根據(jù)存托信托與結(jié)算公司（DTCC）的數(shù)據(jù)，周三韓元和人民幣兌美元期權(quán)交易量飆升至一個月來的最高水平。

交易活動明顯偏向看漲期權(quán)，規(guī)模至少為1億美元的韓元和人民幣看漲期權(quán)交易量比看跌期權(quán)高出70%?？礉q期權(quán)在貨幣上漲時價值增加，而看跌期權(quán)則在貨幣下跌時獲利。

受美伊停火消息提振，市場風險情緒改善，油價下跌，韓元和人民幣將走強。

“我們看到對沖基金對美元兌亞洲貨幣對的短期美元看跌期權(quán)有需求，目前美元兌韓元下跌是最熱門的預測，”花旗集團駐新加坡亞太區(qū)外匯交易主管內(nèi)森·斯瓦米表示，他指的是美元兌韓元貨幣對。

周三，韓元兌美元匯率上漲1.6%，停火協(xié)議達成后原油價格下跌提振了韓國石油進口國的經(jīng)濟前景。受停火消息和韓國央行強于預期的每日人民幣中間價提振，人民幣匯率升至三年高位。

自伊朗戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，韓元一直是亞洲表現(xiàn)最差的貨幣之一，自2月底以來已下跌2.8%，跌幅僅次于菲律賓比索和泰銖。同期，人民幣匯率基本保持穩(wěn)定。

據(jù)渣打銀行稱，由于投資者增加了離岸人民幣期權(quán)的交易，人民幣周三走強。

“我們看到市場對美元兌離岸人民幣的下跌行情，通過數(shù)字期權(quán)和看跌期權(quán)價差進行交易，”渣打銀行新加坡分行全球外匯期權(quán)主管Saurabh Tandon表示。

數(shù)字看跌期權(quán)在合約價格跌至指定低位時提供固定收益，實際上相當于一種全贏或全輸?shù)馁€注。

而看跌期權(quán)價差則限制了價格進一步下跌帶來的潛在收益，但與標準期權(quán)（即普通看跌期權(quán)）相比，降低了前期成本。

渣打銀行的坦頓表示，一些此前已為美元兌離岸人民幣下跌做多的投資者正在逐步減持倉位，通過平倉并于低行權(quán)價重新買入以鎖定利潤，此舉顯示出機構(gòu)正集體轉(zhuǎn)場，堅定看漲人民幣后續(xù)行情，這意味著一場針對美元的空頭反擊戰(zhàn)已正式打響。