圓木桶理論：對(duì)于一筆獲利的交易而言，你必須把各個(gè)環(huán)節(jié)都做正確；但對(duì)于一筆虧損的交易而言，并不需要你把各個(gè)環(huán)節(jié)都做錯(cuò)，只要做錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)就足夠了！ ---------金融帝國(guó)

兩杯50度的水，倒在一起不會(huì)成為100度的水。這說(shuō)明，我們根本無(wú)法將溫度疊加。如果我們承認(rèn)，任何的交易方法都無(wú)法指向確定的結(jié)果，而只不過(guò)是基于概率下的產(chǎn)物。那么我們是否也同樣無(wú)法疊加概率優(yōu)勢(shì)呢？

與此有異曲同工之妙的是“圓木桶理論”，木桶能夠盛多少水，不取決于最長(zhǎng)的那根木頭，而取決于最短的那個(gè)木頭。而你的木桶越復(fù)雜，那么就越容易出現(xiàn)更短的木頭。事實(shí)上，交易也是完全一樣的。一筆成功的交易需要正確的開倉(cāng)、正確的持倉(cāng)、正確的離市、正確的資金管理。而這其中一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，就可能出現(xiàn)交易最終的失敗。沒(méi)錯(cuò)，對(duì)于一筆獲利的交易而言，你必須把各個(gè)環(huán)節(jié)都做正確；但對(duì)于一筆虧損的交易而言，并不需要你把各個(gè)環(huán)節(jié)都做錯(cuò)，只要做錯(cuò)一個(gè)環(huán)節(jié)就足夠了！

我見過(guò)太多人，抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)沖進(jìn)股市，最后灰頭土臉地離開。不是說(shuō)股市不能賺錢，而是大多數(shù)人用錯(cuò)了方法。如果你真的想把炒股當(dāng)成一輩子的事，當(dāng)成養(yǎng)家糊口的事業(yè)，而不是賭場(chǎng)，那下面這8條用真金白銀換來(lái)的鐵律，你一定要刻在腦子里。

1、本金就是你的命，沒(méi)了命什么都別談啥叫炒股的“命”？就是你投進(jìn)去的那點(diǎn)錢。你第一次入市，那十萬(wàn)、二十萬(wàn)就是你的全部兵力。仗還沒(méi)打完，兵死光了，你就是光桿司令，啥也干不了。所以，任何時(shí)候，保本都是第一位的。別動(dòng)不動(dòng)就梭哈，別借錢炒股，更別用急用的錢炒股?；钪庞匈Y格談未來(lái)。

2、止損不止盈，讓利潤(rùn)奔跑大部分人為啥虧錢？虧了死扛，賺了點(diǎn)毛毛雨就趕緊跑。這完全反了！你應(yīng)該做的是：提前設(shè)好止損線，虧到10%或者15%，二話不說(shuō)，砍倉(cāng)走人。別心疼，別幻想它會(huì)漲回來(lái)。而一旦賺錢了，只要趨勢(shì)沒(méi)壞，就讓它多跑一會(huì)兒。炒股的巨額利潤(rùn)，都是靠一兩筆大賺的單子出來(lái)的，不是靠每天賺點(diǎn)小錢。

3、別跟股票談戀愛，股票就是個(gè)賺錢的工具，它沒(méi)有感情。千萬(wàn)別因?yàn)橐恢Ч善弊屇阗嵾^(guò)錢，或者你研究了它很久，就產(chǎn)生感情，覺(jué)得它“很好”。它跌得媽都不認(rèn)識(shí)了，你還死死抱著不肯撒手，這不是專一，這是傻。圖形走壞了，邏輯變了，該賣就得賣，果斷點(diǎn)。

4、永遠(yuǎn)不要滿倉(cāng)操作，滿倉(cāng)操作的人，心態(tài)絕對(duì)是扭曲的。漲一點(diǎn)就慌著賣，怕利潤(rùn)回吐；跌一點(diǎn)就嚇得要死，因?yàn)闆](méi)了退路。手里永遠(yuǎn)要留點(diǎn)現(xiàn)金，這不只是讓你有機(jī)會(huì)補(bǔ)倉(cāng)，更是讓你在市場(chǎng)暴跌時(shí)，能有撿便宜貨的底氣。倉(cāng)位管理，有時(shí)候比選股還重要。

5、趨勢(shì)是你的朋友，別跟趨勢(shì)作對(duì)。什么叫趨勢(shì)？大盤一路向下，你非要去抄底；個(gè)股明明在下降通道，你非覺(jué)得它跌多了要去搶反彈。這就是跟趨勢(shì)作對(duì)，大概率被埋。炒股要順勢(shì)而為，上漲趨勢(shì)中，回調(diào)買進(jìn)；下跌趨勢(shì)中，反彈賣出。不要妄想自己比市場(chǎng)聰明。

