廣東
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月18日，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司宣布，其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券（第四期）（品種二），即“22中海08”，將于2025年進(jìn)行付息。
該債券余額為15億元，期限為5年，當(dāng)前票面利率為2.70%，采用按年付息、到期一次還本的方式，最后一期利息隨本金一起支付，且無擔(dān)保。
本次付息方案顯示，計(jì)息期間為2024年12月20日至2025年12月19日，付息日定于2025年12月20日，若遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。每10張債券的利息為人民幣27元（含稅），扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣21.6元，而非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債券持有人實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣27元。
債權(quán)登記日為2025年12月19日，除息日為2025年12月22日。付息對象為截止2025年12月19日在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體“22中海08”持有人。中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司將委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息，并將足額劃付利息至中國結(jié)算深圳分公司指定賬戶。
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