新能源體系的建設(shè)已不僅僅是中國經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型的核心，更是國家能源安全的重要組成部分。

摘要

近期中東地緣政治沖突引發(fā)國際油價(jià)大幅上行，但中國并未出現(xiàn)能源恐慌。短期來看，中國充足的石油儲(chǔ)備可以撫平油價(jià)波動(dòng)、保障原油供應(yīng)充足；長期來看，中國多年來致力于建設(shè)新能源體系，降低了我國經(jīng)濟(jì)對油價(jià)波動(dòng)的敏感度。

本輪石油價(jià)格暴漲給中國帶來一個(gè)重要啟示，即新能源體系的建設(shè)已不僅僅是中國經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型的核心，更是國家能源安全的重要組成部分。未來，中國需在交通、電力和工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)電氣化進(jìn)程，同時(shí)加強(qiáng)儲(chǔ)能、電網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈安全建設(shè)，推動(dòng)新能源從增量能源向安全能源轉(zhuǎn)變，提升經(jīng)濟(jì)體系的整體韌性。

正文

近期，美以伊沖突持續(xù)升級，中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)迅速外溢，霍爾木茲海峽這一全球最重要的能源運(yùn)輸通道再次成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。作為承擔(dān)全球約五分之一海運(yùn)原油和天然氣運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，霍爾木茲海峽被封鎖導(dǎo)致全球能源價(jià)格快速上升，3月10日布倫特原油期貨價(jià)格一度升至119美元/桶，對全球的原材料價(jià)格和工業(yè)品成本形成沖擊。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，國際能源署署長法提赫·比羅爾3月23日表示，國際能源署正與成員國就再度釋放石油儲(chǔ)備進(jìn)行磋商，以應(yīng)對中東地區(qū)戰(zhàn)事引發(fā)的供應(yīng)危機(jī)。比羅爾認(rèn)為，當(dāng)前形勢“極為嚴(yán)峻”。他指出，1973年和1979年兩次石油危機(jī)分別造成國際供應(yīng)鏈每日減產(chǎn)約500萬桶，而目前我們每日面臨的供應(yīng)缺口已達(dá)1100萬桶，規(guī)模超過兩次石油危機(jī)影響的總和。

在本輪沖擊中，中國并未出現(xiàn)明顯的能源恐慌。無論是居民端的出行成本，還是工業(yè)端的生產(chǎn)節(jié)奏，均未出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

從短期來看，中國通過持續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備規(guī)模，已經(jīng)具備了較強(qiáng)的緩沖能力。海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2025年四季度我國原油進(jìn)口量達(dá)到1.55億噸，同比增長10.04%，增速為2023年以來最高；2026年1-2月我國原油進(jìn)口量達(dá)到9694萬噸，同比增長15.6%。從儲(chǔ)備來看，據(jù)市場人士估測，目前中國石油儲(chǔ)備大概為12億至14億桶，基本可覆蓋約115天的海運(yùn)原油進(jìn)口量。

從中長期來看，持續(xù)的新能源體系建設(shè)增強(qiáng)了我國對于石油危機(jī)的應(yīng)對韌性。隨著風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，以及電動(dòng)車、熱泵等終端電氣化設(shè)備的普及，越來越多的能源消費(fèi)正在從直接使用石油或天然氣轉(zhuǎn)向電力，而新能源體系正是電力低碳轉(zhuǎn)型的核心來源。

本輪中東地緣政治沖突引發(fā)的油價(jià)暴漲給中國帶來一個(gè)重要啟示，即新能源體系的建設(shè)已不僅僅是中國經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型的核心，更是國家能源安全的重要組成部分。通過在交通、電力與工業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)電氣化，中國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對于外部油氣價(jià)格波動(dòng)的敏感度下降。

從交通領(lǐng)域來看，交通出行是石油消費(fèi)最集中的領(lǐng)域，也是新能源替代最直接的領(lǐng)域。當(dāng)前，中國新能源汽車滲透率已顯著提升，中國汽車產(chǎn)業(yè)在“十五五”期間的核心目標(biāo)是從“汽車大國”邁向“汽車強(qiáng)國”。到2030年，中國汽車保有量有望達(dá)到4.2億至4.5億輛，同時(shí)還需要實(shí)現(xiàn)新能源汽車主導(dǎo)地位確立、中國品牌全球競爭力突破、產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)安全與高端化、汽車產(chǎn)業(yè)與現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系深度融合等結(jié)構(gòu)性目標(biāo)。根據(jù)我們的測算，若2030年實(shí)現(xiàn)中國新能源汽車占主導(dǎo)地位（保有量占比超過50%），我國新能源汽車保有量在未來五年的平均增速需達(dá)到36.7%。除電動(dòng)車外，我國公交、出租車、城市物流等場景的電動(dòng)化進(jìn)程同樣迅速，以深圳為代表的一線城市，已基本實(shí)現(xiàn)公交全面電動(dòng)化。

從電力來看，中國電力系統(tǒng)與歐洲、日本不同，天然氣發(fā)電占比極低，主要依賴煤炭和新能源發(fā)電，因此，此次霍爾木茲海峽封鎖導(dǎo)致的液化天然氣（LNG）供應(yīng)受阻本身對中國的影響非常有限。根據(jù)低碳力網(wǎng)站的數(shù)據(jù)，2025年燃煤占中國總電力消費(fèi)的比例接近55%，構(gòu)成了化石燃料的絕大部分，天然氣占比僅為3%，而以水力、風(fēng)力、太陽能、核能為代表的新能源發(fā)電占中國總電力的消費(fèi)比重約為42%左右。過去幾年，中國大力發(fā)展風(fēng)電、光伏，2025年中國風(fēng)電光伏裝機(jī)容量首次超越煤電，新型儲(chǔ)能裝機(jī)占全球比重超過40%，建成了全球最大的綠色能源體系。未來，中國新能源電力的發(fā)展將不再是追求裝機(jī)規(guī)模，而是要進(jìn)一步解決消納與電網(wǎng)穩(wěn)定性、儲(chǔ)能及資源靈活配置等問題，使新能源成為中國電力安全的支撐力量。

在工業(yè)領(lǐng)域中，石油至今仍具有較強(qiáng)的不可替代性，這并非新能源發(fā)展不足，而是由工業(yè)用能的結(jié)構(gòu)所決定的。與交通和居民用能不同，工業(yè)不僅需要能源提供動(dòng)力，還需要持續(xù)高溫以及參與生產(chǎn)過程本身，同時(shí)，石油自身就是重要的工業(yè)原材料之一。但工業(yè)用能并非不可改變，在動(dòng)力系統(tǒng)方面，大量工業(yè)設(shè)備本身以電機(jī)驅(qū)動(dòng)為主，未來仍可進(jìn)一步通過電氣化替代柴油設(shè)備和燃油動(dòng)力裝置，從而將原本直接消耗石油的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化為由電力驅(qū)動(dòng)。隨著電力供給中新能源占比的提升，新能源在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也會(huì)逐步增加。

最后，中國新能源體系的安全性還取決于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)同能力。如果儲(chǔ)能不足、電網(wǎng)不完善，或者關(guān)鍵設(shè)備和核心材料依賴外部供給，那么中國能源安全仍存在漏洞。因此，中國新能源體系的發(fā)展離不開能源基礎(chǔ)設(shè)施升級、關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化等，從而構(gòu)建一個(gè)更加完善的能源安全體系。

來源 |第一財(cái)經(jīng)日報(bào) 作者：第一財(cái)經(jīng)研究院研究員 劉昕

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