以色列和伊朗這一part，算是過去了。

有小伙伴說就剛剛伊朗的導彈還擊中了以色列，莫慌，伊朗官方已經想好說辭了：最后打擊以色列的導彈是從伊朗東部發(fā)射的，到達以色列時間更長，發(fā)射時沒有超過停火期限，所以不算違反停火協(xié)議。

回顧整個事件，市場主要沒想到兩點：美國會隱藏自己的意圖而迅速參戰(zhàn)；伊朗一晚上就滑跪。

但今天全球資產的走勢，顯然并不單單是?；鹚鶎е碌模好拦蓛筛柧€后，點位已經超過打仗之前；上證指數大陽線，突破前期的震蕩區(qū)間；黃金大跌，這波本來表現(xiàn)就拉垮，現(xiàn)在比開打之前還低；短期美債收益率大幅走低。

最近是有什么新的變量，被市場忽略了嗎？我覺得這兩天美聯(lián)儲官員態(tài)度的轉變，值得注意。

6月下旬以來，已經有3位美聯(lián)儲官員發(fā)表鴿派言論，分別是沃勒、鮑曼和古爾斯比。沃勒和鮑曼是特朗普第一屆任期內提名的理事。

其中鮑曼當前是美聯(lián)儲負責監(jiān)管的副主席，未來美國財政部打算放松對銀行體系的監(jiān)管，比如允許銀行購買更多的國債等。

至于沃勒，就更有看頭了，是當前市場認為的下一屆美聯(lián)儲主席的頭號種子選手，因為近期的鴿派發(fā)言，博彩網站顯示當下一屆話事人的賠率明顯提升。

此前聊特朗普大戰(zhàn)鮑威爾的時候說過，鮑威爾下一屆任期是26年5月，特朗普會擁有提名權，現(xiàn)在天天罵蠢貨鮑威爾，降息太遲，他提名的人肯定會鴿派。

沃勒近期的發(fā)言，就好比祁同偉對高育良說：我太想進步了。

回到市場預期，在美國經濟數據發(fā)布，以及議息會議之后，市場對今年的降息預期已經不高，在1~2次之間徘徊。

除了人事變動之外，經濟數據與美聯(lián)儲降息預期之間，呈現(xiàn)的規(guī)律一般是：不降則以，降就會連續(xù)打進去預期。參考去年 7月份。

所以今天全球風險資產表現(xiàn)明顯超出了?；鸬娘L偏修復范疇，已經開始提升風偏了。反應在A股就是今天收到流動性影響更大的成長寬基，漲幅更大。

另外，A股市場有個隱形的規(guī)律，在市場情緒產生轉折的時候，符合宏觀變化，而且先出利好的方向，容易成為領頭羊，好比先哭的孩子有奶吃。

今天哭得最大聲的就是自動駕駛和機器人板塊，因為昨晚特斯拉試運行Robottaxi服務，特斯拉股價也大漲8%。

去年武漢其實已經搞過無人出租車了，蘿卜快跑風靡了一陣，但這次特斯拉試運行，對產業(yè)鏈的提振反而更大一些，因為"純視覺+端到端大模型"方案，不依賴高精地圖，單車成本和擴展速度具備比較大的優(yōu)勢，說白了美國的AI整體更加發(fā)達，特斯拉FSD一直在迭代。

從市場的角度，我上周聊過活躍資金的概念，A股半導體和機器人等公司，從2月底到現(xiàn)在，經歷了各種利空，一波回調都在20%~30%，跌回到了今年年初的位置，預期比較低。

投資科技產業(yè)，最重要的事件節(jié)點往往就是科技巨頭的動作，這波能走多遠，得看市場的流動性配合度，但中長期機器人板塊都是大跌就可以買的。

感興趣的小伙伴，可以考慮機器人ETF（159770），場外A類代碼是014880，C類代碼014881。

這種講產業(yè)趨勢的行業(yè)，走勢一定是會大幅波動的，因為很少有人長期看衰，所以往往漲的時候各路資金會猛漲一波，碰上利空也不少跌。

會玩的小伙伴可以把倉位分兩部分，保留一部分底倉，一直拿到產業(yè)鏈量產，賣方拍未來5年業(yè)績的時候，剩下的部分倉位做波段。

風險提示：文中觀點僅供參考。購買前請認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件，選擇適合自己風險承受能力的產品。市場有風險投資需謹慎。指數基金存在跟蹤誤差。文中提及個股僅客觀列示，不代表推薦。

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