四川
每經(jīng)AI快訊，有投資者在投資者互動平臺提問：當(dāng)前國內(nèi)原油期貨近月合約大幅升水，近遠(yuǎn)月價差處于歷史極端水平，市場存在逼倉行情。公司作為國內(nèi)原油核心生產(chǎn)商，在期貨主力合約上持有大量空頭套保頭寸。 請問在該極端結(jié)構(gòu)下，公司套保對沖效率是否下降，期貨浮虧能否被現(xiàn)貨收益充分覆蓋？若持續(xù)移倉或進(jìn)入交割，相關(guān)浮虧是否會轉(zhuǎn)為實(shí)虧并影響公司業(yè)績？公司是否會通過釋放商業(yè)庫存、增加交割量等方式平抑市場異常波動？請說明相關(guān)風(fēng)險管理措施，謝謝！
中國海油（600938.SH）4月2日在投資者互動平臺表示，公司堅持審慎的財務(wù)政策，僅對油品貿(mào)易中的價格風(fēng)險敞口和少量油砂生產(chǎn)進(jìn)行套期保值，公司開展的套期保值業(yè)務(wù)嚴(yán)格鎖定日常實(shí)貨經(jīng)營，以對沖交易風(fēng)險，與自身資金實(shí)力、交易處理能力和人員專業(yè)能力相適應(yīng)，符合套期保值原則，不以投機(jī)為目的。公司已采取多種措施，應(yīng)對套期保值業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險。油價走勢充滿不確定，公司通過高質(zhì)量發(fā)展、筑牢核心競爭力創(chuàng)造價值。對比套期保值等手段，公司更傾向于鞏固競爭優(yōu)勢，保持穿越油價周期的盈利韌性。
（記者 張明雙）
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