對于近期火熱的股市，昨天證監(jiān)會在北京召開了專題座談會，會上，掌門人說了一段很重要的話：

下一步，證監(jiān)會將深入貫徹黨中央、國務院決策部署，高質(zhì)量謀劃好資本市場貫徹實施“十五五”規(guī)劃相關工作。

持續(xù)鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭，以深化投融資綜合改革為牽引，加快推進新一輪資本市場改革開放，不斷增強市場的吸引力和包容性，積極倡導長期投資、價值投資、理性投資理念。

這里面有三個關鍵點：

1、好資本市場

2、持續(xù)鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭

3、積極倡導長投、價投、理投理念

什么是“好資本”？

簡單來說，就是要服務實體經(jīng)濟、維護市場穩(wěn)定、保障投資者權益、具備長期活力的系統(tǒng)性概念。

核心是要實現(xiàn) “市場健康、企業(yè)受益、投資者有回報、服務國家戰(zhàn)略” ，多方共贏。

好的另一面是“壞”，那么啥是壞資本？

說白了，就是不產(chǎn)生真實的社會價值，純靠通過炒股“割韭菜”的資本。

這些都要被多部門聯(lián)手打擊的，相當于在十五五期間，要做一次戰(zhàn)略性的定向清除計劃，聯(lián)想到今年金融市場被抓了很多人，就知道此次行動不一般。

第二個是“持續(xù)鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭”。

這次股市向好，是多方合力的結(jié)果，到目前為止，算是已經(jīng)取得了不錯的成績，那么就要繼續(xù)穩(wěn)住，不能將成果“付之東流”。

過去國家隊是“抬轎子”的主力，往里砸了不少錢，比如我前幾天講到的ETF總規(guī)模突破5萬億，創(chuàng)歷史新高，其中就有國家隊投入的宏量資金。

而接下來，國家隊為了“控溫”，要起到壓艙石作用，就可能不會繼續(xù)投入，而是穩(wěn)住，過熱的時候賣，過跌的時候買。

在4000點之前，要“磨”一段時間。

所以，在第三點，提到了“積極倡導長投、價投、理投理念”。

什么意思呢？

就是告訴大家，不要玩投機，賺短錢、快錢，而是賺長錢、慢錢，能慢慢陪著市場， 投入耐心資金，獲得耐心回報。

所以近幾天各大網(wǎng)絡平臺，紛紛下發(fā)通知，要求所有創(chuàng)作者，不得鼓吹牛市號角，引導散戶入市接盤。

但市場會聽勸嗎？

很難。

因為投機是符合人性的，而投資才是反人性的，當行情來的時候，誰還能穩(wěn)住心態(tài)說自己就喜歡賺慢錢？

按照目前的態(tài)勢，散戶還要往金沖，然后被套一部分進去，直到出現(xiàn)虧錢效應，才能穩(wěn)住人們的欲望。

所以，9月是一個分歧比較大的博弈月，非?？简灢僮?，風險指數(shù)也會非常高。

我在7月就預測，9月是一個賺錢月，但沒想到行情提前來了一個月，更是提前進入高潮/風險期。

大A的目標，可能不止是3800，接下來上4000點，才是戰(zhàn)略意圖，但上面又要求不急于上，所以粗淺估算，可能要挺到明年3月份。

當然這也是“揣測”。

至于大A的邏輯，如果想穩(wěn)住，那就不能一起漲，或者一起跌，而是加快板塊輪動，一個板塊漲，另一個板塊跌，然后彼此交替循環(huán)。

當然是只存在基本面比較好，且有未來的板塊。

行情主線，依然是科技創(chuàng)新，這是當下以及未來的大主線任務，國家要做大國對決的儲備，就必須發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)，那么錢從哪來？當然是股民助力推動。

人工智能、半導體、稀土、創(chuàng)新藥、機器人、軍工、大健康等等，都要輪動起來。

當然接下來還要看“反內(nèi)卷政策”的效果，如果能有效去產(chǎn)能、控制產(chǎn)能，出清一批垃圾企業(yè)，讓貨真價實的企業(yè)有利潤，那么過去內(nèi)卷的產(chǎn)業(yè)也能順勢進入主流輪動板塊。

所以我一般關注那些還未開始大漲的板塊，而對已經(jīng)炒了很久的板塊，則會保持警惕。

至于一些基本面比較差的板塊，就不要花精力了。

比如很多人還對酒和房地產(chǎn)，心心念念，這就是對基本面沒概念，多看看二季度財報就明白了，除了茅臺有微弱增幅，其他基本都是腰斬水平。

而在上半年的盈利和虧損名單中，真正賺錢的依然是國字頭，而虧損最大的，無疑是房地產(chǎn)板塊。這意味著地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整壓力仍在，光伏、造紙等領域也有企業(yè)虧損，行業(yè)分化顯著。

股市先行于經(jīng)濟，房地產(chǎn)后行于經(jīng)濟。

房地產(chǎn)想好起來，估計還得熬一段時間。今年剩下來的時間，主題基本都會在股市了。

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