6、消息滿天飛，看你怎么聽，市面上消息太多了，真真假假。你聽到的所謂“內(nèi)幕消息”，不知道是第幾手了，早就沒(méi)價(jià)值了。大佬們唱多，可能是想找人接盤；突然出利空，也可能是洗盤。要有自己的判斷力，看消息要結(jié)合股價(jià)的位置和走勢(shì)來(lái)看，別腦子一熱就沖進(jìn)去。

7、行情好時(shí)猛干，行情不好時(shí)就閑著，股市不是天天都有機(jī)會(huì)的。大部分時(shí)候都是垃圾時(shí)間，震蕩、陰跌，這種行情你做多錯(cuò)多。真正能讓你資產(chǎn)上一個(gè)臺(tái)階的，就是那一兩波大行情。所以，平時(shí)管住手，空倉(cāng)不丟人。等到市場(chǎng)行情來(lái)了，趨勢(shì)明確了，再大膽出擊。一年下來(lái)，你能抓住一兩波主線行情，就足夠了。

8、知行合一，是最難跨越的坎，道理誰(shuí)都懂，但為啥就是做不到？跌了舍不得割，漲了拿不住。這就是人性。炒股到最后，炒的不是技術(shù)，是心態(tài)。你得把自己訓(xùn)練成一個(gè)沒(méi)有感情的機(jī)器，你的交易系統(tǒng)發(fā)出什么信號(hào)，你就執(zhí)行什么操作?？朔澙泛涂謶?，這是終身課題。

最賺錢的戰(zhàn)法：堅(jiān)持只做龍回頭短線戰(zhàn)法

1、抓到牛股的概率是0.1%，但是抓到龍回頭的概率是80%。

2、抓不到牛股沒(méi)關(guān)系，我們可以抓它龍回頭。

3、什么是龍回頭？先看一下圖

圖中是天賜材料的一段行情走勢(shì)圖，標(biāo)注1 的位置，這是該股第一次走牛的行情，在那一波行情里面，你想做到，是比較難的，首先大盤當(dāng)時(shí)的環(huán)境，以及鋰電池產(chǎn)業(yè)的消息，業(yè)績(jī)等等都是沒(méi)有公開的，是先知先覺(jué)的主力偷偷的做起來(lái)，但是當(dāng)鋰電池行業(yè)爆發(fā)，上市公司業(yè)績(jī)巨變之后，股價(jià)已經(jīng)漲了一倍多。像這樣的股票我們幾乎每年都遇到很多，估計(jì)很多人都會(huì)感慨希望做到這樣的股票，但那只是一種美好的愿望。

抓不到第一波沒(méi)關(guān)系，這種牛股，大多數(shù)人都抓不到第一波，但是我們可以比較容易的抓到第二波或者第三波。圖中2的位置，就是這個(gè)股票大幅上漲之后的一個(gè)深度調(diào)整，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的時(shí)間后，這個(gè)股票又來(lái)了第二波上漲行情，而且這第二波不必第一波小。那么在2和3之間就出現(xiàn)了一個(gè)龍回頭的機(jī)會(huì)。就是圖中，兩個(gè)黃色圓圈發(fā)出信號(hào)的地方，這就是龍回頭。

龍回頭就是做牛股的第二波行情，甚至第三波行情，總之我們做的不是第一波，因?yàn)槟莻€(gè)太難，更多的人更能把握的是做第二波。

上圖萬(wàn)科在股權(quán)大戰(zhàn)之前的走勢(shì)，也走出了非常美妙的龍回頭行情，第一波你跟不上沒(méi)關(guān)系，可以做第二波。圖中2，和3之間那個(gè)黃色圓圈里面的紅色箭頭就是龍回頭量化信號(hào)。

這樣的例子真的是太多了，幾乎90%的牛股都會(huì)第二波行情，都會(huì)有龍回頭走勢(shì)。所以我的分析方法跟很多人不同，我不抓牛股，因?yàn)楹茈y，沒(méi)有那么高的成功率，但我可以等牛股走完，做第二波，這個(gè)成功率高，且安全，不用追漲，全都是低吸，更重要的是我們每個(gè)人都會(huì)選出已經(jīng)走出來(lái)的牛股，這樣每個(gè)人都可以輕松掌握這種方法。

