隔夜美股大幅震蕩，市場普遍報道AI焦慮是關鍵因素，那么事情的真相又是如何呢？本篇將從三方面給大家梳理，希望對大 家有所啟發(fā)，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘記。

一，海外市場在交易什么？

這兩天美股市場的震蕩幅度很大，很多人認為前期AI焦慮依然在影響，其實不然，這兩天市場最關注的是美伊談判，昨天一開始大跌是因為波斯方面宣布封鎖霍爾木茲海峽，所以美國一開盤暴跌，市場擔心油價居高不下，通脹再起，那么降息將遙遙無期。

但是之后市場又峰回路轉，波斯方面宣稱愿意接受任何形式的核審查，于是乎市場的情緒又開始得到控制，但就在幾個小時之前，波斯方面又開始選擇和大毛進行聯(lián)合軍演，市場的情緒被撩撥的不要不要的。

大家可能多少對波斯國內的情況有所了解，由于波斯內部的意見分歧很大，所以我們看到的就是一出接著一出，這就讓人很頭疼，資本市場只能被動跟著變化，其實在旁人看來，不管老美說什么，做什么，本質上其實是對傳統(tǒng)石油能源的再掌控，目前由于南美委國，中東波斯和歐洲大毛，和東大之間的能源結算都是繞過老美的，這就讓老美沒法制裁東大，所以老川的團隊就想出這么一招，希望阻斷我們獲取廉價能源的可能，這才有更多的籌碼和我們較勁。

所以，之前圈內就戲稱，AI的盡頭是能源，其實不管是AI，國計民生的方方面面最后都是 能源的爭奪，某種程度上來看，小日子二戰(zhàn)戰(zhàn)敗也是因為能源匱乏導致的，曾經(jīng)妄圖擺脫石油美元的中東小霸王薩達姆也是因為這個原因最后倒臺的，所以能源賽道的爭奪，接下來不僅是產(chǎn)業(yè)的瓶頸，更是事關戰(zhàn)略安全。

二，能源賽道如何布局？

國內對于能源安全的理解，肯定不是在傳統(tǒng)石油賽道上和老美拼個你死我活，所以，你看即便波斯岌岌可危，我們其實也還風淡云輕，因為我們很清楚，能源安全不可能寄托在別人手中，我們只能依靠自己，所以才會大力發(fā)展新能源，所以從長遠來看，新能源的建設依然會有很高的需求。

至于說老美死咬著波斯不放，還有一層原因就是要控制石油價格，要繼續(xù)維持石油美元的統(tǒng)治地位，只要產(chǎn)油國都在他的掌控下，那么沒有理由不相信美元依舊堅挺，這樣全球就算發(fā)再多的美元，也不是問題，因為油價隨時可以抬高，抵銷美元的貶值。

當然能不能成功兩說，我們只需明白，普通老百姓要明白這是大環(huán)境決定了接下來市場波折不會少，這時候我們需要堅守本心，明白自己要的是什么，而不要被市場的波動給嚇到。其實最容易影響我們的就是每天數(shù)不清楚的利好利空，每個人的解讀都不一樣，所以才會讓人迷茫。

但事實并非如此。

三，不看利好利空

雖然我們都很清楚利好利空并不和股價走勢有正相關關系，說人話就是利好未必漲，利空未必跌，但有一點是肯定的，就是消息一定對股價有影響，那我們該如何解讀這些消息呢？其實是機構利益，決定了利好（或利空）出現(xiàn)后，股價的走勢，而并不是消息本身。

就比如，為什么有的利好出來，股價卻不漲反跌，其實就是前面機構資金已經(jīng)吃飽；正好借機高位派發(fā)。但是機構資金的交易意圖不會輕易被你看出來，他們會偽裝自己，即便是高位派發(fā)，也可能偽裝成上漲的樣子，然后引發(fā)誤判。

事實上，面對漲跌，大多數(shù)人只知道買的人多了就會漲，賣的人多了就會跌，但實際真實的交易是更復雜的，通過量化大模型對交易行為的跟蹤，會發(fā)現(xiàn)實際市場中的交易行為遠不止買和賣兩種，起碼是四種甚至更多，像我用的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)就提供了6種交易行為，我自己用的最多的是其中四種，分別是：

紅柱：「做多主導」，做多主導，意味著多數(shù)時候股價上漲；

黃柱：「獲利回吐」，做多資金開始兌現(xiàn)利潤，上漲勢頭放緩；

綠柱：「做空主導」，做空主導，意味著多數(shù)時候股價下跌；

藍柱：「空頭回補」，做空資金開始重新買入，下跌勢頭放緩。

現(xiàn)在結合這種全新的交易行為識別方法，我們就可以看到完全不同的機構交易行為。比如下面這只股票，黃色框的部分，看走勢的話，雖然股價漲勢不如前兩日凌厲，但是依然是上漲的趨勢，更重要的是如果是快速上漲，反而讓人擔心會不會一步到位，但是現(xiàn)在這種趨勢不改，幅度減小的表現(xiàn)可能更對多數(shù)人的口味，甚至不排除有人覺得這是上車的好機會。

但是通過量化數(shù)據(jù)會發(fā)現(xiàn)，雖然股價還在上漲，但明顯已經(jīng)被「獲利回吐」行為主導，連續(xù)五個交易日都是「回吐」行為，換句話說，看似股價上漲，實際主導資金在撤退，極有可能是散戶接盤，果然之后股價就呈現(xiàn)「做空主導」，一路調整了。

很多人把漲跌和行為混淆，覺得既然回吐就應該下跌，但實際卻是很多時候是股價上漲但交易行為是回吐，這才符合真實的交易場景，事實上從很多報道來看，很多大機構都是在上漲過程中完成了派發(fā)，而這也正是看交易行為的價值所在，再比如下面這只股票，也是很典型的，每次回吐爆發(fā)的時候，股價其實都還好，但后面就開始重挫，所以看懂了回吐行為，其實就是給自己加了一道防火墻。

反過來，為什么有的利空消息出現(xiàn)，股價反而上漲呢？因為股價其實早已經(jīng)消化了利空，等到消息出來之后，機構大資金利用大家的恐慌心理，反而趁機低吸完成撿籌，從交易行為上來看，就是「空頭回補」行為占據(jù)優(yōu)勢。

再比如下面這只股票，情況也是一樣的，看起來兩次大跌都比較嚇人，看起來肯定有什么壞消息，但實際上出現(xiàn)了連續(xù)的「回補」狀態(tài)，這時候就應該多等一天，再觀察下，而不是輕易出局。

所以，利好利空不是關鍵，關鍵是走勢背后的真實交易意圖究竟是什么，這才值得我重視。

真相很殘酷，但不知道真相會更殘酷。

本篇就聊到這里，關注老概，隨時隨地帶給你不同視角。

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