股市風(fēng)云、變幻莫測(cè)，沒(méi)有任何投資者可以保證在股市中永遠(yuǎn)立于不敗之地。市場(chǎng)上有很多優(yōu)秀的投資者，投資策略和方法可以拿來(lái)作為借鑒，但是務(wù)必要明白的是，別人的思想即使是精髓也永遠(yuǎn)是別人的，最重要的是如何在浩如煙海的理論中找到最適合自己的，并將其轉(zhuǎn)化為自己的投資風(fēng)格，這需要長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐積累。因此，投資者進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)以后，一定要注重知識(shí)的積累和融會(huì)貫通，根據(jù)自己的偏好，不斷調(diào)整投資策略，久而久之一定會(huì)形成自己的投資風(fēng)格。

現(xiàn)在以炒股養(yǎng)家，如果你想把股票當(dāng)做第二職業(yè)，用來(lái)養(yǎng)家糊口，那么你必須認(rèn)真學(xué)習(xí)這篇文章，至少讓你少走5年彎路！

一、全世界散戶的通病，虧了死拿，稍微由虧轉(zhuǎn)盈就會(huì)馬上賣(mài)出，不看趨勢(shì)，不看成交量，只看賬戶盈虧比，最后的結(jié)果就是虧損無(wú)限大，盈利有限小，需要反向操作，盈利了死拿，稍微虧損就割掉，我的止盈止損原則就是盈利15%，利潤(rùn)跌倒10%就止盈，繼續(xù)漲就繼續(xù)拿，讓利潤(rùn)奔跑，如果買(mǎi)入后跌，虧損超過(guò)本金5%就止損。如果你能保證每次止盈10%，止損5%，那么操作100次，這樣即便你的勝率只有50%，你的收益也將達(dá)到800%，難嗎？難的是人的貪婪和恐懼，知行合一。

二、買(mǎi)入分歧，賣(mài)出一致，分歧產(chǎn)生溢價(jià)。這句話非常經(jīng)典，我的體會(huì)就是當(dāng)一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的股票出現(xiàn)分歧的時(shí)候，就是買(mǎi)點(diǎn)。分歧的表現(xiàn)就是連板的股票炸板，放量等特征，說(shuō)明股票的多空雙方的分歧比較大，出現(xiàn)分歧之后，后續(xù)繼續(xù)上漲，當(dāng)所有投資者都覺(jué)得還能繼續(xù)上漲的時(shí)候，就是賣(mài)點(diǎn)。

三、懂得看題材：消息面、主線，資金，承接力度。消息是最能刺激行情的催化劑，這是短線選手必須要關(guān)注的點(diǎn)，主線就是市場(chǎng)最熱門(mén)的方向，比如2021年的新能源、2022年的新冠藥概念；資金主要看主力凈流入，承接力度指的是板塊的持續(xù)性，是否有資金愿意去抬轎形成合力。

四、我自始至終覺(jué)得成交量這個(gè)指標(biāo)非常重要，學(xué)會(huì)這點(diǎn)你將碾壓80%的交易選手。量比小于0.5，屬于明顯縮量，縮量能創(chuàng)新高，說(shuō)明主力高度控盤(pán)，而且可以排除主力出貨的可能，如果正好處于上升通道，則吃肉的概率極大。如果股票漲停，量比小于1，說(shuō)明還有較大的上漲空間，次日再次漲停的概率極大，如果量比大于1.5，而且突破某個(gè)重要阻力位（比如20日均線）之后縮量回調(diào)的個(gè)股，是不可多得的買(mǎi)入對(duì)象。

五、持股2到3只最好，散戶痛點(diǎn)：不會(huì)空倉(cāng)，弱勢(shì)急于補(bǔ)倉(cāng)，本金少股票多，僥幸心理，死杠到底，如果你手里持有超過(guò)5只以上的股票，而且大部分都是虧損，這個(gè)時(shí)候你最需要做的是減少持股數(shù)量，趨勢(shì)破位（比如跌破20日均線）的優(yōu)先賣(mài)出，我的持股數(shù)量從來(lái)沒(méi)有超過(guò)4只，即便是在牛市。

六、趨勢(shì)為王，順勢(shì)而為。趨勢(shì)一旦形成，不用多分析，必須跟隨，跟著資金走，不猜，不預(yù)測(cè)，不假設(shè)，如果你不會(huì)判斷趨勢(shì)，你就看均線，所謂均線，就是把行情劃分為多頭和空頭，多頭就是向上，空頭就是向下，短線你就看5日均線，放量突破，你就跟進(jìn)，中長(zhǎng)線趨勢(shì)你就看20日均線，放量突破你就進(jìn)，破則出。

