伴隨著美伊雙方不斷釋放善意，全球資本市場迎來了狂歡，那么這是又一次的虛晃一槍，還是戰(zhàn)爭的休止符，行情是不是要開始重回正軌呢？本篇將從三方面給大家梳理，希望對大 家有所啟發(fā)，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘記。

一，不打了？

由于昨晚交戰(zhàn)的兩方分別發(fā)表聲明，尤其是老川表態(tài)就算不開放海峽也會收手，很多人覺得這是今天上漲的基礎(chǔ)，但我要和大家說，想多了，現(xiàn)在老川的停戰(zhàn)聲明就和波斯的貨幣差不多，一直在貶值，甚至可以說一文不值，那么市場為什么趨好呢？

因?yàn)檎嬲恼{(diào)停方出手了，沒錯，就是東大，很明顯，在資本市場看來，東大是有能力可以讓兩方坐下來談得，市場認(rèn)為戰(zhàn)爭或許比想象的結(jié)束的要快，于是乎市場就開始交易樂觀情緒。

我也相信波斯這邊多少會給東大一些面子，起碼坐下來交換談判內(nèi)容有可能，但是這并不意味著戰(zhàn)爭就此緩和，事實(shí)上目前傳出的消息是波斯遠(yuǎn)沒有到被打爛的程度，昨晚波斯某個博主還做了直播，真假不論，起碼在我看來，波斯沒有理由停下來，抗美援朝的時候，中美談判可是談了兩年時間，沒有上甘嶺決定性的一役，哪有老美的認(rèn)慫，所以我認(rèn)為波斯不會輕易停手，何況還有猶太這個攪屎棍。

二，老美啥時候認(rèn)慫？

還有人說老美也未必想要停下來，畢竟老美也得利，美元不是很堅挺，大家還要進(jìn)一步深挖，要知道最近美債日子可不好過，老美很在乎美元是不是堅挺嗎？才不是呢，他真正在乎的是美債時不時賣得掉，美元再堅挺，美債賣不掉，一點(diǎn)用處都沒有。

而大家看每次老川認(rèn)慫，就是美債出問題的時候，美債是老美的立國之本，這才是不可動搖的，所以當(dāng)今天白宮宣布老川明天要發(fā)表重要講話的時候，市場才會群情激奮。

但我可以明確的說，我不認(rèn)為老川目前會停下來，畢竟沒有到山窮水盡的地步，這更像是他又一次精準(zhǔn)的狙擊，甚至不排除他明天宣布地面部隊(duì)發(fā)動進(jìn)攻（當(dāng)然很大概率就是說說，不會真的做），說到底，他還想再試試看能不能迫使波斯就范，畢竟來東邊之前手里沒些籌碼實(shí)在是很難。

所以，我和大家說，眼下所有的消息，都不要過于亢奮，不管是好還是壞，因?yàn)楸举|(zhì)上不過是戰(zhàn)爭雙方的試探階段，現(xiàn)在根本不會停下來，停的前提一定是有人受不了，甚至可以說，在大戶們倒戈之前，老美不會認(rèn)慫。

那么對于股市，我們又該如何布局呢？

三，A股怎么演繹？

其實(shí)對于A股來說，到?jīng)]有那么緊張，或許還會有波動，但我昨天就說了，市場開始交易新的邏輯，順周期，所以大家看今天表現(xiàn)好的是啥？是醫(yī)療服務(wù)概念，這屬于典型的可選消費(fèi)，而不是像大家以為的是醫(yī)藥穿越牛熊，如今的醫(yī)藥股早已不能穿越牛熊，道理嘛，懂得自然懂，不能多說了。

當(dāng)然，不是說只有醫(yī)藥股這一個順周期，真正的順周期，其本質(zhì)是機(jī)構(gòu)資金的提前布局，事實(shí)上，如果這是一波大行情，那么你看懂了機(jī)構(gòu)大資金的布局，早點(diǎn)晚點(diǎn)都是可以賺到的。

有的看官會覺得說起來容易，機(jī)構(gòu)大資金哪有這么好心給你看自己的選擇，雖然機(jī)構(gòu)行為和散戶行為完全不一樣，但并不意味著看不到，事實(shí)上由于機(jī)構(gòu)大資金本身的行為具有連續(xù)性、規(guī)模性和重復(fù)性的特征，非常適合進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，而通過大數(shù)據(jù)手段，將這些具有機(jī)構(gòu)交易行為特征的數(shù)據(jù)記錄和比對后，就可以得到相關(guān)的信息。2025年4月7日之后，市場展開反彈，第一波上漲的時候幾乎是全部個股都在漲，但即便如此也有讓你難受的股票，為什么普漲行情也有人會表現(xiàn)很拉胯，實(shí)際這背后就是機(jī)構(gòu)大資金的選擇不同。

