就像我昨天說的，一季度是今年比較好的做多窗口期已經(jīng)成為市場共識，所以我們看到這一開年各路資金就積極涌入，今天大盤繼續(xù)放量至2.83萬億，量能創(chuàng)下去年10月以來新高。指數(shù)層面，上證指數(shù)在證券、保險的帶動下大漲1.5%逼近4100點，創(chuàng)逾十年新高，并豪取13連陽創(chuàng)出該指數(shù)史上最長連陽紀錄。賺錢效應更是好的爆棚，超過4100家上漲，143家漲停。

我昨天還提到，很多去年在光模塊等海外算力賺的盆滿缽滿的機構(gòu)會在開年調(diào)倉，事實確實如此，今天“易中天”又被砸盤了，中際旭創(chuàng)早盤一度跌超5%，要說年初這兩個交易日最難受的一批人肯定是重倉海外算力的股民了，只能看著別人賺錢。

至于原因我也解釋過，雖然盤中有各種小作文，比如業(yè)績、匯兌損失等，但究其根本是太過擁擠、預期拉的太滿，機構(gòu)在排完名后要為今年的業(yè)績做打算，這其中有機構(gòu)繼續(xù)看好今年算力的表現(xiàn)而繼續(xù)持有，也有機構(gòu)認為會有其它板塊跑贏而調(diào)倉，這很正常。

去年申萬一級行業(yè)中，有色金屬漲幅第一、通信漲幅第二，但開年這兩個交易日有色金屬繼續(xù)強勢，通信卻領跌，說明資金更偏好有色金屬，但我覺得通信調(diào)整后有色也跑不了。

再來看今天的重磅消息：

• 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利表示，目前美國利率水平可能已接近對經(jīng)濟既不產(chǎn)生刺激、也不形成抑制的“中性利率”，未來美聯(lián)儲政策走向?qū)⑷Q于最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)。

美國2025年12月ISM制造業(yè)指數(shù)從48.2小幅下降至47.9，已連續(xù)10個月低于50，并創(chuàng)下自2024年10月以來新低。新訂單已連續(xù)第四個月收縮，出口訂單仍然疲弱。就業(yè)人數(shù)連續(xù)第11個月下降。

昨晚美國三大股指全線收漲，道指漲1.23%再創(chuàng)歷史新高，納指漲0.69%。

• 據(jù)報道，三星與海力士已向服務器、PC及智能手機用DRAM客戶提出漲價，今年一季度報價將較去年第四季度上漲60%-70%。

雖然昨晚美股存儲板塊高開低走，美光下跌1.04%，閃迪下跌0.42%，但今天A股存儲板塊繼續(xù)大漲，北京君正大漲漲超8%，兆易創(chuàng)新漲超6%。

• 在今天舉辦的CES2026上，英偉達CEO黃仁勛表示，未來十年里，世界上大部分汽車將實現(xiàn)自動駕駛或高度自動駕駛。黃仁勛發(fā)布了Alpamayo系列VLA開源AI模型和工具，用于自動駕駛車輛開發(fā)。據(jù)介紹，該模型可讓自動駕駛汽車具備類人思維能力，即便在未經(jīng)任何訓練和標注的情況下，也能解決復雜的場景問題，例如在交通信號燈失靈的路口規(guī)劃通行路線等。

受該消息刺激，A股智能駕駛板塊午盤爆拉，德賽西威、浙江世寶等多股漲停。

• 今天保險板塊繼續(xù)暴漲，新華保險漲超6%，中國太保漲超5%，另外由于上證指數(shù)站上4000點并有望沖擊4100點，量能也大幅放大，刺激市場情緒回溫，證券板塊也爆發(fā)了，華林證券、華安證券漲停。

機構(gòu)認為，2026年保險業(yè)“開門紅”承保數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)超預期。特別是個險渠道，除太平人壽外，其他主要公司的保費同比增速均超過60%。銀保渠道：整體表現(xiàn)也較好，其中平安、國壽增速最快。值得注意的是，部分銀行在1月1日前未進行“開門紅”預承保，因此預計從1月2日后保費增長會加速。開門紅表現(xiàn)超預期帶動保險板塊大漲，分紅險接棒增額終身壽險成為業(yè)務增長核心來源。

• 根據(jù)《中華人民共和國出口管制法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。

• 據(jù)報道，1月5日，高盛發(fā)布題為《中國2026年展望：探索新動能》的宏觀報告。高盛股票策略團隊在亞太范圍內(nèi)建議高配A股和港股，預計2026年和2027年中國股市將每年上漲15%至20%。盈利增長加速的驅(qū)動因素包括人工智能應用、“出?！壁厔莺汀胺磧?nèi)卷”政策。此外，中國股市當前估值相比全球同業(yè)存在顯著折價。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為1.50%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.75%；港股恒生指數(shù)漲幅為1.38%，恒生科技指數(shù)漲幅為1.46%。

分行業(yè)來看，有色金屬、非銀金融、基礎化工、國防軍工、綜合等行業(yè)領漲，僅通信板塊下跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考