍繞算力半導(dǎo)體、衛(wèi)星通信雙主線做低吸布局，防御賽道依托基本面守底倉，所有操作按既定紀(jì)律盯點位，不被日內(nèi)波動干擾節(jié)奏。
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一、指數(shù)研判：

昨日滬指高開探壓 4160 點后回落，收盤 4132.61 點（-0.09%），精準(zhǔn)回踩 4124 點強(qiáng)支撐，完全契合震蕩預(yù)判；兩市成交額放量至 3.25 萬億，量能放大是短期多空分歧，并非資金離場，北向資金凈買 15.1 億繼續(xù)加倉硬科技，流動性與核心賽道承接力充足。

今日指數(shù)核心運行4124-4160 點，4136 點為短期多空分界，站穩(wěn)則上攻 4145 點壓力，失守則下探 4114 點 10 日線支撐；量能預(yù)計維持 3.0-3.3 萬億，春節(jié)前資金雖有觀望，但疊加核心賽道產(chǎn)業(yè)邏輯支撐、市場流動性充裕，中長線視角下指數(shù)無深調(diào)風(fēng)險，震蕩正是核心標(biāo)的逢低布局窗口。

二、賽道解析：

算力半導(dǎo)體 / 存儲：昨日板塊逆勢抗跌，核心標(biāo)回踩后資金承接明確；中長線核心邏輯是 AI 算力需求持續(xù)爆發(fā) + 大基金三期加碼 + 全球存儲周期反轉(zhuǎn)，AIPC 端側(cè) AI 又打開存儲新需求，賽道景氣度持續(xù)上行，短期回踩就是低吸機(jī)會。

有色 / 貴金屬：昨日板塊逆勢走強(qiáng)，龍頭標(biāo)的支撐穩(wěn)固；中長線依托金價創(chuàng)階段新高 + 降息預(yù)期 + 地緣風(fēng)險支撐，疊加金銅鋰產(chǎn)能持續(xù)放量、大宗商品企穩(wěn)，賽道抗周期屬性拉滿，是中長線底倉優(yōu)質(zhì)配置。

消費電子 + 汽車電子：板塊昨日縮量整理，無走弱信號；中長線看消費電子基本盤穩(wěn)步修復(fù)，汽車電子成第二增長曲線，AI 算力端（DAC 銅纜、800G 光模塊）又打開第三增長極，業(yè)績邊際改善明確，成長確定性強(qiáng)。

衛(wèi)星通信 / 軍工 / AI 應(yīng)用：衛(wèi)星通信因核心標(biāo)跌停短期情緒回落，軍工、AI 應(yīng)用縮量震蕩；中長線衛(wèi)星通信萬億低軌組網(wǎng)招標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，軍工背靠政策支撐 + 產(chǎn)業(yè)升級，AI 應(yīng)用端大模型落地加速，均是基本面有支撐的賽道，短期震蕩只是情緒宣泄，無趨勢性走壞信號。

電網(wǎng)設(shè)備：昨日板塊橫盤整理，支撐有效；中長線依托電網(wǎng)基建重點項目落地 + 新能源配套需求，業(yè)績有實打?qū)嵵?，震蕩市中防御屬性凸顯，是底倉安全墊。

三、持倉操作策略：

只盯核心支撐，紀(jì)律明確：

紫金礦業(yè)：昨天直接大漲，強(qiáng)勢得很，今天繼續(xù)拿穩(wěn)不折騰，別因為一點小回踩就賣，中長線金價和產(chǎn)能的邏輯都在，強(qiáng)勢行情下捂好籌碼，不要頻繁操作。

工業(yè)富聯(lián)：算力的長期趨勢在，小回踩都是正常節(jié)奏，不用慌。

立訊精密：昨天縮量小調(diào)，54 元是底線，只要不跌穿，就拿著不動，消費電子 + 汽車電子的雙邏輯沒壞，耐心等趨勢；

東芯股份：中長線綁定存儲周期反轉(zhuǎn) + 國產(chǎn)替代 + AIPC 端側(cè)需求。堅定持有，無明確信號不頻繁操作，耐心吃周期紅利。

中國衛(wèi)通：昨天大跌是情緒宣泄，37.5 元是關(guān)鍵，只要不跌穿這個價，就拿著底倉等企穩(wěn)，別盲目割肉。

特變電工：28.5元守得住就繼續(xù)拿，別被那些唱空的人影響了！電網(wǎng)基建的業(yè)績支撐在，震蕩市中很穩(wěn)。

科大訊飛：58元不跌穿就拿著，AI大模型落地在加速，只是短期震蕩，耐心等。

成飛集成：37 元守得住就底倉持有，軍工+新能源的屬性在，不盲目加倉，等走強(qiáng)信號。

四、今作總綱領(lǐng)

倉位控制：總倉位維持 7 成，預(yù)留資金用于標(biāo)的支撐位企穩(wěn)加倉，單只加倉不超 2 成；

操作原則：只做持倉內(nèi)標(biāo)的，算力半導(dǎo)體逢低吸，衛(wèi)星通信等企穩(wěn)，防御賽道守底倉，不追場外后排題材；

震蕩市中，紀(jì)律比預(yù)判更重要，咱們持倉均是有產(chǎn)業(yè) / 基本面支撐的核心標(biāo)的，只要守住支撐位，短期分歧就是布局機(jī)會，按紀(jì)律操作即可！

以上內(nèi)容均為個人想法，不構(gòu)成投資建議，盈虧自負(fù)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
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