周五晚上，特朗普在社交媒體上發(fā)文，稱美軍已對(duì)伊朗石油出口樞紐哈爾克島的軍事目標(biāo)發(fā)動(dòng)猛烈空襲。

并稱徹底摧毀了島上所有軍事目標(biāo)，但沒有摧毀島上的石油基礎(chǔ)設(shè)施。

嚇得全球股市猛跳水。

這對(duì)A股能有多大影響呢？

一、特朗普的虛虛實(shí)實(shí)

咱們跟特朗普打交道不是一天兩天了。

他的行為遵循“交易的藝術(shù)”！

也就是說，他會(huì)用十分夸張的說辭給對(duì)手施壓。比如，關(guān)稅戰(zhàn)的時(shí)候說要加征200%的關(guān)稅。

當(dāng)時(shí)我一看就笑了，加征200%的關(guān)稅還不如直接說，我們不跟你東大做生意了。

那么仔細(xì)想想看，這可能嗎？

后來(lái)，即便咱們祭出了稀土這張王牌，特朗普照樣死鴨子嘴硬，運(yùn)用“威逼利誘、多管齊下”的組合策略。

一方面說自己已經(jīng)拉幫結(jié)派重建稀土產(chǎn)業(yè)鏈。

另一方面居然說：根本不存在所謂的‘稀土’這種東西，實(shí)際上到處都有稀土。

這是在否認(rèn)稀土的重要性。混淆視聽，打輿論戰(zhàn)

