下午拉升，主要因?yàn)橛袀€(gè)小作文在傳。

伊朗要求安理會(huì)五個(gè)常任理事國(guó)，以及像日本這種主要石油消費(fèi)國(guó)提供聯(lián)合保證，并充當(dāng)談判觀察員。 在此背景下，莫斯科將北京的參與作為支持談判進(jìn)程的基本條件，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層毫無(wú)保留地同意了這一點(diǎn)，同時(shí)巴基斯坦進(jìn)行了密集的調(diào)解并取得了成功。 預(yù)計(jì)美國(guó)總統(tǒng)特朗普將在本周內(nèi)宣布這一歷史性解決方案的全面框架。

①看著挺假

這里面有些矛盾的點(diǎn)，比如大毛，這一波賺腫了，讓我參與調(diào)停？

現(xiàn)在趁著高油價(jià)趕緊賣油，而且烏克蘭的軍事力量還有部分被調(diào)走了，怎么看都不希望馬上停火。

另外是日本，現(xiàn)在高市早苗是明顯的親美派，提供聯(lián)合保證，對(duì)伊朗來(lái)說毫無(wú)必要。

其次是特朗普，他的發(fā)言基本上都帶有包裝美化，中間人把協(xié)議遞給伊朗，在他那里就是“同意了大部分內(nèi)容”，伊朗回復(fù)中間人，他就高喊“達(dá)成協(xié)議，贏麻了”。

如果是真有上述動(dòng)態(tài)，他估計(jì)都宣布贏下2028年美國(guó)總統(tǒng)大選了。

②市場(chǎng)就是相信

韓國(guó)8%，日經(jīng)5%，歐洲2%，上證1.5%，不用羨慕，人之前跌得多。

其實(shí)昨天晚上特朗普說即使海峽不開放，也愿意結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，再就是伊朗總統(tǒng)說“愿在獲得保障的情況下結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)”，市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒就大幅消散，然后就愿意相信小作文。

我在賭場(chǎng)輸多了，來(lái)個(gè)小3，也會(huì)眼花看成老K。

而且觀察大類資產(chǎn)走勢(shì)，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，股票的反彈是最靠后的了。

黃金最先反彈，上周五晚上甚至就跟原油一起漲。

其次是美債，代表市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的預(yù)期，這周一在鮑威爾講話之后，收益率也下行了好幾天。

就剩股票了，今天是全球股市這個(gè)月以來(lái)反彈最大的一天。

所以我更多認(rèn)為這是一次情緒釋放，是對(duì)近期美國(guó)想撤的一次集中定價(jià)，但并不是事實(shí)意義上的?；鹬卮筮M(jìn)展。

③中國(guó)的態(tài)度

在中文互聯(lián)網(wǎng)里，中國(guó)最大的敵人一直都美國(guó)，所以有個(gè)梗：一切責(zé)任都在美方。

把這個(gè)當(dāng)做宣傳也好，當(dāng)做政治正確也好，都沒問題，但唯獨(dú)不能用“美國(guó)栽在中東，國(guó)運(yùn)來(lái)了”的邏輯，來(lái)作為滿倉(cāng)的理由。

中國(guó)實(shí)際上是過去幾十年全球化的最大受益者，逆全球化的趨勢(shì)，才是我們最大的敵人。

這次如果霍爾木茲海峽成了伊朗自家的收費(fèi)站，那其他國(guó)家也都會(huì)效仿，以安全之名，把資源當(dāng)做武器。

我們從上游買資源被收一道，把貨物賣到全球又要收一道，國(guó)內(nèi)出口企業(yè)的利潤(rùn)本身就微薄，光看貿(mào)易順差也沒用啊，順差有很多都是出口退稅的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付，也就是用納稅人的錢，在補(bǔ)貼出口企業(yè)。

所以不管是俄烏，還是巴以，還是美伊，外交部的發(fā)言一直都是：呼吁停火，避免升級(jí)。

人道主義固然重要，美方泥足深陷也重要，但都不是最重要的。什么對(duì)我最重要，什么才是我的出發(fā)點(diǎn)。

或者再簡(jiǎn)單一點(diǎn)，中國(guó)是全球最大的美元外匯持有國(guó)，如果美元馬上變成一張廢紙，損失最大的是誰(shuí)？

這些年搞人民幣互換協(xié)議，但實(shí)際使用量，連簽署量的5%都不到。而且我們自家的黃金儲(chǔ)備占外匯的比例，占比還不到10%，別人為什么要徹底相信人民幣呢？

在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)都不會(huì)帶頭掀翻美元體系，因?yàn)槟壳爸袊?guó)還是這套體系下最大的受益者，而且中國(guó)還會(huì)盡力維護(hù)現(xiàn)有秩序。

④定價(jià)

我覺得美債和黃金的定價(jià)，是很正確的。

但是股票搞不清楚。

最后提醒一下，明天會(huì)有發(fā)車，如果跌得多就發(fā)2倍，否則就是1倍。

今天就聊這么多，留言區(qū)見~

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