本周股市似乎正站在抉擇的十字路口上：

一方面，是利空消息不斷出現(xiàn)，讓市場擔(dān)憂情緒加大。

1，中國8月CPI創(chuàng)六個月來最大降幅，同比下降0.4%，高于路透社調(diào)查預(yù)期的0.2%跌幅。

這個數(shù)據(jù)讓市場擔(dān)心下半年通縮情況會加劇，畢竟過去幾年的通縮對A股的影響，大家還是心有余悸的。

2，外媒透露，特朗普在9月9日敦促歐盟官員對中國和印度商品征收最高可達(dá)100%的關(guān)稅，作為向俄羅斯施壓戰(zhàn)略的一部分。

老特今年發(fā)起跟中國的關(guān)稅戰(zhàn)，高高舉起之后，很快就在我國的稀土反制之下被迫屈服，進(jìn)入戰(zhàn)略緩和狀態(tài)。

沒想到，一計(jì)不成又生一計(jì)，現(xiàn)在試圖施壓歐盟來充當(dāng)這個馬前卒。

說老實(shí)話，從今年歐盟的慫樣來看，可能性還是挺大的。

你看，在關(guān)稅戰(zhàn)中，歐盟即使內(nèi)心有一百個不愿意，最后也還是乖乖服從，簽下各種不平等的屈辱條約。

這一次，歐盟反抗意愿就更小了。

一旦落地，對我國的出口沖擊加大，不確定性就又多了一些。

3，彭博社報道，寧德時代在一場內(nèi)部會議上通知員工，為江西宜春枧下窩礦的復(fù)產(chǎn)做好準(zhǔn)備，并召回一線工人。

寧德時代上個月初的鋰礦停產(chǎn)，是本輪電池和能源金屬板塊暴漲的一個導(dǎo)火索。

如今項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)，自然也是對相關(guān)板塊潑的一盆冷水。

當(dāng)然，最近電池板塊也確實(shí)漲得太猛了，5個交易日漲幅超過了10%，遙遙領(lǐng)先于其它板塊。

這個消息，很可能只是為資金提供了一個短線調(diào)倉的借口。

另一方面，是利多：

1，最強(qiáng)大的支撐，就是流動性預(yù)期，越來越接近的美聯(lián)儲9月中旬降息。

根據(jù)芝商所美聯(lián)儲觀察工具(CME FedWatch)顯示，交易員認(rèn)為9月美聯(lián)儲降息25個基點(diǎn)的概率目前基本穩(wěn)定在90%以上。

且后續(xù)10月、12月，應(yīng)該還會有1-2次的降息機(jī)會，基本跑不了。

降息=流動性加大，這是市場最強(qiáng)大的支撐力。

即使目前的市場估值已經(jīng)整體偏高，但只要流動性繼續(xù)向上，所有的利空最終都會被洪水淹沒。

2，蘋果一年一度的秋季發(fā)布會舉辦，推出了史上最纖薄的一款iPhone——iPhone Air。

另外，從標(biāo)準(zhǔn)版iPhone 17的配置來看，雖然沒有大的突破創(chuàng)新，但各項(xiàng)性能都有大約20-30%的提升。

比如續(xù)航上，最多能增加8小時的使用時間；

又比如GPU運(yùn)算能力上，官方數(shù)據(jù)顯示比上一代強(qiáng)20%左右。

最令市場興奮的是，基礎(chǔ)版本的存儲容量提升至256GB，翻了一倍，但售價并沒有按照慣例上調(diào)。

而是保持了5999元的起售價不變，這種“加量不加價”的策略，相信有助于今年蘋果的銷量增長。

這也是今天電子元件、通信設(shè)備等AI相關(guān)板塊卷土重來的重要支撐。

PCB龍頭勝宏科技、東山精密，都放量大漲，一舉創(chuàng)出了歷史股價的新高。

根據(jù)去年的財報數(shù)據(jù)，東山精密來自蘋果業(yè)務(wù)的營收占比高達(dá)55.81%，是一只非常典型的蘋果概念股。

勝宏科技低一些，但來自蘋果的營收占比也有8%。

另外，今天大漲的工業(yè)富聯(lián)和鼎泰高科，也是橫跨兩條產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭。

工業(yè)富聯(lián)，一方面是英偉達(dá)AI服務(wù)器的核心代工廠，貢獻(xiàn)了今年的主要營收增長，也是蘋果iPhone的核心代工廠之一，承擔(dān)著iPhone多款機(jī)型及折疊屏機(jī)型的整機(jī)組裝。

鼎泰高科，主要為PCB的生產(chǎn)提供切削刀具，得益于AI需求爆發(fā)，今年中報凈利潤增長了79.78%，另一方面也是蘋果供應(yīng)鏈認(rèn)證企業(yè)，相關(guān)營收占比在10%以上。

它們比純粹的英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈個股，受益更大。

一方面，有AI需求這個火箭筒，業(yè)績和估值都有保障；

另一方面在當(dāng)下波動加大的環(huán)境下，又有蘋果這個新增長點(diǎn)，業(yè)績穩(wěn)定性會更強(qiáng)。

今天AI板塊反彈，還有一個重要催化，就是“甲骨文預(yù)期”。

消息面上，甲骨文預(yù)計(jì)第二財季總體云營收將增長33%-37%，同時預(yù)計(jì)本財年將增長77%，達(dá)到180億美元。

也就是說，下半年增速將出現(xiàn)大爆發(fā)。

消息公布后，甲骨文盤后大漲27%創(chuàng)歷史新高，使其成為首家市值超過5000億美元、且單日漲幅超過25%的美國公司。

在A股的甲骨文供應(yīng)鏈中，受益最大的就是中際旭創(chuàng)和新易盛。

據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)，中際旭創(chuàng)在甲骨文的光模塊供應(yīng)鏈中占比約30%，新易盛占比約20%，因此也是跟著大漲。

3，另一個確定性比較高的短線機(jī)會，是“國慶檔”。

每逢國慶黃金周到來之前的大半個月，旅游酒店+電影板塊都會有不錯的行情。

以電影板塊為例，不管最終電影口碑如何，票房如何，上映之后會否大熱倒灶，那都不重要。

在上映之前半個月，由于尚未落地，只有預(yù)期+媒體熱潮，肯定會有源源不斷的資金進(jìn)入布局，推動股價上漲。

這種大半個月左右行情的確定性機(jī)會，每年都會有至少3-4次，分別對應(yīng)著春節(jié)檔、暑假檔、國慶檔、跨年檔，4個大檔期。

從今年的情況來看，國慶期間有7部電影定檔，票房預(yù)期較高的主要是《志愿軍：浴血和平》、《刺殺小說家2》、《熊貓計(jì)劃2》、《三國的星空第一部》等4部。

《志愿軍：浴血和平》出品方包括中國電影、博納影業(yè)；

《刺殺小說家2》出品方包括華策影視、貓眼娛樂、中國電影；

《熊貓計(jì)劃2》出品方包括貓眼娛樂、中國電影；

《三國的星空第一部》出品方包括果麥文化、光線傳媒。

受益最大的肯定是中國電影，雨露均沾，其次是博納、華策。

博納有可能是黑馬。

畢竟今年上半年《蛟龍行動》虧得太慘，中報業(yè)績虧了10.56億元，家當(dāng)都快虧沒了，導(dǎo)致目前估值比較低。

加上《志愿軍》也是個有保證的IP，上一部票房12.06億元，占去年國慶檔票房比例約為57%，虧的概率不大。

博納這次參投了志愿軍，應(yīng)該能回一口血。