最后還用“日本買單”的重大成果來(lái)證明其策略的成功

咱們?nèi)绾位貞?yīng)的呢？

完全不在意特朗普說什么，做什么，一個(gè)勁的反制，反制到底。

然后特朗普就自己給自己找臺(tái)階下。

他是一個(gè)商人，非常清楚，如果對(duì)方不吃極限施壓這套，他就會(huì)果斷妥協(xié)，不至于造成嚴(yán)重?fù)p失。

現(xiàn)在對(duì)伊朗的戰(zhàn)術(shù)，同樣如此。

反正即便自己已經(jīng)黔驢技窮了，但依然說自己贏麻了，占盡了上風(fēng)。

而且他還特別愛左右搖擺，一會(huì)說空了要停戰(zhàn)，一會(huì)又說戰(zhàn)爭(zhēng)將持續(xù)。

其實(shí)就是在試探對(duì)方到底心不心虛。

這個(gè)時(shí)候，就一定不能心虛，要死磕到底。

一旦特朗普發(fā)現(xiàn)對(duì)方命都不要了，他這個(gè)商人難道還不要命了？

所以，現(xiàn)在是消息滿天飛，三方都在虛虛實(shí)實(shí)的試探 。

這是戰(zhàn)爭(zhēng)的慣用伎倆！

咱們?cè)谂钥磻蚓秃谩?/p>

只不過資本市場(chǎng)就跟個(gè)瘋子一樣，股價(jià)跟隨這些消息上躥下跳。

二、以打促談

貿(mào)易戰(zhàn)和熱戰(zhàn)在戰(zhàn)法上沒什么區(qū)別。

本周，美以都拋出了談判的要求，而且更加頻繁。

伊朗也明確回復(fù)了談判的條件。

這就跟談生意一樣，討價(jià)還價(jià)而已。

對(duì)方要是不滿意開的價(jià)，就會(huì)威脅。比如，我不買了，去別家看看。

只不過現(xiàn)在伊朗占據(jù)了上風(fēng)，就可以堅(jiān)持到底：你愛買不買，老子無(wú)所謂。

當(dāng)然，如果長(zhǎng)期這樣堅(jiān)持下去，伊朗的經(jīng)濟(jì)和財(cái)政勢(shì)必會(huì)崩潰。

周五，美國(guó)對(duì)哈爾克島發(fā)起攻擊，就是在威脅伊朗，再不妥協(xié)，就毀了你的財(cái)政。

別看打得熱鬧，但美國(guó)和伊朗已經(jīng)有了一定一定的默契，而不是為了打而打。

目的是以打促談。

回想一下咱們打出稀土牌后，特朗普的操作跟當(dāng)下也沒啥差別。

談生意肯定有一個(gè)過程，即便是大公司之間談生意，可能都要談幾個(gè)月。何況這是兩個(gè) 國(guó)家呢。

所以，進(jìn)入以打促談后，大概還有半個(gè)月到一個(gè)月的摩擦期。

這個(gè)地方是世界大動(dòng)脈，傷著了對(duì)誰(shuí)都不好，美國(guó)也承擔(dān)不起巨大的代價(jià)。

如果不及時(shí)TACO，石油美元的地位都會(huì)被動(dòng)搖，這個(gè)損失是美國(guó)不能接受的。

三、打不打都跟A股沒多大關(guān)系

其實(shí)大家可以看看中東發(fā)生沖突后，各國(guó)的反應(yīng)。

誰(shuí)慌了？誰(shuí)很淡定？

不用我多說吧。

如果真的出現(xiàn)石油斷供，很多中小國(guó)家都會(huì)扛不過危機(jī)，但這種危機(jī)恰恰是強(qiáng)國(guó)搶占市場(chǎng)的大好機(jī)會(huì)。

由于石油大漲，中國(guó)向外輸送的工業(yè)品也必定會(huì)漲價(jià)（甚至是斷供）。

這些都是所有國(guó)家的剛需物資。購(gòu)買這些物資需要外匯。

但有多少國(guó)家的外匯儲(chǔ)備扛得住這種漲價(jià)呢？

輸入性通脹還會(huì)導(dǎo)致通脹，然后引發(fā)資金外流，外匯儲(chǔ)備更扛不住。

于是就只能加息，但面對(duì)這種通脹，加息并不是壓通脹的，因?yàn)閴翰幌聛?lái)，加息是為了防止資金外流。

而加息又會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，于是就變成滯脹了。

弱小的國(guó)家很容易因?yàn)榭覆贿^這波壓力而破產(chǎn)，然后就是本國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)被廉價(jià)收割。

所以呀，如果真打起來(lái)了，油價(jià)不受控制了，甚至是斷供了，對(duì)東大反而是利好。（因?yàn)槲覀儞碛泻诵馁Y源）

1-2月出口增速不是達(dá)到驚人的21.8%嗎？

如果油價(jià)繼續(xù)漲，還會(huì)進(jìn)一步助推海外搶購(gòu)中國(guó)工業(yè)品。

自中東開打后，其他貨幣都貶值了，但人民幣匯率指數(shù)反而是快速上升。

也就是說，人民幣對(duì)其他一攬子貨幣是升值的。

未來(lái)，一旦我們把PPI拉起來(lái)，人民幣會(huì)升得更快。

注意，我們可是在用反內(nèi)卷主動(dòng)拉升PPI。如果你總站在個(gè)人和經(jīng)濟(jì)層面思考，就想不明白其中的道道。

人民幣升值就意味著有更多資金結(jié)匯回國(guó)，這就是股市的活水。

央行剛發(fā)布的金融數(shù)據(jù)，M1-M2的剪刀差進(jìn)一步收窄。這主要就是跨國(guó)資金回流造成的。

也有朋友會(huì)問國(guó)內(nèi)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)滯脹。

這種概率很低，國(guó)內(nèi)更可能是溫和型的通脹。

要知道咱們是社會(huì)主義國(guó)家，政府可以通過很多方式緩解物價(jià)壓力，比如補(bǔ)貼。

再者，咱們跟石油供給國(guó)都簽了長(zhǎng)期協(xié)議，享受優(yōu)惠價(jià)格，一部分還是人民幣結(jié)算。（不受美元升值影響）

只不過，不同行業(yè)受影響的程度不同。但整體來(lái)說，反而是利好。

如此一來(lái)，東大跟其他國(guó)家的差距會(huì)拉得更大，而中美之間的差距反而變得更小了。

總之要記住，宏觀形勢(shì)和個(gè)體的微觀感受可能不會(huì)一致。

比如，股市大反轉(zhuǎn)的時(shí)候，人們的微觀體感還差得很呢。

但需要注意的是，油價(jià)如果持續(xù)維持在高位，股市交易的風(fēng)格會(huì)變化。（即便戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，油價(jià)很可能回不到去年的水平）

因?yàn)橛蛢r(jià)高會(huì)導(dǎo)致全球宏觀流動(dòng)性收緊，對(duì)于國(guó)內(nèi)沒業(yè)績(jī)的科技和小盤股是不利的。要注意“沒業(yè)績(jī)”三個(gè)字。

所以，還是搬好小板凳，看特朗普怎么表演“交易的藝術(shù)”吧。

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