北京
世茂集團在2025年完成的債務重組中，其核心舉措——境外債務重組，直接削減了約78億美元折合545億元的債務。此外，集團還通過資產(chǎn)處置回籠資金，并完成了大量境內(nèi)債務的展期。
債務重組詳情
世茂集團的債務重組方案主要通過“以新?lián)Q舊”和“債轉股”等方式減輕債務壓力。
? 境外債務重組：涉及總金額約144億美元（包含本金及應計利息）。這筆債務被轉換為期限為6至8.5年的約80億美元新債務工具，以及約45億美元的1年期強制可換股債券。通過這一轉換，債務規(guī)模顯著減少。
? 控股股東款項處理：集團應付控股股東的約78億港元應收款項及股息，也轉換為長期票據(jù)和強制可換股債券。
? 境內(nèi)債務安排：集團在2025年成功將本金金額約238億元人民幣的境內(nèi)貸款展期，最長展期至2035年，這優(yōu)化了近期的現(xiàn)金流壓力。
? 化債進展：截至2025年12月底，約37億美元的強制可換股債券已轉換為公司新股份，占這部分債券總額約74%，這進一步減少了債務總額。
重組背景與舉措
世茂集團自2022年發(fā)生境外債務違約后，便積極通過出售資產(chǎn)和債務重組來應對危機。除了債務重組，集團也在加速處置資產(chǎn)以回籠資金，例如以22.54億元的價格出售了北京世茂大廈。同時，集團將保障房屋交付作為工作重點，并在2025年累計交付了約1.8萬套房屋。
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