上海
財(cái)聯(lián)社4月26日電，中信證券研報(bào)認(rèn)為，2007年以來(lái)的8段極致抱團(tuán)期，當(dāng)前持續(xù)時(shí)間排第二，抱團(tuán)行情結(jié)束后，超額往往出現(xiàn)在非熱門但有基本面邏輯的行業(yè)，而非跟熱門行業(yè)“對(duì)立”的板塊，當(dāng)前如果一個(gè)行業(yè)被AI硬件嚴(yán)重虹吸，大概率是自身也存在瑕疵。對(duì)于市場(chǎng)而言，接下來(lái)要警惕的是商品波動(dòng)率降下來(lái)后，基本面定價(jià)資金的回歸以及能化商品價(jià)格的持續(xù)上漲，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)開(kāi)始定價(jià)斷航造成的真實(shí)經(jīng)濟(jì)影響，供需缺口引發(fā)的持續(xù)漲價(jià)和超預(yù)期利潤(rùn)將成為核心線索，國(guó)內(nèi)的供給側(cè)政策也不容忽視，“節(jié)能降碳”和“碳達(dá)峰考評(píng)辦法”是近期兩個(gè)關(guān)鍵文件，其推出的時(shí)間也反映了在復(fù)雜全球地緣環(huán)境下加速推進(jìn)節(jié)能降碳的迫切性。配置上，繼續(xù)堅(jiān)守中國(guó)優(yōu)勢(shì)制造，積極尋找出現(xiàn)供需缺口的品種。
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