4、識(shí)別龍回頭的五個(gè)基本要素

1）走牛：龍回頭，必須曾經(jīng)是牛股，龍頭，黑馬，妖股等，走牛越近越好。

2）充分調(diào)整：第一波行情結(jié)束后，要經(jīng)歷充分的調(diào)整。這個(gè)充分分兩層，一個(gè)是時(shí)間夠長(zhǎng)，一個(gè)是幅度夠大

3）企穩(wěn)：要有一定的企穩(wěn)走勢(shì)或者明顯的信號(hào)。

4）縮量：調(diào)整的好壞，除了空間，還有量，洗的人都走了，也就縮量了。

5）信號(hào)陽(yáng)線：當(dāng)大起大落之后，市場(chǎng)歸于平靜，空方最后的動(dòng)力耗盡，只需要一個(gè)小陽(yáng)線，就能宣告多方的反攻。

5、龍回頭五要素中最關(guān)鍵的是那個(gè)充分調(diào)整。

肯定很多人都想知道充分調(diào)整，到底是什么標(biāo)準(zhǔn)，這里我就把這部分教給大家。

1）正常行情下20-30天均線企穩(wěn)可能性大，比如震蕩市。

2）特別好的行情下，可能就是15天線企穩(wěn)，比如牛市。

3）比較差的行情下60天線的企穩(wěn)可能性大，比如熊市。

4）調(diào)整幅度剛好是第一波漲幅的50%位置，企穩(wěn)的可能性大。

5）大龍頭大黑馬，一般會(huì)在15日線得到支撐企穩(wěn)，開啟龍回頭

有了這些，我想很多人短線低吸，就明白怎么操作了吧，這是純干貨。

6、龍回頭行情不一定都是漲很多。

大家在使用這個(gè)方法的時(shí)候，一定要注意，做龍回頭行情，不要抱著暴漲的心理，也不要貪婪，有時(shí)候龍回頭行情也就是個(gè)反彈，幅度沒(méi)有那么高。運(yùn)氣好，碰上更牛的，也不要當(dāng)成必然，反正做股票就是要先保證小幅賺錢，然后再考慮大賺，其實(shí)真正賺錢的人都是積少成多，利滾利才是投資的最核心。

但是，在實(shí)際交易過(guò)程中，投資者最容易犯的錯(cuò)誤就是沒(méi)有耐心等待回調(diào)的出現(xiàn)，擔(dān)心錯(cuò)過(guò)機(jī)會(huì)，一時(shí)沖動(dòng)執(zhí)行了買入計(jì)劃（通常說(shuō)的追市）。正確的做法是一定要放平心態(tài)，耐心等待，不必?fù)?dān)心市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)回來(lái)，沒(méi)有永遠(yuǎn)不漲的市，也沒(méi)有永遠(yuǎn)不跌的市。一定要等待回調(diào)的出現(xiàn)再采取行動(dòng)，避免被市場(chǎng)套在高高的房頂上，出現(xiàn)“等也不是；止損也不是”的尷尬局面。

到這里，找到可行的技術(shù)并把它變成一套可行的交易系統(tǒng)，只是向交易成功邁出的第一步。在趨勢(shì)交易中，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)符合自己交易系統(tǒng)的行情，所有的進(jìn)場(chǎng)條件都具備，但是剛剛進(jìn)場(chǎng)，一則突發(fā)的消息導(dǎo)致行情背道而馳，甚至直接觸發(fā)我們的止損，讓我們?cè)居?jì)劃好的交易就此終結(jié)。當(dāng)行情比較反復(fù)的時(shí)候，這種情況可能會(huì)反復(fù)地出現(xiàn)，交易系統(tǒng)出現(xiàn)的連續(xù)虧損，讓我們對(duì)此交易系統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)進(jìn)行了多次止損，會(huì)嚴(yán)重影響到已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)證的交易系統(tǒng)的正確執(zhí)行，此時(shí)交易執(zhí)行力不夠的問(wèn)題就凸顯出來(lái)了。

很多時(shí)候，交易的難點(diǎn)不在于學(xué)習(xí)，而在于如何運(yùn)用，是否能夠嚴(yán)格貫徹交易系統(tǒng)的執(zhí)行力，才是交易成功與否的關(guān)鍵。投資者是否盈利以及盈利多少，與其所掌握的技術(shù)的多少關(guān)系不大，完全是由交易內(nèi)功，也就是執(zhí)行力來(lái)決定的。

