最近光通信板塊熱度爆高，行業(yè)龍頭一季報(bào)業(yè)績(jī)翻倍，頭部外資大幅上調(diào)相關(guān)公司目標(biāo)價(jià)，整個(gè)賽道關(guān)注度直接拉滿。但市場(chǎng)從來都是弱肉強(qiáng)食的黑暗森林，不會(huì)有好消息就給所有人發(fā)糖，很多人看到利好盲目跟風(fēng)，只盯表面漲跌，看不清背后真實(shí)交易狀態(tài)，最后直接被收割。說到底消息只是導(dǎo)火索，資金真實(shí)意愿才是核心，今天就給大家分享用量化大數(shù)據(jù)看市場(chǎng)的思路，幫大家避坑。

一、別被表面波動(dòng)迷惑判斷

大多數(shù)人做交易判斷全靠直覺，漲多了就覺得要跌，跌多了就覺得見底，這種憑感覺的做法，相當(dāng)于把軟肋直接露給獵手。我身邊有個(gè)朋友前兩年布局光通信賽道，拿了不到兩個(gè)月漲了30%，結(jié)果剛調(diào)整兩天就全清倉(cāng)，后面?zhèn)€股翻了三倍悔到拍大腿。本質(zhì)就是他只看得到表面價(jià)格波動(dòng)，看不到背后資金真實(shí)參與狀態(tài)。很多時(shí)候股價(jià)調(diào)整不代表資金退場(chǎng)，你看下面這只個(gè)股，不到三個(gè)月價(jià)格翻倍，中間每創(chuàng)新高都回調(diào)，單看走勢(shì)很容易被洗出去。 看圖1：

圖中的橙色柱體就是「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，只反映機(jī)構(gòu)大資金參與交易的活躍程度，持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)就說明機(jī)構(gòu)參與的積極性越高。你看這只個(gè)股每次回調(diào)階段，橙色柱都持續(xù)存在，說明機(jī)構(gòu)參與的積極性根本沒有下降，這種調(diào)整根本不用恐慌。

二、熱門賽道更要甄別真?zhèn)?/p>

光通信作為AI算力的核心配套賽道，這兩年一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，很多人都布局過相關(guān)個(gè)股，但真正拿得住、不吃虧的人少之又少。就比如之前有只光通信概念股，短短60個(gè)交易日就實(shí)現(xiàn)了翻倍，但是中間每一次創(chuàng)新高之后都會(huì)出現(xiàn)明顯調(diào)整，要是只看走勢(shì)，大概率早就賣飛了。 看圖2：

用量化數(shù)據(jù)看就一目了然，每次調(diào)整階段「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」都持續(xù)存在，說明機(jī)構(gòu)參與的積極性一直很高，這種調(diào)整反而不用太擔(dān)心。反過來也一樣，很多人覺得跌多了就是機(jī)會(huì)，殊不知叢林里的很多陷阱，都是包裝成機(jī)會(huì)的樣子送到你面前的。去年行情好的時(shí)候，有只個(gè)股卻一路下跌，每跌一段就會(huì)出現(xiàn)短暫反彈，很多人覺得跌到位了進(jìn)去抄底，結(jié)果一買就套，越套越深。 看圖3：

用「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」看就會(huì)發(fā)現(xiàn)，每次反彈的時(shí)候，橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)根本就沒有出現(xiàn)，說明這些反彈根本沒有得到機(jī)構(gòu)資金的認(rèn)可，沒有機(jī)構(gòu)積極參與的反彈，自然走不遠(yuǎn)，進(jìn)去就是接盤。

三、警惕虛假反彈的陷阱

現(xiàn)在市場(chǎng)上的信息鋪天蓋地，今天出個(gè)利好，明天出個(gè)政策，很多時(shí)候個(gè)股隨便漲兩天，就有人喊著行情反轉(zhuǎn)，要是沒有辨別能力，分分鐘就會(huì)掉進(jìn)坑里。尤其是行情整體向好的時(shí)候，很多快速下跌后的連續(xù)上漲，最容易讓人放松警惕，覺得是抄底的好時(shí)機(jī)。就比如下面這只個(gè)股，前期快速下跌之后，突然連續(xù)四天收紅，看上去像是要啟動(dòng)的樣子，不知道吸引了多少人進(jìn)場(chǎng)。 看圖4：

但用量化數(shù)據(jù)看就會(huì)發(fā)現(xiàn)，連續(xù)上漲的這段時(shí)間，「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)根本沒有活躍的跡象，說明機(jī)構(gòu)資金根本沒有積極參與這次上漲，沒有機(jī)構(gòu)支撐的行情，當(dāng)然持續(xù)不了多久，后面果然繼續(xù)調(diào)整，沖進(jìn)去的人全部被套。哈哈哈是不是很多人都踩過這種坑？

四、用數(shù)據(jù)武裝自身能力

市場(chǎng)從來都是殘酷的黑暗森林，不相信眼淚，不同情弱者，你憑經(jīng)驗(yàn)、靠感覺做出來的判斷，在專業(yè)機(jī)構(gòu)的大數(shù)據(jù)體系面前，根本不堪一擊。這兩年量化交易的優(yōu)勢(shì)越來越突出，根本不是因?yàn)樽詣?dòng)化交易有多厲害，而是底層的數(shù)據(jù)抓取和處理能力已經(jīng)上了一個(gè)大臺(tái)階，能比普通人更早、更清晰的看到真實(shí)的交易行為，不用猜、不用賭，用客觀數(shù)據(jù)就能看清所有波動(dòng)背后的真實(shí)狀態(tài)。大家不用羨慕機(jī)構(gòu)的資源，只要學(xué)會(huì)用量化大數(shù)據(jù)的思路看待市場(chǎng)，就能避開絕大多數(shù)沒必要的陷阱，在這個(gè)弱肉強(qiáng)食的市場(chǎng)里走的更穩(wěn)、更長(zhǎng)遠(yuǎn)。

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