先接昨天的文章，我不是在最后說懂王一刻也沒閑著嘛，要求英特爾CEO辭職，懷疑陳立武和中國有重大利益關(guān)聯(lián)。

特朗普懷疑點(diǎn)有兩個(gè)：一個(gè)是陳立武用風(fēng)險(xiǎn)基金投資中國，另一個(gè)是陳立武在Cadence當(dāng)過CEO，而這家公司正在被美國調(diào)查。

受此影響，英特爾股價(jià)應(yīng)聲大跌超5%。

之前美國本土四大芯片巨頭英特爾、英偉達(dá)、AMD、博通的“一把手”都換成華人后，好像誰說過華人全面接管美國芯片企業(yè)來著？ 所以接下來大概率會影響華爾街投資人對中國芯片公司的投資熱情。

受上面這些因素影響，今天指數(shù)沒跌多少，漲跌家數(shù)也沒相差多少,但是科技股普遍出現(xiàn)了較大的跌幅，當(dāng)然還有原因就是前段時(shí)間累計(jì)漲幅較大，以及gpt5發(fā)布不及預(yù)期后，引發(fā)資金踩踏，量化+融資盤的推波助瀾進(jìn)一步加大了波動。

但是我還是很看好這個(gè)板塊。后面還有ds二代、Claude、Gemini等后續(xù)版本。

另外，本季度美股AI應(yīng)用公司業(yè)績幾乎全部超預(yù)期: Palantir（軍工）、Google（搜索/辦公）、ServcieNow（管理）、微軟（辦公/編程）、Shopify（電商）、多鄰國（教育）、Hubspot（營銷）、shopify（電商）、Applovin（廣告）、Doximity（醫(yī)療）等各領(lǐng)域應(yīng)用或與應(yīng)用相關(guān)的公司業(yè)績前赴后繼的超預(yù)期，確認(rèn)應(yīng)用貨幣化的拐點(diǎn)。

短期調(diào)整就是增加倉位的機(jī)會。然后光刻機(jī)是因?yàn)樽蛱熘行緡H財(cái)報(bào)一般。直接帶崩整個(gè)半導(dǎo)體板塊，但我覺得問題不大。

下面講講歐美股市了。

昨日，歐洲市場一片向好，英國宣布降息 25 個(gè)基點(diǎn)，為市場注入了一劑強(qiáng)心針。同時(shí)，俄烏沖突傳來可能緩和的消息，進(jìn)一步提振了市場信心。

剛美股開盤，像吃藥一樣，頭也沒回繼續(xù)上漲。

這背后有著兩條關(guān)鍵主線。

其一，與美聯(lián)儲及降息緊密相關(guān)。懂王提名了新的美聯(lián)儲理事，市場預(yù)期明年可能迎來一個(gè)在降息方面更為激進(jìn)的美聯(lián)儲班子。小摩火速改口：預(yù)計(jì)年內(nèi)三次降息，每次25個(gè)基點(diǎn)。加之美國申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)創(chuàng)下 2021 年以來最高規(guī)模，勞動力市場出現(xiàn)疲態(tài)，為美聯(lián)儲未來降息埋下伏筆。

其二，地緣政治局勢方面，懂王稱將會和普京會面，俄歐沖突緩和跡象初現(xiàn)，市場已開始提前布局戰(zhàn)后概念股。

值得一提的是，貝森特的講話備受關(guān)注。他預(yù)測美國到明年一季度會迎來類似 1990 年的繁榮，主要得益于人工智能的發(fā)展。如今美國巨頭每年在人工智能領(lǐng)域投入 3000 億美金，有望在明年一季度開花結(jié)果。正如其所言，全球股市看美股，美股看科技，科技看人工智能，人工智能對各行業(yè)的滲透將極大提升生產(chǎn)力與業(yè)績。

此外，貝森特還指出，目前大部分關(guān)稅已談妥，今年關(guān)稅收入可能達(dá) 3000 億美金，明年還將繼續(xù)上升，意味著關(guān)稅危機(jī)大部分已過，對美國的好處將逐漸顯現(xiàn)。

基于以上這些，如果手中持有科技股且倉位不重，切勿輕易拋售。

最后再講講黃金吧

黃金昨日走勢頗為波折，一度站上 3400 美金左右。從多空因素來看，利空方面，地緣局勢緩和，若俄烏停戰(zhàn)，黃金的避險(xiǎn)需求將大幅下滑；利多因素則來自中國央行和 ETF。中國央行連續(xù)第九個(gè)月增持黃金，上個(gè)月凈增持 600 盎司（約 1.8 噸），同時(shí)全球 ETF 在第二季度凈流入，其中中國在黃金 ETF 購買上貢獻(xiàn)頗大。

對于黃金投資，中長期來看，由于降息及美法案等因素，黃金依然向好，但今年下半年其性價(jià)比相較于股票稍低，投資者需自行權(quán)衡。如果是購買黃金用于個(gè)人佩戴，無需考慮時(shí)機(jī)，隨時(shí)可買；若用于交易，在未突破 3500 美金前，黃金大概率仍在原有區(qū)間震蕩調(diào)整，可適當(dāng)參與。

明后天就是周末，誰知道懂王又會搞出什么幺蛾子，所以每縫周五基本都是法定虧錢日，估計(jì)市場和我想的一樣，咱們?nèi)遣黄疬€躲不起嗎？先出來一部分，周一再戰(zhàn)！

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