【導(dǎo)讀】“大空頭”邁克爾·伯里：仍然持有Palantir的長期看跌期權(quán)

中國基金報(bào)記者 晨曦 綜合整理

電影《大空頭》原型、知名投資人邁克爾·伯里（Michael Burry），最新發(fā)聲！

近期，伯里在Substack專欄上發(fā)文表示，他仍然持有Palantir這家人工智能軟件公司的長期看跌期權(quán)?！拔椰F(xiàn)在持有2027年6月17日到期、行權(quán)價(jià)為50美元的看跌期權(quán)，以及2026年12月19日到期、行權(quán)價(jià)為100美元的看跌期權(quán)。我今天不會(huì)賣掉這些?！辈飳懙?。

據(jù)悉，伯里的言論是在美國總統(tǒng)特朗普發(fā)帖稱贊Palantir之后發(fā)表的。此前，特朗普曾表示：“Palantir Technologies（PLTR）已被證明擁有出色的作戰(zhàn)能力和裝備，只要問問我們的敵人！”

伯里表示，自去年接近200美元/股的高點(diǎn)以來，Palantir股價(jià)走弱，且仍“被嚴(yán)重高估”。伯里在承認(rèn)Palantir近期可能反彈的同時(shí)，認(rèn)為公司基本價(jià)值不到現(xiàn)在價(jià)值的一半?！叭缜八?，我繼續(xù)持有看跌期權(quán)，因?yàn)槲艺J(rèn)為這家公司的基本價(jià)值遠(yuǎn)低于每股50美元?！辈锓Q。

另外，此前伯里還在X上發(fā)表了一篇措辭直率的帖子，聲稱人工智能初創(chuàng)公司Anthropic實(shí)際上正在“蠶食Palantir的市場(chǎng)份額”。不過，目前該帖子已經(jīng)刪除。

最近三個(gè)交易日，Palantir股價(jià)持續(xù)走低。4月10日，Palantir收跌1.86%，報(bào)128.06美元/股；年內(nèi)跌幅達(dá)27.95%。

公開信息顯示，Palantir Technologies由?彼得·蒂爾（Peter Thiel）與亞歷克斯·卡普（Alexander C. Karp）等人于2003年創(chuàng)立，是一家美國大數(shù)據(jù)分析與人工智能軟件公司?，以其面向政府與商業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)集成和決策平臺(tái)而聞名。??

有觀點(diǎn)認(rèn)為，由于這家軟件與服務(wù)供應(yīng)商同美國軍方及情報(bào)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)往來密切，Palantir將成為中東戰(zhàn)爭(zhēng)受益者。在特朗普第二屆任期內(nèi)，該公司持續(xù)獲得新的政府合同并深化與五角大樓的合作。盡管早期存在緊張關(guān)系，但CEO亞歷克斯·卡普仍與美國政府保持定期接觸。

伯里稱，Palantir可以有政府訂單，但政府訂單利潤低且規(guī)模小。相比之下，Anthropic的規(guī)模擴(kuò)張速度驚人。他認(rèn)為，Palantir與其說是一家高增長的科技公司，不如說是一家低利潤的咨詢公司。

除了看空Palantir之外，伯里還透露，他加大了對(duì)英偉達(dá)的看跌頭寸?！拔以黾恿擞ミ_(dá)看跌期權(quán)，此次買入了2027年1月27日到期、行權(quán)價(jià)為115美元的期權(quán)，價(jià)格為3.30美元。”

此前，伯里曾多次透露做空Palantir及英偉達(dá)的消息。2025年9月，他宣布通過長期看跌期權(quán)持有Palantir大量空頭頭寸，并預(yù)測(cè)該公司股價(jià)將在未來幾年內(nèi)下跌。2025年11月，伯里旗下的Scion Asset Management在提交的13F文件中公開做空Palantir和英偉達(dá)。

彼時(shí)，亞歷克斯·卡普對(duì)伯里的做空行為反應(yīng)強(qiáng)烈，在接受采訪時(shí)稱：“他竟然選擇做空業(yè)績?nèi)绱顺錾膬杉夜?，這本身就非常奇怪。簡(jiǎn)直是瘋了?！笨ㄆ照J(rèn)為，伯里是在做空整個(gè)AI行業(yè)，主要針對(duì)Palantir和英偉達(dá)，并質(zhì)疑其中存在市場(chǎng)操縱。

校對(duì)：王玥

編輯：艦長

審核：許聞

注：本文封面圖由AI生成

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