周末美伊沖突進(jìn)一步升級，再加上機(jī)構(gòu)策略普遍強(qiáng)調(diào)“滯脹預(yù)期”并看空科技板塊，科技股本來近兩周就跑輸市場，再加上周末被看空，悲觀情緒可謂是到了一個冰點。今天開盤后白酒、農(nóng)業(yè)等低位防守板塊走強(qiáng)，科技、有色大跳水，直到臨近早盤收盤，存儲板塊走強(qiáng)，帶動科技股情緒回升，午盤開盤華虹公司爆拉，一度漲超16%，帶動科技股進(jìn)一步反彈。但由于油價還在高位，市場還不至于一步到位risk-on，所以也不敢進(jìn)一步上攻，今晚局勢是否緩和很關(guān)鍵。

局勢多變，美伊問題會怎么走就連當(dāng)事方美國、伊朗和各大機(jī)構(gòu)都說不準(zhǔn)，作為散戶也最好不要去預(yù)測并單邊押注，更好的策略是保持中性的倉位，關(guān)注局勢的進(jìn)展（特別是緩和的關(guān)鍵信號），然后去做應(yīng)對，一旦有拐點信號不妨先信再說。短期來看，也不用太過悲觀，起碼現(xiàn)在的油價還談不上滯漲和衰退（更多是敘事），短期的改善點在于是否會讓印度等中立國部分通行。但毫無疑問，拖得越長尾部風(fēng)險爆發(fā)的可能性越大，這個風(fēng)險不僅來自于基本面，更來自于籌碼擁擠，納指已經(jīng)跌到了震蕩區(qū)間下沿，如果跌破應(yīng)該會帶來更多的拋售盤。

再來看今天的重磅消息：

• 今天美伊沖突有一些積極的信號：

兩艘懸掛印度國旗、隸屬于印度航運(yùn)公司的液化石油氣運(yùn)輸船近日成功穿越霍爾木茲海峽，目前正駛往印度，預(yù)計將于幾日內(nèi)抵達(dá)印度相關(guān)港口。

據(jù)報道，伊朗外長阿拉格齊接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》節(jié)目采訪。就伊朗核計劃，阿拉格齊指出，在美以發(fā)動戰(zhàn)爭前，伊朗在同美國的間接核談判中已經(jīng)作出巨大讓步，提出愿意稀釋豐度為60%的濃縮鈾，以此表明伊朗無意尋求核武器。

• 繼存儲芯片、封裝之后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈或迎來新一波漲價潮。成熟制程晶圓代工廠聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等最快4月起調(diào)升報價，幅度最高達(dá)一成甚至更多。

另外，還有華虹7nm先進(jìn)制程的報道，午盤華虹公司爆拉，一度漲超16%，帶動半導(dǎo)體板塊回升，德明利、兆易創(chuàng)新漲停。

• 分析師郭明錤最新供應(yīng)鏈調(diào)查顯示，在英偉達(dá)投資Groq之后，LPU的出貨量預(yù)測已大幅上調(diào)。預(yù)計2026至2027年的總出貨量將達(dá)到400萬至500萬顆。為維持推論解碼階段的超低延遲優(yōu)勢，英偉達(dá)預(yù)計將每機(jī)柜LPU數(shù)量由目前64顆提升至256顆。新架構(gòu)機(jī)柜預(yù)計于今年第四季度開始量產(chǎn)，2026年與2027年機(jī)柜出貨量分別約為300至500個，以及15000至20000個。受該消息刺激，午盤pcb板塊走強(qiáng)。

• 據(jù)報道，美國政府打算近日宣布組建所謂霍爾木茲海峽“護(hù)航聯(lián)盟”。

• 據(jù)報道，阿里巴巴最快于本周推出全新的企業(yè)級AI Agent應(yīng)用。該應(yīng)用由釘釘團(tuán)隊開發(fā)，旨在提供強(qiáng)大Agent能力，不僅能協(xié)助企業(yè)自動操作電腦、瀏覽器和云服務(wù)器，還內(nèi)置了專門的安全功能以保障企業(yè)數(shù)據(jù)隱私。

• 據(jù)報道，工業(yè)和信息化部、財政部、國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于開展氫能綜合應(yīng)用試點工作的通知。其中指出，到2030年，城市群氫能在多元領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，終端用氫平均價格降至25元/千克以下，力爭在部分優(yōu)勢地區(qū)降至15元/千克左右；全國燃料電池汽車保有量較2025年翻一番，力爭達(dá)到10萬輛。

• 《大空頭》原型、華爾街逆向投資領(lǐng)域的標(biāo)桿人物，“大空頭”邁克爾·巴里在社交平臺發(fā)文，表達(dá)了對恒生科技指數(shù)的看好：過去幾年來，恒生科技相關(guān)公司股價經(jīng)歷了大幅下跌，估值被嚴(yán)重壓縮，但這些公司的營收和利潤卻始終保持穩(wěn)步增長，這種估值與基本面的極端背離，正孕育著歷史性的投資機(jī)會。今天港股大漲，恒生科技大漲近3%。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為0.26%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為1.41%；港股恒生指數(shù)漲幅為1.45%，恒生科技指數(shù)漲幅為2.69%。

分行業(yè)來看，食品飲料、電子、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)領(lǐng)漲，鋼鐵、有色金屬、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)等行業(yè)領(lǐng)跌。

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風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考