重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動會在14:40之前發(fā)個帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說：

今天周二又是個完全不一樣的行情，今天輪到半導體芯片CPO科技板塊漲，其他板塊基本全弱勢，短期的話A股還是震蕩行情，暫時不可做什么大動作，大龍維持有加有減的思路為主，節(jié)前大龍總體要降低點倉位，安全第一！不可亂搞，切記切記，

|資金流向和海外漲跌數據（截止到大龍發(fā)文）

成交量22207億，相比周一大幅縮量14.46%

主力資金凈流除653億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

日經指數漲0.71%

港股創(chuàng)新藥跌0.04%

美股納斯達克期貨指數漲0.54%

恒生港股通新經濟指數漲0.44%

恒生科技今日漲0.02%

越南基跌0.22%

北證50跌0.66%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準。）

1.加倉5萬$天弘中證人工智能主題指數C$(011840)

人工智能：2026 年是 AI 應用大年，行業(yè)從硬件基建全面轉向應用落地，技術成熟、商業(yè)化變現加速疊加政策扶持新質生產力，形成四重催化。AI 營銷、辦公、制藥等場景已實現真實盈利，產業(yè)景氣度持續(xù)上行。這只指數覆蓋 AI 全產業(yè)鏈核心標的，能全面把握板塊紅利，此次加倉 5 萬天弘人工智能等科技主線的應用爆發(fā)周期，布局高成長性的確定機會，另外大龍是從碳中和轉過來的。

2.加倉1萬$廣發(fā)遠見智選混合C$（016874）

存儲芯片：存儲芯片正處于 AI 驅動的超級周期，AI 算力帶來的增量需求讓行業(yè)供需缺口持續(xù)擴大，2026 年 DRAM、NAND 價格漲幅超預期，原廠產能持續(xù)向 AI 服務器傾斜。同時國產替代進程加速，頭部企業(yè)業(yè)績大幅兌現。該基金聚焦存儲芯片核心賽道，精選高景氣標的，加倉 1.5 萬把握行業(yè)量價齊升的紅利，布局周期反轉 + 技術升級的雙重機會。

3.加倉1.5萬$廣發(fā)新興成長靈活配置混合C$（018291）

CPO：這是CPO，大龍昨天已經加了，CPO 是 AI 算力中心的核心基礎設施，2026 年 1.6T 規(guī)格成為主流，全球產能僅能滿足 60% 需求，供需缺口顯著。國內企業(yè)在技術、成本上具備全球競爭力，1.6T 產品良率領先，大額訂單持續(xù)落地，板塊業(yè)績確定性高。該基金深耕科技成長賽道，精準布局 CPO 產業(yè)鏈，加倉 1.5 萬卡位算力基建的高景氣環(huán)節(jié)，分享行業(yè)高速發(fā)展收益。

4.加倉5000元$南方中證A500ETF聯(lián)接C$（022435）

中證A500：中證 A500 覆蓋各行業(yè)細分龍頭，行業(yè)結構貼合新質生產力方向，超配高端制造、信息技術等成長板塊，盈利基本面已觸底回升。當前估值處于合理區(qū)間，疊加宏觀政策寬松、信用環(huán)境改善，指數長期配置價值凸顯。其寬基屬性能有效分散組合風險，此次加倉 5000 元作為組合壓艙石，兼顧成長與均衡，分享經濟轉型的長期紅利

個人基金今日思路：（可直接點擊藍色字體可跳轉基金）

1.加倉5000元$天弘中證電網設備主題指數C$（025833）

電網：大龍今天加5000元天弘電網，電網建設迎來政策與資金雙重利好，2026 年行業(yè)投資規(guī)模近 9000 億，超長期特別國債加持保障項目落地，特高壓建設提速，核心設備訂單排產至 2027 年。新能源消納剛需帶動電網升級，特高壓作為外送關鍵通道，需求剛性十足。

2.加倉5000元$華安恒生港股通中國央企紅利ETF聯(lián)接C$（020867）

港股紅利： 大龍今天加倉5000元華安港股紅利 核心是看中其低估值、高股息的雙重價值，以及央企資產的穩(wěn)健底色。當前這只基金跟蹤的指數市盈率處于歷史低位，持倉聚焦能源、金融、基建等央企核心領域，盈利和分紅的持續(xù)性有保障。疊加國資委強化央企分紅考核、南向資金持續(xù)增配高股息資產的資金面支撐，港股央企紅利資產的估值修復動力充足。同時港股與 A 股相關性較低，能有效分散組合風險，作為震蕩市中的壓艙石，既可以獲取穩(wěn)定現金流，又能把握港股估值重塑的長期機會，適配中長期配置需求。

今日減倉思路：尾盤確認帖決定

減倉了3.5萬泰信現代和5萬廣發(fā)碳中和

|A股各板塊分析及后市行情觀點 ：

有色稀土資源 有色化工資源有色也是26年的主線，大龍繼續(xù)看漲低吸不變，今天大龍先不加了，前面加好多天了，短期也漲很多了，歇一歇。黃金白銀 黃金白銀長期還是看漲的， 半導體芯片人工智能計算機算力科技 半導體芯片是今年的主線，可以長期看漲一年。CPO通信 CPO通信趨勢上還能繼續(xù)漲，大龍昨天已經加倉，今天大龍繼續(xù)加。能源車光伏、固態(tài)電池、儲能 新能源電池大龍短期做T減一下。鋰礦 鋰礦大龍趨勢上繼續(xù)看漲不變但短期漲很多了大龍也要減一下。 機器人 大龍繼續(xù)長期看漲。白酒消費 白酒大龍不碰白酒，沒有什么行情的。媒動漫游戲 傳媒動漫短期還是震蕩，大龍先觀望

證券 證券現在壓著不讓漲，大龍暫時不碰醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 港股創(chuàng)新藥沒什么行情，大龍不碰。港股恒生科技 恒生科技短期也沒什么大行情，大龍暫時觀望。軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星周五周四漲太多了，今天只是正常調整，大龍繼續(xù)加部分 美股 美股大龍會反彈走點，長期還是看好不變的。

A股后市行情觀點 ：

大龍今天總體有加有減，這幾天行情不太穩(wěn)定，所以大龍維持高拋低吸為主，大龍繼續(xù)加一些長期看好的科技方向節(jié)前A股還是震蕩為主，慢慢來啦， 大龍今日加倉天弘人工智能、廣發(fā)遠見智選、廣發(fā)新興、南方中證A500、天弘電網、華安港股紅利，今日總計加倉9萬，減倉8.5萬。

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