2026年首個(gè)交易周圓滿收官。大盤不僅實(shí)現(xiàn)了驚人的 16連陽，刷新了A股三十多年來的最長連陽紀(jì)錄，更是一舉站上了4100點(diǎn)高位。今日兩市成交額突破3.1萬億，這種“不講理”的走勢背后，是宏觀預(yù)期的強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)與場外增量資金的瘋狂“補(bǔ)票”。

我一直強(qiáng)調(diào)，宏觀環(huán)境是牛市的基石。

今天消息面最大的利好，就是公布的12月CPI與PPI，終于和之前公布的PMI構(gòu)成了相互印證。這3個(gè)指標(biāo)，連續(xù)3個(gè)月均為觸底反彈，確認(rèn)了實(shí)體經(jīng)濟(jì)終于從底部開始復(fù)蘇。

另外，財(cái)新PMI更名為Rating Dog PMI也在繼續(xù)更新。確認(rèn)制造業(yè)和非制造業(yè)PMI在Q4是觸底反彈的。

那么對于投資而言，PPI，CPI的傳導(dǎo)開始通暢，實(shí)體經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇。那么之前的判斷，實(shí)體確認(rèn)性的差，那么大家就只能炒作科技。而如果實(shí)體開始復(fù)蘇，那么資金是不是會分流到其他行業(yè)，比如周期類各種礦，制造業(yè)，之后是擴(kuò)散到消費(fèi)類，旅游，娛樂等。

商業(yè)航天：盛宴已到“魚尾”階段？

今日商業(yè)航天繼續(xù)起舞，根據(jù)ITU官網(wǎng)披露，無限電創(chuàng)新院于2025年12月底新增近20萬顆星座申請，將已經(jīng)將該板塊的大義推向了巔峰。

我們從去年就開始持續(xù)買入商業(yè)航天的。目前收獲已很可觀。

而且我們近期一直在文章中多次強(qiáng)調(diào)該板塊。沒聽進(jìn)去的也只有算了，目前商航的二次主升行情正在演繹，增量資金持續(xù)涌入，高標(biāo)共識標(biāo)的持續(xù)新高，行情高度及持續(xù)久期或遠(yuǎn)超預(yù)期。

對于后續(xù)，我們依然堅(jiān)定看好。對比機(jī)器人，低空經(jīng)濟(jì)等行情，在三階段行情中，第二階段主升段行情斜率最為陡峭，持續(xù)時(shí)間最長，我們認(rèn)為商業(yè)航天當(dāng)前正處于第二階段主升浪中，因此提高倉位才能最大化收益。

疊加今晚美股商業(yè)航天又是大漲，而且這邊上海又來添油加醋了，下周一A股商業(yè)航天這個(gè)超級題材繼續(xù)吧，現(xiàn)在只有異動才能打敗個(gè)股。

不過這里也再次提醒，雖然商業(yè)航天長期是國家級戰(zhàn)略，但目前屬于持籌者的盛宴，假如你沒有50%的利潤，我不建議在這個(gè)位置進(jìn)來了。 后面大概率會進(jìn)入高低切，耐心等待充分回撤后的低吸機(jī)會。別在最熱鬧的時(shí)候進(jìn)去當(dāng)“最后一棒”。

那么不買商業(yè)航天買什么？

馬年炒馬斯克，馬斯克下一個(gè)方向，AI編程！《科創(chuàng)板日報(bào)》9日訊，馬斯克在X平臺發(fā)布推文，預(yù)告xAI下月升級Grok Code，將支持一次性完成很多復(fù)雜的編程任務(wù)。

作為映射，今日Sora、Web3、智譜AI等板塊集體爆發(fā)。MiniMax在港股的翻倍表現(xiàn)，點(diǎn)燃了國內(nèi)AI商業(yè)化的想象力。按照“杠鈴策略”，AI應(yīng)用屬于那一頭“做夢的股票”。在經(jīng)歷了長期的整理后，目前處于相對低位，后續(xù)的政策催化和產(chǎn)品落地值得持續(xù)關(guān)注。

最后免費(fèi)教大家一個(gè)黃金法則，如果覺得有用的話點(diǎn)個(gè)贊或者贊賞一下吧！

在當(dāng)下的亂世牛市中，如果你感到迷茫，請記住這兩條暗中流傳的“黃金法則”：

要跟緊馬斯克，同時(shí)盯死陳小群。

這是目前短線投機(jī)最赤裸的真相：

馬斯克（全球科技終極敘事）： 他是劃定版圖的人。從商業(yè)航天到腦機(jī)接口，從人形機(jī)器人到Sora背后的算力底座，馬斯克的手指向哪里，哪里的未來就有無限的想象空間。這是“杠鈴策略”中那一頭最重的“夢想”。

陳小群（A股最強(qiáng)情緒引擎）： 如果說馬斯克點(diǎn)燃了火種，陳小群就是那個(gè)往火堆里潑汽油的人。

不起眼的魯信創(chuàng)投，他一來，直接一字板封死邏輯；

震蕩的雷科防務(wù)，他用信號單便能拉出主升浪；

高位的通宇通訊，他一出現(xiàn)，便能在一眾強(qiáng)勢股中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

這種“馬斯克指向+陳小群點(diǎn)火”的組合，就是眼下市場中最鋒利的刀。

一個(gè)代表了全球科技的最高共識，一個(gè)代表了本土資金的最強(qiáng)爆發(fā)力。當(dāng)兩者在商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)或AI機(jī)器人中重合時(shí)，那就是共識、情緒與流動性的“閃電戰(zhàn)”。

總之，今天3.1萬億的量能說明了一切：錢太多，籌碼太少。既然我們身處歷史，那就尊重趨勢，現(xiàn)在“猜頂”沒有多大意義，順勢交易最為合適。以主倉位享受國家發(fā)展的科技紅利，以少部分倉位玩轉(zhuǎn)市場熱點(diǎn)，不在于暴富，在于穩(wěn)健。

目前來看，市場增量資金進(jìn)場兇猛和15年很像。現(xiàn)在最大的風(fēng)險(xiǎn)可能是政策風(fēng)險(xiǎn)，只要管理層周末不出現(xiàn)明顯的降溫政策，強(qiáng)勢還會持續(xù)，持續(xù)注意政策降溫的力度。

祝大家周末愉快，下周繼續(xù)見證奇跡！

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