10月20日，玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司（簡稱：玉禾田）發(fā)布《關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券申請文件獲得深圳證券交易所受理的公告》，表示深交所已對公司報送的相關申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。該事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施。

募集說明書顯示，玉禾田擬發(fā)行種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元（含本數）。其中，114,656.30萬元用于環(huán)衛(wèi)設備配置中心項目，35,343.70萬元用于補充流動資金。

圖源：玉禾田公告

據介紹，玉禾田計劃通過環(huán)衛(wèi)設備配置中心項目建設，為地方環(huán)衛(wèi)服務運營公司提供集約化、個性化的智慧環(huán)衛(wèi)裝備配置方案，提高環(huán)衛(wèi)運營項目的配置效率和應用效率，實現環(huán)衛(wèi)服務項目的市場拓展，增強公司環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務的能力建設，滿足環(huán)衛(wèi)服務業(yè)務增長的需要。該項目總投資167,249.80萬元，其中設備購置及安裝費158,593.50萬元，預備費4,757.81萬元，鋪底流動資金3,898.50萬元，建設內容主要為購置環(huán)衛(wèi)車輛及設備，包括道路清掃設備、垃圾清運設備、除雪（冰）車/設備等各類環(huán)衛(wèi)車輛及設備。

作為一家深耕環(huán)境衛(wèi)生管理領域的企業(yè)，玉禾田主營業(yè)務為城市運營和物業(yè)管理，經過28年發(fā)展，已成為國內領先的全國布局的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合服務運營商。2024年度，其城市運營業(yè)務新簽合同總金額83.4億元，新增年化金額為20.71億元，較上年同期增長43.1%。報告期各期，其營業(yè)收入分別為 539,350.25萬元、616,057.36萬元、720,325.13萬元和 371,117.82萬元，凈利潤分別為 55,695.53萬元、58,298.56萬元、67,129.09萬元和 35,074.94萬元。

近年來，環(huán)境衛(wèi)生服務行業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章制度的建設取得較大突破。國家和地方政府不斷完善環(huán)境保護和環(huán)境衛(wèi)生方面的法律法規(guī)，為行業(yè)創(chuàng)造了公平的市場競爭環(huán)境，引導和推動行業(yè)健康快速發(fā)展。根據中投產業(yè)研究院測算，2024年環(huán)衛(wèi)服務市場規(guī)?？偭繛槿嗣駧?,314億元，同比增長14.00%，預計2024年至2028年中國環(huán)衛(wèi)運營市場規(guī)模復合年均增長率為13.05%，2028年預計將達到人民幣5,413億元。未來，環(huán)境衛(wèi)生服務行業(yè)作業(yè)方式將加速朝著機械化、無人化、新能源化轉型，并由傳統(tǒng)道路保潔、環(huán)衛(wèi)一體化服務模式演變?yōu)槌鞘芯C合服務、城市大管家等服務模式。

基于此，玉禾田認為，本次募投項目的建設有助于公司把握環(huán)衛(wèi)服務市場快速增長的發(fā)展機遇，深化公司戰(zhàn)略布局，提升公司綜合競爭力，進而鞏固和提升市場地位，實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標，提升公司的盈利水平。接下來，公司將在鞏固現有市場份額的基礎上，繼續(xù)推進全國性的業(yè)務布局。依托長期積累的品牌、服務、管理規(guī)模等優(yōu)勢，迅速擴大業(yè)務規(guī)模，并結合機械化、信息化、智慧化及互聯網+等現代信息技術手段，在公司業(yè)務規(guī)模不斷擴大的同時提升公司管理效率、經營效益和競爭優(yōu)勢，實現公司打造“美麗大中國”的美好愿景。

同時，玉禾田表示，隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，公司營運資金需求不斷上升，需要有充足的流動資金來滿足項目投標及日常經營的需求，進而為公司進一步擴大業(yè)務規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎。本次募集資金到位后，玉禾田通過將部分募集資金補充公司流動資金，壯大公司資金實力，可以提高公司的抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，為核心業(yè)務增長與業(yè)務戰(zhàn)略布局提供資金支持，推動公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

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