最近核聚變賽道傳來重磅消息，海外一家初創(chuàng)企業(yè)拿到4.5億融資，全力推進(jìn)激光聚變發(fā)電廠研發(fā)。國內(nèi)也在加速布局，這項(xiàng)被稱為「終極能源」的技術(shù)被列入未來產(chǎn)業(yè)，未來3-5年將迎來項(xiàng)目招標(biāo)高峰，國內(nèi)相關(guān)規(guī)劃投入超千億，不少產(chǎn)業(yè)鏈公司也在提前儲(chǔ)備技術(shù)。但很多人看到消息就急著找相關(guān)標(biāo)的，卻忽略了一個(gè)核心：消息只是市場波動(dòng)的誘因，真正決定個(gè)股后續(xù)走勢的，是大資金的真實(shí)交易行為。前陣子和老同事聊天，他就因?yàn)槟貌粶?zhǔn)一只賽道股的回調(diào)方向，糾結(jié)了好幾天，賣了怕錯(cuò)失后續(xù)機(jī)會(huì)，拿著又擔(dān)心走勢持續(xù)走弱。其實(shí)不用慌，用量化大數(shù)據(jù)就能看穿背后的真實(shí)意圖。

一、別被表面走勢迷惑

日常投資里最頭疼的場景，莫過于個(gè)股經(jīng)歷一波走勢后突然進(jìn)入回調(diào)?？粗鴰缀跻荒Ｒ粯拥淖邉輬D，到底該繼續(xù)持有還是及時(shí)離場？大多數(shù)人會(huì)陷入糾結(jié)，因?yàn)橹豢吹搅吮砻娴淖邉莶▌?dòng)，沒摸到交易的核心邏輯。 看圖1：

這兩只個(gè)股的回調(diào)走勢幾乎完全一致，但背后的交易邏輯天差地別，只是僅憑肉眼根本無法分辨。

二、兩組數(shù)據(jù)拆解本質(zhì)

用量化大數(shù)據(jù)，就能精準(zhǔn)拆解出走勢背后的真實(shí)交易行為。它比傳統(tǒng)走勢圖多了兩組核心數(shù)據(jù)：第一組是「主導(dǎo)動(dòng)能」，由四種顏色柱體構(gòu)成，反映不同類型的交易行為；第二組是「機(jī)構(gòu)庫存」，用橙色柱體顯示機(jī)構(gòu)大資金的交易活躍程度，柱體持續(xù)時(shí)間越長，說明機(jī)構(gòu)參與交易的積極性越高。 看圖2：

通過這兩組數(shù)據(jù)，就能快速區(qū)分回調(diào)的真實(shí)屬性：如果藍(lán)色「回補(bǔ)」行為出現(xiàn)時(shí)，橙色「機(jī)構(gòu)庫存」持續(xù)活躍，說明是機(jī)構(gòu)大資金在主動(dòng)參與回補(bǔ)交易；如果只有回補(bǔ)行為，沒有機(jī)構(gòu)庫存，那就是普通的散戶交易行為。 看圖3：

對(duì)比兩組走勢就能清晰看到，左側(cè)個(gè)股的回調(diào)是機(jī)構(gòu)主動(dòng)參與的交易行為，右側(cè)則是散戶主導(dǎo)的零散交易。

三、不同行為的結(jié)果差異

不同的交易行為，后續(xù)走勢的發(fā)展方向完全不同。機(jī)構(gòu)主動(dòng)參與的回補(bǔ)交易，是為了清理跟風(fēng)的零散交易，之后會(huì)有持續(xù)的走勢動(dòng)力；而散戶主導(dǎo)的回補(bǔ)，只是短期的零散交易，無法帶來持續(xù)的走勢支撐。 看圖4：

這兩只個(gè)股的反彈走勢看似一致，但用數(shù)據(jù)拆解后，左側(cè)是機(jī)構(gòu)主動(dòng)參與的回補(bǔ)，右側(cè)是散戶主導(dǎo)的回補(bǔ)。 看圖5：

最終的走勢也驗(yàn)證了數(shù)據(jù)的判斷：左側(cè)的走勢有持續(xù)動(dòng)力，右側(cè)的走勢很快回歸調(diào)整。

四、量化數(shù)據(jù)的長期價(jià)值

其實(shí)市場的交易行為看似復(fù)雜，但真正能影響走勢方向的核心行為就那么幾種。長期用量化大數(shù)據(jù)跟蹤市場，就能慢慢摸清楚這些規(guī)律，不會(huì)再被表面的走勢波動(dòng)牽著走。不用糾結(jié)消息面的雜音，也不用被看似相同的走勢迷惑，只要抓住大資金的真實(shí)交易行為，就能做出更理性的判斷。投資不是碰運(yùn)氣，而是用客觀數(shù)據(jù)替代主觀猜測，建立一套穩(wěn)定的判斷邏輯，這才是能長期堅(jiān)持的投資方式。

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