最近刷到不少關(guān)于碳酸鋰的消息，主力合約漲破了15萬元關(guān)口，還有相關(guān)的出口退稅調(diào)整政策出來，不少人都在討論這會不會影響后續(xù)的市場走向。其實行情背后，真正起作用的還是參與交易的資金態(tài)度，光看表面的漲跌、熱點或者業(yè)績，根本摸不清市場的真實邏輯。就像之前鋰電行業(yè)經(jīng)歷過幾輪大起大落，每次波動的核心，都是資金交易行為的變化，而非單一的政策或業(yè)績因素。

一、別被表面走勢迷惑

很多人平時選標(biāo)的，總盯著是不是熱點、有沒有亮眼業(yè)績、價格夠不夠便宜這些表面因素，可實際操作起來卻發(fā)現(xiàn)根本不管用。之前有個朋友就踩過類似的坑，盯著業(yè)績選的標(biāo)的沒動靜，反而業(yè)績平平的板塊漲得超出預(yù)期，最后只能一臉茫然。其實大家心里都清楚，真正影響走勢的，是參與交易的機構(gòu)大資金的交易行為，只是多數(shù)人沒有渠道看清這些細(xì)節(jié)。

就拿兩只走勢相反的標(biāo)的來說，一個看似逐漸震蕩走低，一個看似逐漸走高，從表面趨勢看，后者表現(xiàn)明顯更強，但實際結(jié)果卻完全反過來，走高的很快回落，走低的反而慢慢上行。 看圖1：

這背后的核心差別，就是機構(gòu)大資金的參與力度不同，只是這種差別藏在表面走勢之下，普通人很難發(fā)現(xiàn)。如果只靠主觀判斷，很容易被表面的漲跌牽著走，做出錯誤的判斷。這時候，量化大數(shù)據(jù)工具就能幫上大忙，它能把那些看不見的交易行為數(shù)據(jù)整理出來，讓我們看清背后的真實情況。

二、用數(shù)據(jù)看清資金參與度

想要看清機構(gòu)大資金的交易行為，其實不用自己去整理海量數(shù)據(jù)，現(xiàn)成的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計工具就能實現(xiàn)。簡單來說，就是把所有的「交易行為」數(shù)據(jù)長期保存，通過大數(shù)據(jù)模型計算后，就能呈現(xiàn)出不同的交易行為特征，幫我們判斷機構(gòu)資金的參與狀態(tài)。 看圖2：

這是我用了十多年的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供的「交易行為數(shù)據(jù)圖」，圖中橙色柱體就是反映機構(gòu)資金活躍程度的「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)反映了機構(gòu)資金交易的意愿，不是說機構(gòu)在買或者賣，只是看他們有沒有積極參與交易，如果「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)越活躍，就意味著參與交易的機構(gòu)資金越多、參與時間也越長。

從圖里能清晰看到，左側(cè)的標(biāo)的雖然股價震蕩走低，但「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)一直存在，說明機構(gòu)資金一直在積極參與交易，顯然是有明確的交易規(guī)劃；反觀右側(cè)的標(biāo)的，看似震蕩走高，但「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)早早消失，說明機構(gòu)資金參與的意愿很弱，后續(xù)走勢自然無法持續(xù)。要是能早一點用數(shù)據(jù)看清這些細(xì)節(jié)，根本不會被表面的漲跌迷惑。

三、建立理性的市場認(rèn)知

其實不管是碳酸鋰的行情波動，還是個股的走勢變化，核心邏輯都是一致的：表面的漲跌、熱點、業(yè)績只是誘因，真正決定走向的是資金的交易行為。很多人之所以總是踩坑，就是因為一直停留在表面判斷，沒有找到更客觀的參考標(biāo)準(zhǔn)。

量化大數(shù)據(jù)的價值，就是幫我們擺脫主觀臆斷，用客觀的數(shù)據(jù)替代直覺判斷，突破信息繭房，看到市場背后的真實情況。比如通過「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，我們能清楚知道機構(gòu)資金有沒有積極參與，而不是靠業(yè)績、熱點這些表面因素來硬湊理由。長期用這種方式看市場，就能慢慢建立起概率思維，形成更理性的判斷邏輯，而不是被情緒牽著走。

四、保持正向投資心態(tài)

最近碳酸鋰的行情變化，讓不少人開始焦慮，擔(dān)心踏空或者被套。其實不用過度糾結(jié)短期的漲跌，只要能看清資金的交易行為，就能更從容地面對市場波動。市場本身就是充滿波動的，重要的不是預(yù)測每一次漲跌，而是建立一套穩(wěn)定的判斷標(biāo)準(zhǔn)，用量化大數(shù)據(jù)工具幫自己保持客觀，避免被表面現(xiàn)象迷惑。

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