七、做短期強(qiáng)勢(shì)股要關(guān)注量能和換手率：大漲的時(shí)候，必須是放量的，說(shuō)明有資金介入，看好未來(lái)的走勢(shì)；另外，一般當(dāng)天漲幅大于5個(gè)點(diǎn)以上，換手率不要低于5%，但最好不要超過(guò)30%，這些都是多年經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，不信大家可以去觀察最近的強(qiáng)勢(shì)股走勢(shì)，你會(huì)給我點(diǎn)贊的。

八、長(zhǎng)線思維。看長(zhǎng)做短，意思是你不一定要長(zhǎng)期持有一個(gè)票，但是一定要有這種思維，所謂長(zhǎng)線思維指的是你要有自己操作模式，不要人云亦云，堅(jiān)持自己的思路，不斷完善，你才能夠穩(wěn)定獲利，精益求精。

九、投資源于生活，從細(xì)節(jié)中尋找機(jī)會(huì)，看一個(gè)公告要從點(diǎn)推面。資金介入的邏輯是賺錢(qián)，賺錢(qián)的邏輯是價(jià)值，價(jià)值的邏輯是商業(yè)行為的落地。所以，思考的方向是消息面 - 邏輯面 - 資金面 - 技術(shù)面 – 分時(shí)盤(pán)口，從生活的案例中提煉出精華。

十、交易越是不順的時(shí)候，越要沉住氣，艱難的路不是誰(shuí)都有資格走的，扛得住涅槃之痛，才配的上重生之美。股市就是這樣，當(dāng)賺錢(qián)效應(yīng)出來(lái)的時(shí)候賺錢(qián)很容易。當(dāng)虧錢(qián)效應(yīng)出來(lái)的時(shí)候虧錢(qián)也很容易，關(guān)鍵點(diǎn)在于勇于出手和即時(shí)收手。

這是我見(jiàn)過(guò)最完美的交易系統(tǒng)："上升趨勢(shì)+回檔買(mǎi)入"簡(jiǎn)單卻很賺錢(qián)

漲停突破支撐的三大買(mǎi)入時(shí)刻分別是：形成突破是第一買(mǎi)點(diǎn)，回調(diào)確認(rèn)是第二買(mǎi)點(diǎn)，再度上漲是第三買(mǎi)點(diǎn)，如圖1-1所示。

圖1-1是蘇交科（300284）的日K線走勢(shì)圖，該股漲停支撐在第二根漲停陽(yáng)線底部，但既然支撐明顯，那么不管做長(zhǎng)線還是做短線，我們都可以在此支撐位置買(mǎi)進(jìn)，這個(gè)回調(diào)的動(dòng)作就給了投資者切入的極佳機(jī)會(huì)?；卣{(diào)結(jié)束之后，股價(jià)一路高歌猛進(jìn)，升幅較大。

圖1-2是金卡股份（300349）的日K線走勢(shì)圖，該股并沒(méi)有出現(xiàn)大幅度的回調(diào)下跌，也較好地保持了漲停板突破成功，我們可以逢個(gè)股回調(diào)后的低點(diǎn)買(mǎi)入該股。從該股隨后的走勢(shì)來(lái)看，該股可以較為穩(wěn)健地在突破后的高點(diǎn)區(qū)域上震蕩運(yùn)行，這說(shuō)明主力資金有較強(qiáng)的護(hù)盤(pán)能力和意圖，在操作中，投資者可以在階段性低點(diǎn)進(jìn)行買(mǎi)股操作。

如圖1-3所示，浙江世寶（002703）的股價(jià)漲停突破前高壓力線時(shí)，該股此后并沒(méi)有延續(xù)升勢(shì)，反而回調(diào)整理，大家可清楚地看到回調(diào)的低點(diǎn)就在支撐線上，沒(méi)有完全破位，支撐有效且中長(zhǎng)期均線向上，投資者可抓住機(jī)會(huì)吸納。另外，該股在小幅回調(diào)的過(guò)程中，成交量是明顯萎縮的，這說(shuō)明籌碼穩(wěn)定，后市無(wú)憂，更增添了吸納的安全性，是買(mǎi)入信號(hào)。

圖1-4是雙龍股份（300108）的日K線走勢(shì)圖，該股漲停一舉突破前高形成的壓力，隨后股價(jià)小幅上漲后，展開(kāi)回調(diào)確認(rèn)走勢(shì)，當(dāng)股價(jià)回到前高漲停附近時(shí)，獲得支撐而繼續(xù)走強(qiáng)，此時(shí)是一個(gè)絕佳的買(mǎi)入點(diǎn)。

