廣東
今天指數(shù)放量上攻，午后雖有回落但整體依舊強(qiáng)勢(shì)，3500多家個(gè)股上漲，延續(xù)了春節(jié)后的上攻勢(shì)頭，盤中還突破了4150點(diǎn)重要壓力位。
不過4150點(diǎn)附近存在承壓，明天大概率會(huì)回踩確認(rèn)，夯實(shí)關(guān)口后再向4200點(diǎn)發(fā)起沖擊，這期間大概率會(huì)有1-2天的震蕩蓄勢(shì)期。
近期漲勢(shì)較猛的板塊，明天、后天必然會(huì)迎來分化，大家要做好板塊切換的準(zhǔn)備。
當(dāng)前市場(chǎng)整體環(huán)境向好，只是資金會(huì)在板塊間輪動(dòng)切換，這兩天的核心主線無疑是順周期，化工、有色集體上攻，尤其是化工板塊，今天拿下16家漲停，表現(xiàn)十分亮眼。
但16家漲停也意味著板塊已經(jīng)進(jìn)入高潮階段，明天勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)淘汰分化，此時(shí)再去追高，除非抓到龍頭，否則大概率會(huì)踩坑，預(yù)計(jì)至少一半標(biāo)的會(huì)走弱，明天非常考驗(yàn)大家分歧中的選股能力。
順周期能成為今年的主線之一，本質(zhì)還是由AI驅(qū)動(dòng)：AI帶動(dòng)PCB上游材料需求，銅箔等品種受益；AI催生的電力缺口又推動(dòng)儲(chǔ)能、鋰電池、光伏發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)硅、鋰礦、磷化工、氟化工等上游品種上漲。
AI作為源頭，催化出了順周期多個(gè)細(xì)分分支，這兩天不僅化工、有色，就連電力儲(chǔ)能、鋼鐵、水泥這類傳統(tǒng)方向也紛紛跟漲。
接下來指數(shù)震蕩期間，要留意資金的切換方向，大概率會(huì)回流科技端。
今天午后半導(dǎo)體已經(jīng)卷土重來，半導(dǎo)體設(shè)備板塊集體大漲；鋰電池今天主要漲上游材料，后續(xù)設(shè)備、電解質(zhì)方向仍有預(yù)期，值得關(guān)注。
大家可以耐心尋找有業(yè)績(jī)支撐的核心標(biāo)的，不管是固態(tài)電池還是半導(dǎo)體領(lǐng)域的設(shè)備供應(yīng)商，都是后續(xù)趨勢(shì)行情繞不開的方向。
AI應(yīng)用近期調(diào)整幅度較大，這個(gè)板塊量化資金參與度高，順周期的集體大漲也離不開量化推動(dòng)，等量化資金從順周期退潮后，大概率會(huì)回流AI應(yīng)用。
明天這個(gè)方向有望迎來修復(fù)，重點(diǎn)關(guān)注AI應(yīng)用、AI大模型的修復(fù)力度，持有相關(guān)標(biāo)的的可以等修復(fù)后再去弱留強(qiáng)。
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