說(shuō)實(shí)話(huà)，今天早上打開(kāi)手機(jī)，全是壞消息：中東那邊打得越來(lái)越兇，美股昨晚直接大跌，日韓股市更慘，上來(lái)就融斷，幾乎是直線(xiàn)往下砸。

個(gè)人覺(jué)得，A股今天大概率要跟著崩一波了。

結(jié)果還好

滬指居然頑強(qiáng)收紅了，哪怕其他指數(shù)收綠，跌幅也特別小，就意思意思跌了一點(diǎn)。

日韓跌2個(gè)多點(diǎn)，A股就裝裝樣子，這種反差，真的讓我想了很久——咱們的A股A股對(duì)外圍利空，越來(lái)越“脫敏”了。以前美股跌1%，咱們能跌2%。但今天不一樣，外圍崩成那樣，上證居然還能收紅，那已經(jīng)實(shí)屬不易了。

那今天沒(méi)崩，是不是可以進(jìn)去了？

我勸大家別想太多，能穩(wěn)住盤(pán)面，就已經(jīng)很不容易了。

當(dāng)前最重要的事，不是漲多少，而是站穩(wěn)4000點(diǎn)——這個(gè)位置，就是咱們現(xiàn)在的“生死線(xiàn)”，也是半年線(xiàn)的關(guān)鍵位置。

4月上旬，咱們別盼著大漲，核心任務(wù)就是鞏固底部，能順利站上4000點(diǎn)，這一輪市場(chǎng)的危機(jī)，就算基本度過(guò)了。

今天的市場(chǎng)，就是一半利空、一半利好，極限拉扯。

利空沒(méi)消失，美伊那邊還是亂糟糟的。特朗普的話(huà)就跟鬧著玩似的，一會(huì)兒說(shuō)要和伊朗談和平協(xié)議，一會(huì)兒又說(shuō)要繼續(xù)打擊，就跟鬧著玩似的。

伊朗那邊也硬氣，從頭到尾沒(méi)松口，放話(huà)只要有侵略者，就一定反擊。

可以看出來(lái)，朗子那邊沒(méi)鳥(niǎo)他，特朗普是真急了。所以外圍這個(gè)最大的隱患，還沒(méi)徹底解決。

如果雙方都談不攏呢？

那美國(guó)大概率會(huì)攻打哈爾克島。

有栆沒(méi)栆先打一桿子，打下來(lái)，再談第二輪。

哈爾克島是霍爾木茲海峽的重要節(jié)點(diǎn)，拿下它等于掐住油價(jià)的脖子。

周五油價(jià)大漲，就是市場(chǎng)在定價(jià)這個(gè)預(yù)期。

我覺(jué)得吧，到最后肯定能談成，但過(guò)程肯定非常曲折，中間可能還要好幾個(gè)來(lái)回、甚至沖突升級(jí)幾次。畢竟美國(guó)不想打全面戰(zhàn)爭(zhēng)，伊朗也不想自己的政權(quán)出問(wèn)題，兩個(gè)“理性人”，最后肯定會(huì)各退一步。

所以今天的一半利好就是，有個(gè)最關(guān)鍵的一個(gè)信號(hào)：伊朗計(jì)劃有條件開(kāi)放霍爾木茲海峽。

可能有人不懂這意味著什么，簡(jiǎn)單說(shuō)就是：伊朗開(kāi)放海峽能賺錢(qián)，撐住自己的底氣，就像巴拿馬運(yùn)河一樣，收過(guò)路費(fèi)；當(dāng)然對(duì)咱們來(lái)說(shuō)，也能緩解油價(jià)上漲的壓力，算是個(gè)實(shí)打?qū)嵉暮孟?。要是這事能落地，市場(chǎng)肯定會(huì)更穩(wěn)一些。

再說(shuō)說(shuō)今天的板塊，亂得很，輪來(lái)輪去，沒(méi)幾個(gè)能穩(wěn)住的。

醫(yī)藥、光纖、有色、農(nóng)業(yè)、化工，都輪流表現(xiàn)了一下，但大多是曇花一現(xiàn)。比如今天領(lǐng)漲的農(nóng)業(yè)板塊，就是資金想躲風(fēng)險(xiǎn)，加上之前跌太多了，反彈一下，這種行情沒(méi)持續(xù)性，別去追。

真正值得大家關(guān)注的，還是創(chuàng)新藥。

它今天繼續(xù)走強(qiáng)，也是目前少數(shù)能持續(xù)漲的方向。道理很簡(jiǎn)單：它不怎么受中東局勢(shì)影響，全靠自己的基本面撐著，亂世里，這種“不跟著瞎折騰”的板塊，反而最穩(wěn)。

還有人問(wèn)，中東打仗，咱們中國(guó)會(huì)不會(huì)受影響？

答案可能讓你意外：咱們可能是這波動(dòng)蕩里的“避風(fēng)港”。

這不是我說(shuō)的

摩根士丹利最近發(fā)了份報(bào)告，核心觀(guān)點(diǎn)是：中東打仗，亞洲普遍承壓，但中國(guó)可能是例外。

為什么？

道理很簡(jiǎn)單：咱們家里的電，95%都是自己供的，石油只占能源消費(fèi)的18%，不像日韓，幾乎100%靠進(jìn)口石油，一有風(fēng)吹草動(dòng)就慌。而且咱們的石油儲(chǔ)備特別足，能撐140-180天，是美國(guó)的兩倍，根本不怕被卡脖子。

更關(guān)鍵的是，高油價(jià)讓日韓、東南亞的制造業(yè)成本大漲，反而咱們的成本穩(wěn)定，很多訂單都回流到咱們這邊，這也是咱們的底氣。

這段時(shí)間的市場(chǎng)，讓我越來(lái)越覺(jué)得一件事：

在全球大動(dòng)蕩的背景下，中國(guó)的基本面其實(shí)沒(méi)那么差。

能源有韌性，儲(chǔ)備夠用，新能源替代在路上，制造業(yè)還有成本優(yōu)勢(shì)。

很多人低估了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的"抗揍"程度。

當(dāng)然，這不代表A股就能大漲——情緒、資金面、外部沖擊都會(huì)影響短期走勢(shì)。

但從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)在這波全球動(dòng)蕩里的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，確實(shí)是客觀(guān)存在的。

Q2可能是全年名義GDP的高點(diǎn)，新能源、制造業(yè)、出口鏈都有機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵是：別追高，別亂動(dòng)，盯緊幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。

局勢(shì)緩和，就往進(jìn)攻方向調(diào)一調(diào)；悲觀(guān)升級(jí)，就縮回來(lái)守。

外圍不確定性還在，4月份大概率還是震蕩，但只要咱們的經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)在，只要能站穩(wěn)4000點(diǎn)，熬過(guò)去就是晴天。

溫馨提示：本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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