臨近春節(jié)，不少兄弟把剛發(fā)的年終獎全砸進AI、半導(dǎo)體、機器人這些科技主題ETF，就怕春節(jié)期間大廠甩出個新模型，節(jié)后徹底踏空。最近這些賽道確實吸金不少，比如半導(dǎo)體設(shè)備ETF國泰2月以來凈流入超10億元，機器人ETF華夏也有8億多資金持續(xù)布局。但大伙有沒有發(fā)現(xiàn)，越漲越不敢出手，越跌越怕踏空，陷入了“既要又怕”的死循環(huán)？其實這真不是你心理素質(zhì)差，而是光看股價走勢，根本摸不清背后資金的真實想法。今天就用我盯了十多年的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，給大伙拆解怎么用客觀數(shù)據(jù)替代直覺判斷，再也不被表面走勢帶偏。

一、別被漲跌迷惑，交易不止買和賣

很多兄弟總覺得，股價漲就是買方占優(yōu)，跌就是賣方占優(yōu)，但真實的交易世界遠不止這么簡單。我用的量化大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，通過長期跟蹤所有交易行為發(fā)現(xiàn)，市場里的交易動作起碼有四種，每一種都對應(yīng)著資金的真實態(tài)度?？磮D1：

這套「主導(dǎo)動能」數(shù)據(jù)把交易拆解得明明白白：紅柱代表做多主導(dǎo)，多數(shù)時候推動股價上行；綠柱代表做空主導(dǎo)，多數(shù)時候帶動股價下行；黃柱是獲利回吐，就是前期獲利的資金開始兌現(xiàn)利潤；藍柱是空頭回補，就是之前做空的資金重新參與布局。其中最關(guān)鍵的就是回吐和回補這兩種行為——因為當(dāng)走勢還在延續(xù)時，這兩種信號已經(jīng)預(yù)示著交易意愿的轉(zhuǎn)向，光看漲跌根本察覺不到。咱們普通投資者之所以總被情緒左右，就是因為只盯著漲跌，沒看到這些藏在走勢背后的真實動作。

二、上漲看回吐，回吐不爭先

牛市里最容易犯的錯，就是怕踏空就盲目出手，結(jié)果剛布局就遇到調(diào)整，全程提心吊膽。但用量化數(shù)據(jù)看，上漲背后可能藏著資金兌現(xiàn)的信號，這就是獲利回吐。比如這只標(biāo)的，在一路上行的過程中，密集出現(xiàn)獲利回吐的情況一共有五次，每一次都是階段的關(guān)鍵高點?？磮D2：

要是當(dāng)時光看股價上漲就沖動布局，后面調(diào)整到接近啟動位置，誰能不慌？量化數(shù)據(jù)的作用，就是幫你提前識別這種信號，用客觀數(shù)據(jù)代替“怕踏空就沖”的直覺，哪怕晚一點布局，也比在高位擔(dān)驚受怕強。類似的情況在去年也不少見，比如另一只標(biāo)的，短期內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)獲利回吐信號，當(dāng)時布局的朋友全程捏著汗，完全被表面走勢牽著情緒走，既沒享受到上漲的踏實，又要承受調(diào)整的焦慮，完全沒必要?？磮D3：

三、下跌看回補，回補不恐慌

除了怕踏空，另一個心病就是怕被套，看著股價下跌就趕緊盲目賣出，結(jié)果轉(zhuǎn)頭就迎來回升。這時候就要看空頭回補信號——也就是之前做空的資金開始重新參與布局，雖然股價還在調(diào)整，但資金的真實意愿已經(jīng)發(fā)生變化。比如這只標(biāo)的，一共出現(xiàn)四次密集的空頭回補信號，這些位置大多都是階段的關(guān)鍵低點。看圖4：

要是當(dāng)時能盯著量化數(shù)據(jù)，就不會因為股價下跌而恐慌賣出，反而能找到更合適的布局時機，再也不用怕踏空。這就是“下跌看回補，回補不恐慌”的核心，用客觀的交易信號代替“怕被套”的本能情緒。很多時候不是市場復(fù)雜，是我們被自己的情緒放大了恐懼，量化大數(shù)據(jù)就是幫你把情緒從交易里徹底剔除，只看最真實的市場動作。

四、用量化數(shù)據(jù)，把情緒踢出交易

咱們普通投資者，最大的敵人從來不是市場，而是自己的情緒。漲了怕踏空急著出手，跌了怕被套盲目賣出，就在這種“既要又怕”的循環(huán)里，把操作全搞反了。但量化大數(shù)據(jù)能幫你徹底打破這個循環(huán)，它只捕捉真實的交易行為，不管你心里有多慌、有多急，數(shù)據(jù)就在那客觀呈現(xiàn)。就像我這個老大哥給你把市場的真實狀態(tài)攤開，你不用靠猜、不用靠感覺，只用跟著數(shù)據(jù)信號走，穩(wěn)穩(wěn)拿捏交易節(jié)奏，再也不被表面走勢牽著鼻子走，投資路上少走彎路，多一份踏實。

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