美伊沖突繼續(xù)，雙方進(jìn)入互轟模式，伊朗革命衛(wèi)隊(duì)宣稱已經(jīng)封閉霍爾木茲海峽，并將向任何試圖通過的船只開火，并放出狠話：“不會(huì)讓一滴石油流出”...
然而美國中央司令部卻反駁，說海峽沒有關(guān)閉，伊朗未在海峽巡邏，也沒有布雷。

雙方各執(zhí)一詞，不止在戰(zhàn)場上的戰(zhàn)果數(shù)據(jù)有出入，就連輿論場上也要爭個(gè)高下。
但資本市場不會(huì)騙人，或者說任何信息差都有炒作的空間，就看誰的膽子大，敢下注。
石油板塊作為作為最直接的影響板塊，已經(jīng)漲上天了，先看油價(jià)，布倫特原油三天從70漲到最高82美元/桶，美原油從67漲到最高75，漲幅超12%。

再看股市，“三桶油”創(chuàng)造歷史，連續(xù)兩天漲停，整個(gè)油氣開采及服務(wù)板塊大漲12.24%，共有相關(guān)聯(lián)的30家公司漲停。避險(xiǎn)情緒也讓貴金屬繼續(xù)接力大漲，倫敦紐約金再次站穩(wěn)5300美元。

航運(yùn)數(shù)據(jù)也是一個(gè)參照，昨天那邊海峽通行量已經(jīng)下降了80%，僅四艘船駛出波斯灣，而之前日均水平是130艘，馬斯基等航運(yùn)巨頭已經(jīng)停航，有資料顯示，目前有超過170多艘集裝箱船和100余艘油輪滯留在兩側(cè)。

就是不敢過，沒人敢冒險(xiǎn)，前兩天不是有一艘膽大的現(xiàn)在還在冒著黑煙。

不管伊朗真的有沒有完全關(guān)閉，這個(gè)力度已經(jīng)空前演嚴(yán)峻了，要知道全球20%的石油和液化天然氣都得從伊朗的家門口過，歐洲那邊美國的盟友們又要吃天然氣暴漲的虧了，如此緊張的局勢(shì)也進(jìn)一步推高了繞道線路的航運(yùn)價(jià)格，得益于此，我沉悶許久的中遠(yuǎn)?？亟裉斐匀?，差點(diǎn)漲停！

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條影響太大了，全部梳理了下，可以參考參考。
板塊一：油氣全產(chǎn)業(yè)鏈（最直接）
邏輯：伊朗原油出口受阻，油價(jià)上漲。
代表企業(yè)：中國石油、?中國海油、中國石化、杰瑞股份、科力股份、潛能恒信、通源石油、首華燃?xì)?、海油發(fā)展、廣匯能源、中曼石油、海油工程、洲際油氣等
板塊二：黃金（避險(xiǎn)首選）
邏輯：局勢(shì)緊張，資金涌入避險(xiǎn)。
代表企業(yè)：山東黃金、赤峰黃金、四川黃金、湖南黃金、曉程科技、西部黃金、招金黃金、白銀有色、中金黃金等
板塊三：航運(yùn)
邏輯：航線繞行，運(yùn)費(fèi)大漲。
代表企業(yè)：中遠(yuǎn)海能、?招商輪船、中遠(yuǎn)?？?、國航遠(yuǎn)洋、中集集團(tuán)、海油發(fā)展、南京港、華光源海、寧波海運(yùn)等

板塊四：國防軍工
邏輯：沖突升級(jí)，國防需求提升。
代表企業(yè)：中無人機(jī)、?中兵紅箭、北方導(dǎo)航、華如科技、海默科技、成電光信、航天南湖、雷科防務(wù)、中國衛(wèi)星、航發(fā)動(dòng)力等?
板塊五：化肥
邏輯：伊朗尿素、鉀肥出口受限，價(jià)格上漲。
代表企業(yè)：鹽湖股份、?寶豐能源、瀘天化、赤天化、四川美豐、恒邦股份、亞鉀國際、魯西化工、六國化工、華昌化工等?
板塊六：煤炭（間接利好）
邏輯：油價(jià)上漲，煤炭替代需求增加。
代表企業(yè)：中國神華、陜西煤業(yè)、?永泰能源、中煤能源、兗礦能源、電投能源、恒源煤電、淮北礦業(yè)、山煤國際等?
板塊七：化工
邏輯：伊朗化工品出口減少，國內(nèi)替代受益。
代表企業(yè)：萬華化學(xué)、?衛(wèi)星化學(xué)、宏達(dá)股份、寶豐能源、圣泉集團(tuán)、華魯恒升、巨化股份、榮盛石化等?

板塊八：新能源（光伏/風(fēng)電/儲(chǔ)能）
邏輯：油價(jià)暴漲→化石能源成本抬升，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性大幅提升，全球加速替代。
代表企業(yè)：比亞迪、隆基綠能、寧德時(shí)代、陽光電源、?天合光能、晶科能源、晶澳科技、固德威、大金重工、金風(fēng)科技、億緯鋰能等
板塊九：戰(zhàn)略小金屬
邏輯：中東供應(yīng)鏈擾動(dòng)+軍工需求→鎵、鍺、銻、銦、鎢等戰(zhàn)略小金屬漲價(jià)。
代表企業(yè)：株冶集團(tuán)、云南鍺業(yè)、?廈門鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、錫業(yè)股份、華錫有色、中稀有色、章源鎢業(yè)、中鎢高新等
利好強(qiáng)度排序：
油氣 > 黃金 > 油運(yùn) > 軍工 > 化肥 > 煤炭......