海峽封鎖到第15天，支撐全球資產(chǎn)的小木棍已經(jīng)完全變了。

地理老師再也不用擔(dān)心我記不住“世界重要的咽喉”“石油海峽”“海上生命線”是哪里。

我的賬戶會(huì)幫我牢牢記住的。

畢竟，這個(gè)世界不缺石油，不缺小金屬，不缺算力，不缺化工，不缺機(jī)器人，就缺我賬戶里這三瓜倆棗。

回顧特朗普在伊朗的一系列操作，深深引起了散戶的共鳴：

斬首成功，小勝；福特號(hào)補(bǔ)倉一次；林肯號(hào)補(bǔ)倉一次；布什號(hào)再補(bǔ)倉一次；套麻了，號(hào)召各國集結(jié)中東共同護(hù)航。

像極了博反彈被套，加倉求保本出繼續(xù)被套，定投拿長線持續(xù)被套的恒生科技股東。

2月的美銀亞洲基金經(jīng)理調(diào)查里，日本一直是投資者在亞洲區(qū)的首選，除日本外，投資者對(duì)臺(tái)灣和韓國仍持樂觀態(tài)度，主要來自于對(duì)人工智能、半導(dǎo)體周期的強(qiáng)勁信心。

當(dāng)時(shí)說，對(duì)恒科的三大經(jīng)典誤解是：

誤解一：看好亞洲=看好日韓，未必是恒科；

誤解二：人民幣強(qiáng)≠恒科強(qiáng)，因?yàn)樯悼赡軄碜杂趪鴥?nèi)企業(yè)結(jié)匯，不是外資進(jìn)來買股票；

誤解三：便宜有便宜的原因。

我懂，便宜沒好貨唄。

美伊沖突開始之后，敘事開始發(fā)生變化?？萍籍a(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，在能源危機(jī)面前顯露無疑。亞洲科技產(chǎn)業(yè)鏈尤其是半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)看似輕資產(chǎn)、輕能耗，但實(shí)則極端依賴電力，而亞洲芯片制造重鎮(zhèn)如中國臺(tái)灣、韓國、日本的電力供應(yīng)高度依賴海外進(jìn)口的液化天然氣。

誰也不是一座孤島，困在海峽一滴也運(yùn)不出來的石油，是你的資源，也是他的武器。

戰(zhàn)局之中，美伊都想拉中國下水。

特朗普說，中國也應(yīng)該幫助疏通霍爾木茲海峽；

伊朗說，除了美國和以色列，其他國家的船只可以通航；

但中國的處境明顯更為“自主”。

我們有相對(duì)充裕的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，有最為多元化的原油進(jìn)口結(jié)構(gòu)，俄羅斯的供應(yīng)份額已超越沙特阿拉伯，巴西的占比亦增長近一倍；

有全球最完整的煤化工體系在高油價(jià)下替代石油化工；

有全球80%以上的光伏產(chǎn)能和70%以上的鋰電池產(chǎn)能；

有風(fēng)電，光伏，電網(wǎng)，儲(chǔ)能，電動(dòng)車，一整條完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈；

有最強(qiáng)大的制造業(yè)體系和供應(yīng)鏈保障。

除了內(nèi)資的骨頭有點(diǎn)軟，其他的一切都很硬。

罵了恒科一遍又一遍，罵到大空頭都為恒科發(fā)聲了：

邁克爾·伯里稱“恒生科技指數(shù)的暴跌，是史上唯一由估值和情緒多重驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致下跌的極端案例...即便指數(shù)處于熊市，但成分股的營收和利潤卻保持穩(wěn)步增長”

我恒科何德何能，也能領(lǐng)漲全球，終于也有人來說句公道話了。

炮火過后，迪拜用40年打造的金融中心，10天就被炸成了新的金融廢墟。

外資交易臺(tái)反饋，HedgeFund有減倉日臺(tái)韓來買港股的跡象。

投行等中介機(jī)構(gòu)同步反饋，過去兩周，來自中東家族及高凈值客戶設(shè)立香港甲組辦公室的咨詢有明顯增長，當(dāng)中包括早年已遷往新加坡或迪拜，現(xiàn)正考慮把部分業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重新配置到香港的大型家族。

你看這個(gè)恒科，這個(gè)華虹，這個(gè)小米，這個(gè)寧王，這個(gè)比亞迪，是不是有一種，頭頂一塊布，攜金來港股的感覺？

你看這個(gè)銅礦，這個(gè)二鍋頭，這個(gè)煤化工，這個(gè)新能源，是不是有一種，中東王爺再愛我一次的感覺？

（2025Q3 前十大股東包含阿布達(dá)比投資局的上市公司）

中東王爺都來港股救我了，別開槍，自己人。