1月以來公眾號(hào)不知道為什么被限流，加上行情比較撲朔，所以就懶得寫東西了。不過對于市場的研究和關(guān)注，絲毫不敢懈怠。

1月初的下跌，我選擇硬抗，主要是認(rèn)為3200-3500的震蕩格局不會(huì)結(jié)束，被套也只會(huì)是短期的，這個(gè)我反復(fù)寫過不解釋。何況1月初我并未滿倉，有機(jī)會(huì)補(bǔ)倉做反彈。

截止川普上任這個(gè)時(shí)間點(diǎn)來看，3200的區(qū)間底部確認(rèn)有效了。雖然有2個(gè)交易日在3200下方岌岌可危，但很快就長陽拉回來。也就是說砸盤離場的資金并未走遠(yuǎn)，一但風(fēng)險(xiǎn)情緒釋放，季報(bào)年報(bào)發(fā)布，該漲的照樣會(huì)漲。

由此仍然可以確定未來半年內(nèi)股市也很難有效跌破3200的有力支撐，一是貨幣放水的情況下，就算實(shí)體復(fù)蘇很慢，資產(chǎn)價(jià)格也不會(huì)太差。對這種基于金融學(xué)的底層邏輯，要有堅(jiān)定的信念。二是產(chǎn)業(yè)趨勢已經(jīng)崛起，你看我一個(gè)月前寫的《》，到今天還靈不靈？

為什么這幾天機(jī)器人和AI算力、應(yīng)用芯片方向頻創(chuàng)新高，不就是因?yàn)椴粩喙嫉南嚓P(guān)公司四季度業(yè)績開始兌現(xiàn)了么？這就是產(chǎn)業(yè)趨勢的魅力！

我一直是價(jià)投為主的玩家，2022-2024年備受折磨不得已研究短線，核心原因就是經(jīng)濟(jì)衰退的背景下，沒有成長股可以躺贏。但目前AI開始兌現(xiàn)業(yè)績，機(jī)器人風(fēng)投旺盛資金聚集的背景下，對應(yīng)上市公司不就是成長的開端么？2024Q4，恰恰是產(chǎn)業(yè)從故事到落地，也就是1-10的轉(zhuǎn)折。有時(shí)候感覺炒的是題材，但其實(shí)炒的是價(jià)值。別看有些公司PE離譜，一兩年的時(shí)光足夠抹平這種高估值。不信的話半年報(bào)再來回味一下我說的對不對。

AI和機(jī)器人未來要走的路，就是2020-2021年光伏和鋰電走過的路。這么熟悉的套路，你不上來套一套？

我最近在群里轉(zhuǎn)發(fā)了很多調(diào)研資訊，不少人反饋說剛賣就出利好。我覺得這是格局問題，還在用資金博弈的思維買賣股票。

但從2025年開始，我敢信心滿滿的宣告，AI和機(jī)器人，已經(jīng)踏上了價(jià)值兌現(xiàn)的道路，雖然部分股的業(yè)績還要遲上幾個(gè)季度甚至一兩年，但是英偉達(dá)到現(xiàn)在也并未完全兌現(xiàn)業(yè)績。價(jià)投和題材，正在開啟史詩級(jí)的轉(zhuǎn)換?；蛟S到了明年這個(gè)時(shí)候你就會(huì)明白，原來AI和機(jī)器人就是新一代的賽道股，可惜當(dāng)年沒有珍惜，如果再來一次的話，你一定會(huì)持股不賣！