四川
截至10:25，石化ETF華夏（159731）觸底回升，現(xiàn)漲0.68%，持倉(cāng)股恒逸石化、圣泉集團(tuán)、衛(wèi)星化學(xué)、藍(lán)曉科技等漲幅居前。
消息面上，卡塔爾拉斯拉凡LNG（全球液化天然氣）工廠的兩條生產(chǎn)線（合計(jì)約1280萬(wàn)噸/年產(chǎn)能）在襲擊中受損。雖然卡塔爾已著手恢復(fù)生產(chǎn)，但目前仍處于“有限活動(dòng)”階段。要恢復(fù)顯著產(chǎn)量，必須同時(shí)解決產(chǎn)能修復(fù)與海峽航運(yùn)兩大瓶頸。
銀河期貨認(rèn)為，雖然伊朗將在談判期間放開霍爾木茲海峽的通行，但是目前波斯灣LNG出口的核心難點(diǎn)已經(jīng)不再霍爾木茲海峽難以通行，而是卡塔爾的停產(chǎn)。目前來(lái)看，4月供應(yīng)仍舊無(wú)法恢復(fù)，中東供應(yīng)中斷仍舊持續(xù)，但未來(lái)三個(gè)月需求淡季下市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的緊張情況，市場(chǎng)價(jià)格仍舊跟隨地緣情緒波動(dòng)為主。
石化ETF華夏（159731）及其聯(lián)接基金（017855/017856）緊密跟蹤中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù)，從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分布來(lái)看，基礎(chǔ)化工行業(yè)占比為60.19%，石油石化行業(yè)占比為32.70%，能夠分享下游化工品的利潤(rùn)修復(fù)。伴隨行業(yè)格局優(yōu)化和供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)中長(zhǎng)期敘事改善。
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