本例該股漲停并突破上一次階段性高點(diǎn)，但股價(jià)沒(méi)有立即展開(kāi)上攻，而是出現(xiàn)縮量回調(diào)走勢(shì)，在前面漲停位置獲得支撐，沒(méi)有多少下跌動(dòng)能，足見(jiàn)空頭的虛弱。投資者可在此位置逢低介入。該股結(jié)束回調(diào)后再度大幅上漲。

圖1-5是深物業(yè)A（000011）的日K線走勢(shì)圖，該股運(yùn)行在明顯的上升走勢(shì)中，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間橫盤(pán)震蕩整理后，于圖中箭頭處漲停突破。按理說(shuō)此后應(yīng)該進(jìn)入快速上行走勢(shì)，可是該股又陷入回調(diào)中，其最低價(jià)都止步于漲停價(jià)之上，可以說(shuō)漲停價(jià)位置是一個(gè)非常扎實(shí)的支撐。既然該位置有強(qiáng)勁支撐，那么我們就可以逢低買(mǎi)進(jìn)，這種機(jī)會(huì)不能浪費(fèi)。

本例該股漲停發(fā)生在上升走勢(shì)中，且前期漲幅不大，后市應(yīng)該還有上升空間。而此后該股回調(diào)又受到漲停的支撐，說(shuō)明多頭的實(shí)力非常強(qiáng)，只是不愿意拉升股價(jià)而已。事實(shí)上漲停板常常是主力籌碼集中的地方，必定會(huì)全力守住這道防線，這也是我們判斷走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位，此位置進(jìn)可持股，退可賣(mài)出止損。

同時(shí)，要注意，交易的資金管理，是交易過(guò)程中最重要的一個(gè)部分，是每個(gè)想要成功的交易者所必須逾越的門(mén)檻。許多很有投機(jī)天分的交易者的交易賬戶都曾出現(xiàn)過(guò)巨大的盈利，然而后來(lái)卻大幅回吐，這是什么原因？那一定是資金管理不當(dāng)，當(dāng)然進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)技術(shù)、止損的執(zhí)行以及情緒性因素等也是賬面造成虧損的原因，然而最大的問(wèn)題一定是資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。如何做好合理的盈虧管理運(yùn)用？（因人而異）：

1）不要過(guò)度交易，有猶豫、看不準(zhǔn)、動(dòng)蕩時(shí)期等情況下，需要耐心等待。在等待中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，本身就是在賺錢(qián)。

2）交易前，必須要算好個(gè)股未來(lái)的盈利空間，只有在報(bào)酬風(fēng)險(xiǎn)比達(dá)到3：1的時(shí)候，才考慮進(jìn)場(chǎng)的問(wèn)題。

3）做好交易計(jì)劃，包括買(mǎi)入的價(jià)格區(qū)間和數(shù)量，未來(lái)的止損部位和數(shù)量，目標(biāo)盈利部位在哪里等等。

4）買(mǎi)入后，按照個(gè)股的波動(dòng)特性、股質(zhì)情況、熱點(diǎn)狀況、主力意圖、以及其他技術(shù)特征（均線、K線、趨勢(shì)線、支撐線、整數(shù)位等）確立止損位。記住，止損位只可上移，不可下移。如果資金過(guò)大，止損必須分二至三階段。

5）在短線有5%、中線有10%、長(zhǎng)線有20%盈利的情況下，開(kāi)始技術(shù)性上移止損位，以保證盈利。

6）在有盈利的基礎(chǔ)上，可在趨勢(shì)有明顯突破跡象或二次再度發(fā)力時(shí)，進(jìn)行計(jì)劃性加倉(cāng)。否則觀望，坐等股價(jià)上漲或下跌到止損位出局。如果個(gè)股太弱勢(shì)，則主動(dòng)出局。

7）如果上漲的幅度太大、太快，最好不要加倉(cāng)，應(yīng)等待回調(diào)后的再次回升時(shí)加倉(cāng)。如果等不到這樣的機(jī)會(huì)，就放棄對(duì)該股的加倉(cāng)行為，把資金機(jī)會(huì)留給另一只股票。

8）一般應(yīng)被動(dòng)等待反轉(zhuǎn)趨勢(shì)來(lái)臨再執(zhí)行止損，但如目標(biāo)價(jià)格已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，或持股資金較大，則在高位出現(xiàn)重大利空消息、成交量暴增、股價(jià)連續(xù)高漲等異常情況時(shí)，應(yīng)考慮主動(dòng)止盈。

9）如果資金量比較大，必須提前、分批出局，以保證籌碼可以順利拋出。

大盤(pán)走強(qiáng)，個(gè)股走強(qiáng)，買(mǎi)入；大盤(pán)走強(qiáng)，個(gè)股走弱，賣(mài)出；大盤(pán)走弱，個(gè)股走強(qiáng)，持股；大盤(pán)走弱，個(gè)股走弱，持幣。

