Hello 兄弟們！ 明天就是馬年第一個交易日哦！

希望大家馬年有一個新的開始！馬到成功！

海外市場：股市反彈，不確定性上升

全球股市表現(xiàn)

春節(jié)期間，海外市場多數(shù)上漲，納指、標(biāo)普500和道指分別上漲1.5%、1.1%和0.3%。

港股一共交易了三天，恒生指數(shù)累計(jì)上漲1.9%。

整體上，海外股市沒有出現(xiàn)系統(tǒng)性下跌，A股節(jié)后也不存在被動補(bǔ)跌壓力。

關(guān)稅事件：不確定性重新抬頭

美國“對等關(guān)稅”和“芬太尼關(guān)稅”被美國最高法院裁定違法。

受影響的關(guān)稅主要包括川子 2025 年上任后頒布的“對等關(guān)稅”、“芬太尼關(guān)稅”。

之前對華稅率各為 10%， 也就是總共20%被認(rèn)定無效。

隨后川子宣布將對全球商品加征 15%進(jìn)口關(guān)稅。

那現(xiàn)在到底關(guān)稅是多少？其實(shí)就是比之前降低了5%。

之前的稅率在40-50%之間，現(xiàn)在是35-45%之間。

假期期間美股并沒有大幅下跌，說明這個事件被市場視為“中期擾動”，而不是短期系統(tǒng)性風(fēng)險。

對A股影響也相對中性

1 特朗普欽點(diǎn)磷礦和磷化工：

根據(jù)2026年2月18日的最新消息，特朗普政府簽署了行政命令，將磷和草甘膦列入戰(zhàn)略資源。這一動作直接抬升了磷礦的戰(zhàn)略地位，對全球農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈和投資邏輯產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響

對農(nóng)業(yè)的影響

1. 成本壓力加劇：美國是全球最大的草甘膦消費(fèi)國，此舉將推高美國本土農(nóng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，進(jìn)而傳導(dǎo)至全球農(nóng)產(chǎn)品價格。

2. 供應(yīng)鏈重構(gòu)：美國試圖重建本土磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，短期內(nèi)將加劇全球磷礦資源的爭奪，長期可能改變?nèi)蛄追屎娃r(nóng)藥的貿(mào)易格局。

3. 技術(shù)壁壘：美國可能對進(jìn)口磷礦和草甘膦設(shè)置更高的技術(shù)或環(huán)保壁壘，以保護(hù)本土產(chǎn)能。

特朗普政府將磷列入戰(zhàn)略資源，這不僅是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的“斷供”警報，更是新能源電池板塊的“資源爭奪”信號槍。這一政策將徹底改變磷礦的供需格局，引發(fā)農(nóng)業(yè)與新能源兩大命脈產(chǎn)業(yè)的正面“搶礦”大戰(zhàn)。

對電池板塊：從“成本邏輯”轉(zhuǎn)向“資源安全邏輯”

供應(yīng)鏈焦慮加?。好绹伺e旨在減少對中國磷礦的依賴，但短期內(nèi)難以撼動中國在全球磷化工的產(chǎn)能優(yōu)勢。這反而會倒逼全球電池廠商（尤其是依賴美國市場的企業(yè)）加速鎖定上游磷礦資源，“有礦”成為電池企業(yè)的核心競爭力。

成本支撐強(qiáng)化：磷礦價格將因戰(zhàn)略資源屬性而獲得更強(qiáng)的“政治溢價”。對于磷酸鐵鋰電池而言，磷礦成本占比高達(dá)30%-40%，磷礦價格的堅(jiān)挺將直接支撐磷酸鐵鋰正極材料的價格中樞，利好具備成本優(yōu)勢的一體化企業(yè)

可能對興發(fā)云天化等企業(yè)影響比較大

2 伊朗局勢：

現(xiàn)在不清楚美軍到底對伊朗啥時候動手，對油氣板塊。金銀板塊，煤炭板塊，能源板塊都影響蠻大的

之前都寫了油氣板塊和煤炭板塊

今天港股資源股都走的不錯啊

金銀銅鋁油氣農(nóng)，很多朋友讓我寫農(nóng)業(yè)，我思考了很久，我覺得可能要過一兩個星期寫，現(xiàn)在稍微有點(diǎn)早，當(dāng)然不排除某一天農(nóng)業(yè)就起來了，不是不寫，是緩寫，慢寫，精寫，巧寫

3 人工智能的盡頭是電力 電力的盡頭是儲能。特別是風(fēng)光電需要大量的儲能和逆變器配套，以后中午都會出現(xiàn)負(fù)電價，儲能就出現(xiàn)了比較好的儲電經(jīng)濟(jì)利益，峰值和負(fù)電價之間的差價就是儲能的收益

機(jī)器人板塊我暫時放棄了位置蠻高的

節(jié)前我布局了煤炭 油氣 伊朗稀有礦石 儲能設(shè)備 農(nóng)業(yè)買的品種蠻多的

很多朋友說 投資方向太多了 錢太少 迷亂了眼睛 腫么辦？

我感覺是好事啊 說明是牛市或者市場蠻好的?？偛荒苷炱谕苁邪?/p>

我一直都是不建議過度追高。比如超級油輪高開幅度太大，可能選擇低位的品種布局

當(dāng)然也有可能那天美伊又談判了油氣下來了，很正常，但是我覺得價格中樞已經(jīng)上去了很難下來了

比如金價很難跌破1000了

今天我會認(rèn)真把草甘膦 磷化工資料整理一下，一個小龍頭遇到突發(fā)利空，我覺得反而是利好，明天低開打算加倉。

儲能設(shè)備值得加倉，還有突然發(fā)現(xiàn)一只很小的天然氣公司，居然有這么牛逼的資源，業(yè)績要爆發(fā)了，可能比超級油輪彈性還要大

今晚戰(zhàn)前資料比較多可能有500字以上，我一會寫完發(fā)給你，還是按照老規(guī)矩來，當(dāng)新年第一份禮物了！

一個人畢竟精力有限，工作生活壓力都蠻大的，我覺得還是需要一個團(tuán)隊(duì)一起群策群力，說不定你拿不住超級油輪這樣的牛股，兄弟們鼓勵一下就拿住了

感謝大家的支持！希望明天開門紅哦！