比如下面兩只股票，表現(xiàn)上一天一地，而通過觀察機(jī)構(gòu)行為可以看得很清楚，下面這張圖和傳統(tǒng)的走勢圖相比，多了下面的橙色柱體，這是我用了十多年的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，它提供了反映機(jī)構(gòu)資金活躍度的數(shù)據(jù)：「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，如果一只股票中的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)越是活躍，說明機(jī)構(gòu)資金參與的積極性越高，

結(jié)合量化大數(shù)據(jù)，可以看得很清楚，左側(cè)的股票上漲過程中出現(xiàn)反復(fù)震蕩，但是「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)始終活躍，所以之后一路上漲，而右側(cè)的股票，雖然4月7日之后也出現(xiàn)了反彈，但是「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)幾乎不活躍，說明機(jī)構(gòu)資金響應(yīng)寥寥，這時候再去堅持就沒有任何意義。

看圖1：

事實(shí)上，每一輪行情表現(xiàn)好的個股，很多都是機(jī)構(gòu)大資金提前埋伏的，但是多數(shù)人因?yàn)榭床坏健笝C(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，所以根本識別不出機(jī)構(gòu)的選擇，但實(shí)際是看的出的卻不是這樣。

接下來看到的這只股票，是2025年夏天最受關(guān)注的「蘇超聯(lián)賽」概念股，大家關(guān)注到的時候，其實(shí)股價已經(jīng)是連續(xù)漲停了，這時候只能欣賞欣賞，但如果看交易行為就會發(fā)現(xiàn)不一樣的地方，這個賽事是3月宣布的，5月9日啟動，結(jié)合量化大數(shù)據(jù)，我們可以發(fā)現(xiàn)，其實(shí)一啟動的時候，就已經(jīng)有資金進(jìn)去了，只是等最輿論開始關(guān)注到這個事情，結(jié)果就是機(jī)構(gòu)坐等賺錢。諸位想一下，你們會研究到這個股票嗎？會研究這個賽道嗎？要研究也是等市場熱度起來了，可對于投資來說，那已經(jīng)晚了！

看圖2：

再比如2025年6月的時候，中國平安一則公告表示自己成功融資，但市場毫無反應(yīng)，結(jié)果突然到了六月底的時候，股價突然啟動，所以有觀點(diǎn)認(rèn)為因?yàn)榇饲暗赜驔_突導(dǎo)致市場緊張，而隨著海外（特別是中東）環(huán)境向好，風(fēng)險偏好回升，令到整個市場開始尋找之前被遺忘的利好。但實(shí)際如果結(jié)合量化大數(shù)據(jù)就會發(fā)現(xiàn)，

如果我們結(jié)合量化大數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)，圖中紅色框的部分，就是有些人覺得說市場有各種風(fēng)險把行情給耽誤了的階段，實(shí)際不過是機(jī)構(gòu)大資金故意誘空，這就是看交易行為的價值。如果你看到這一幕，我想根本不會錯過這樣的機(jī)會。

看圖3：

機(jī)構(gòu)提前布局是常態(tài)，就比如2025年曾經(jīng)紅極一時的「雅下水電站」概念，市場開始熱炒是七月份，但實(shí)際很多個股早就有機(jī)構(gòu)資金開始布局了，就像下面這只股票，看起來也就漲了幾天時間，所以根本來不及參與，但實(shí)際結(jié)合量化大數(shù)據(jù)，通過「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，你可以發(fā)現(xiàn)實(shí)際幾個月前就有「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)開始活躍了。

看圖4：

這個世界上絕對沒有無緣無故的愛，對于機(jī)構(gòu)來說，投資中的任何行為，都是有依據(jù)的，但對于我們來說，重要的不是依據(jù)什么，而是他們做什么！漲起來隨便找個理由都可以，大家其實(shí)很清楚這一點(diǎn)，但多數(shù)人呢？還是孜孜以求的找理由，不是不想換個方法，而是只有這個方法成本最低，偶爾還能成功，畢竟看看新聞也不花什么錢，但投資可不是撞大運(yùn)??！

真相很殘酷，但不知道真相會更殘酷。

本篇就聊到這里，關(guān)注老概，隨時隨地帶給你不同視角。

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