知易行難，90%的投資者只關(guān)心交易技術(shù)，而忽略了成功交易中最重要的交易執(zhí)行力。沒(méi)有交易執(zhí)行力，我們?cè)诮灰字芯蜁?huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題。很多人通過(guò)自己的努力，一項(xiàng)一項(xiàng)地進(jìn)行改正，卻收效甚微，效果極不理想。要改掉交易中的各種錯(cuò)誤，需要極大的毅力和較長(zhǎng)的時(shí)間。即使你終于可以完全改正，也會(huì)有新的問(wèn)題在等著你，無(wú)窮無(wú)盡的問(wèn)題在不停地循環(huán)，以至于很多人永遠(yuǎn)都走不出這種改錯(cuò)的旋渦。

因此，在完善自己交易系統(tǒng)的同時(shí)，我們還需要加強(qiáng)和修煉自己的交易內(nèi)功，只有完全理解和掌握這些內(nèi)容，才不會(huì)在實(shí)戰(zhàn)中迷失自己甚至胡亂操作。一個(gè)人的行為往往由他的思維所支配，理念正確，行動(dòng)才會(huì)正確。投資者對(duì)市場(chǎng)的理解越透徹，在交易時(shí)受到的干擾就會(huì)越少，操作也就越順利。

總之，你對(duì)交易內(nèi)功理解得越深刻，在操作中出錯(cuò)的機(jī)會(huì)就越少，你的執(zhí)行力也就越好。我們要明白一個(gè)道理，交易中鐵的執(zhí)行力要比完美的交易系統(tǒng)更加重要。

最后，人們因?yàn)榫窒抻诩扔械男畔⒒蛘J(rèn)識(shí)的現(xiàn)象。人們?cè)谝欢ǖ沫h(huán)境中工作和生活，久而久之就會(huì)形成一種固定的思維模式，使人們習(xí)慣于從固定的角度來(lái)觀察、思考事物，以固定的方式來(lái)接受事物。

固有的東西是很難打破的，這也是經(jīng)過(guò)歷史的證明的。正所謂“不破不立”，要想突破自己，就一定要打破固有的、慣性的思維！否則，我們的思維都只能是被禁錮在舊有的陳腐里。

要知道投資，是少數(shù)人賺多數(shù)人的錢。這個(gè)是一個(gè)鐵律，不可能被打破，那你就必須所言、所行和大眾有所不同。安靜和孤獨(dú)就是你有別大眾的心理素質(zhì)，這個(gè)心理優(yōu)勢(shì)可以讓你能夠抵御住來(lái)自市場(chǎng)的各種誘惑，股價(jià)的漲漲跌跌，風(fēng)起云涌的事件和消息。可以讓你始終有持之以恒的耐心、毅力堅(jiān)守你的選擇，把一只具有投資價(jià)值的股票堅(jiān)持到底。

同時(shí)股票交易也是一種概率游戲，沒(méi)有必要每次都贏。我們只需要根據(jù)自己的法則進(jìn)行交易，只選擇符合自己設(shè)立的一系列標(biāo)準(zhǔn)的股票。任何一筆交易都不是那么重要，重要的是較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的交易結(jié)果。一套經(jīng)歷時(shí)間考驗(yàn)的交易系統(tǒng)，能夠讓我擁有勝算。我只需要持續(xù)交易，系統(tǒng)就有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)勝算。我知道自己能夠完全根據(jù)法則進(jìn)行交易，只需根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的訊號(hào)——買進(jìn)或賣出——采取行動(dòng)，就可以讓我毫不猶豫地進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)。我可以觀察市場(chǎng)，并保持客觀立場(chǎng)。我完全專注于市場(chǎng)所嘗試告訴我的一切。我聽得到，并且做出反應(yīng)。

高效的交易是一個(gè)不斷重復(fù)的過(guò)程，會(huì)相當(dāng)乏味。所以如果在你交易的時(shí)候感覺(jué)很刺激那往往離虧損就不遠(yuǎn)了。那只能意味著你還沒(méi)有擁有成熟的交易方式，當(dāng)你擁有了可以滿足你成功率的交易的方式時(shí)，交易只是一種行為，你會(huì)覺(jué)得很乏味。

等每一次跌到平靜了，開始恢復(fù)時(shí)，就是機(jī)會(huì)。往往跌完一波，就會(huì)有新的強(qiáng)勢(shì)好股出現(xiàn)，空倉(cāng)的人很容易抓住新的機(jī)會(huì)?？疹^市場(chǎng)就是這樣，靠市場(chǎng)一步一步，一個(gè)階段，一個(gè)階段，下臺(tái)階來(lái)賺錢的。職業(yè)做股票，需要一張一弛，沒(méi)有節(jié)奏，就叫不會(huì)玩。

總之，怎么知道交易做得好不好，看你錢包就知道。各種理論都無(wú)所謂，有人信仰隨機(jī)漫步也能賺錢，那么還有什么方法不能賺錢。