假如建立的頭寸從一開(kāi)始就與你所期望的運(yùn)動(dòng)相反，下達(dá)正確的止損訂單，能夠讓你在合理的虧損范圍之內(nèi)退場(chǎng)。

然而假如市場(chǎng)開(kāi)始向著有利于你的方向運(yùn)動(dòng)，就會(huì)給你的賬戶交易帶來(lái)賬面利潤(rùn)，你又應(yīng)該怎樣對(duì)待止損保護(hù)呢？你自然想使用某種策略來(lái)推進(jìn)止損價(jià)格，在市場(chǎng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)的情況下，不至于賬面上可觀的利潤(rùn)轉(zhuǎn)化成為巨額的虧損。

最后，耐心等待正確的時(shí)機(jī)可以最大程度增加我們投資成功的可能性。你不用常常處于市場(chǎng)中。像埃德溫·利沃默在他的經(jīng)典著作《股票作手回憶錄》中說(shuō)的，“華爾街的傻瓜認(rèn)為他必須在所有時(shí)間都交易。對(duì)于我而言，從來(lái)不是我的思考替我賺大錢(qián)，而是我的坐功。明白了嗎？我一動(dòng)不動(dòng)地坐著?！?/p>

著名投資者吉姆·羅杰斯對(duì)做交易時(shí)的耐心做了更生動(dòng)的描述：“我只管等，直到有錢(qián)躺在墻角。我所要做的全部就是走過(guò)去把它撿起來(lái)?！睋Q句話說(shuō)，除非他確定，交易看起來(lái)簡(jiǎn)單得就像撿起地上的錢(qián)一樣，否則就什么也別做。

在我看來(lái)市場(chǎng)背后并沒(méi)有什么所謂的規(guī)律、本質(zhì)你用什么樣的理論和思想去看待市場(chǎng)，給市場(chǎng)定位，你就看到了什么樣的市場(chǎng)，你就會(huì)有什么樣的投資行為模式。這個(gè)市場(chǎng)不缺明星，只缺壽星?！叭缏谋”?，如臨深淵”，敬畏市場(chǎng)、順應(yīng)市場(chǎng)，控制風(fēng)險(xiǎn)，永遠(yuǎn)是投資者的立身之本。

所謂的交易境界，指的是投機(jī)者在洞悉了技術(shù)層面的局限性以后，有了自己的投資哲學(xué)和思想體系，通過(guò)構(gòu)建相對(duì)合理的交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理方法，在交易中放棄完美，進(jìn)退有序，淡定從容的心境。交易績(jī)效的穩(wěn)定，并不是技術(shù)的問(wèn)題，而是放棄的學(xué)問(wèn)。

每個(gè)投資者在市場(chǎng)中經(jīng)常面臨著種種選擇、誘惑，如何取舍對(duì)投資的成敗得失關(guān)系極大，因而人們都希望得到最佳交易結(jié)果，常常在買(mǎi)買(mǎi)之前反復(fù)權(quán)衡利弊，再三仔細(xì)斟酌，甚至猶豫不決，舉棋不定。因?yàn)樗麄兌枚?，反而讓他們?nèi)心世界充滿矛盾，無(wú)法理解這個(gè)市場(chǎng)。這就是老子說(shuō)的“多則感，少則得”，“為學(xué)日益，為道日損”。

從投機(jī)的角度看，我覺(jué)得有兩種風(fēng)格是成功交易員中比較常見(jiàn)的：一是順勢(shì)、輕倉(cāng)、止損、長(zhǎng)線；二是順勢(shì)、重倉(cāng)、相對(duì)短的止損、中短線。

巴菲特曾經(jīng)引用過(guò)這么一段話，發(fā)人深?。骸巴顿Y人必須謹(jǐn)記，你的投資成績(jī)并非像奧運(yùn)跳水比賽的方式評(píng)分，難度高低并不重要，你正確地投資一家簡(jiǎn)單易懂而競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)的公司所得到的回報(bào)，與你辛苦地分析一家變量不斷、復(fù)雜難懂的公司可以說(shuō)是不相上下?！?/p>

從收心、守心到修心，三者是循序漸進(jìn)的關(guān)系，很多情況下，讓自己心甘情愿地做一個(gè)“傻子”是一件很難的事情。只有不斷地做減法，用規(guī)則來(lái)限制自身的欲望，一個(gè)投資者的思維、心態(tài)才能從雜多走向純粹，從復(fù)雜走向單純。就像著名音樂(lè)人高曉松說(shuō)的：讀萬(wàn)卷書(shū)才看得清皓月繁星，行萬(wàn)里路才能回到內(nèi)心深處。