周五跟大家講過(guò)，美伊關(guān)系緊張，請(qǐng)大家做好準(zhǔn)備，

萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，真干起來(lái)了！

上周六，2月的最后一天，當(dāng)齋月進(jìn)行了大半之際，老美先發(fā)制人，動(dòng)手了！

從目前戰(zhàn)況看，伊比想象中的要弱蠻多，哈梅內(nèi)伊被定點(diǎn)清除生亡，內(nèi)賈德也被干掉了，群龍無(wú)首，但由于信仰，整個(gè)伊朗可能更加團(tuán)結(jié)了，沖突可能沒(méi)這么快結(jié)束……

想想當(dāng)年的俄烏沖突，大家也都以為雙方實(shí)力懸殊，很快就能結(jié)束戰(zhàn)斗，但萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到?jīng)_突一直持續(xù)到現(xiàn)在，都已經(jīng)持續(xù)四年了。

大炮一響，黃金萬(wàn)兩！

今日金銀油開(kāi)盤，

金目前大漲近3%，comex黃金重回5400美元大關(guān)。

倫敦銀目前小漲近2%，

布倫特原油大幅高開(kāi)震蕩，目前漲幅近8%，

來(lái)看看對(duì)A股的直接影響：

資源品：石油天然氣，能源，貴金屬大漲，包攬今日漲幅前三，目前漲價(jià)大趨勢(shì)確定。

油運(yùn)，霍爾木茲海峽關(guān)閉，最直接的利好刺激，兩大龍頭大漲。

科技：AI算力基建、商業(yè)航天、半導(dǎo)體材料/設(shè)備等也是關(guān)注方向。

傳統(tǒng)能源：電力和煤炭今日也表現(xiàn)不錯(cuò)，油價(jià)波動(dòng)帶動(dòng)傳統(tǒng)能源關(guān)注度提升。

今日市場(chǎng)分化較大，大盤穩(wěn)住4100，滬深300也翻紅，靠權(quán)重三桶油漲停帶領(lǐng)資源股和黃金股頂住。

成交額較上周五增加5403億，達(dá)3萬(wàn)億元，成交額重回3萬(wàn)億，交投竟然如此活躍！

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤、北證50全線敗退，創(chuàng)業(yè)板相對(duì)抗跌，但代表小微盤的北證和微盤重挫！

我又血虧了，十年成長(zhǎng)優(yōu)選雖然配置了今日漲幅表現(xiàn)較強(qiáng)的石化，黃金股和有色金屬，

但重倉(cāng)大頭是恒生科技和港股科技，目前大跌，我持有的十年成長(zhǎng)優(yōu)選今天可能要血虧了。

港股今日受沖突影響較大，目前恒指跌幅超2%，恒科跌幅超3%，

南向資金今天積極抄底，超百億了，目前凈買入108億。

今日概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、有賣方提示，重點(diǎn)關(guān)注油價(jià)上漲和供給擾動(dòng)大的方向。油價(jià)上漲的受益品種：三桶油&烯烴， PX-PTA-聚酯瓶片和滌綸鏈：。

伊朗停產(chǎn)&霍爾木茲海峽航運(yùn)受阻受益品種：

氦氣、尿素、硫磺、溴素、甲醇、乙二醇。

有看官問(wèn)有哪些油氣基金，我看到國(guó)海證券整理了一份表格，大家僅供參考，不作為任何買賣依據(jù)。

2、有賣方看好商業(yè)航天，認(rèn)為打仗進(jìn)展不影響商天當(dāng)前的吸金能力和敘事，業(yè)績(jī)期其實(shí)還得過(guò)一個(gè)月才到密集爆發(fā)的時(shí)候。

3、關(guān)于油運(yùn)大漲，有賣方復(fù)盤了歷史：

海灣戰(zhàn)爭(zhēng)期間VLCC TCE從1990年11月26日的2.74萬(wàn)美元升至1991年2月24日的最高點(diǎn)6.53萬(wàn)美元/天，能源安全訴求在船東與貨主博弈中效果凸顯。

該賣方指出，本周一年期租金已突破10萬(wàn)美元/天，TD3D即期運(yùn)價(jià)接近20萬(wàn)美元/天的歷史高點(diǎn)，霍爾木茲海峽承擔(dān)全球約30%的原油和石化運(yùn)輸，一旦出現(xiàn)波動(dòng)，將成為油輪周期的“看漲期權(quán)”，VLCC彈性領(lǐng)跑。

今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡(jiǎn)單直白，不模棱兩可：

今天我做了一回血包，你們呢？