先說一下，今天的漲跌和今天的大事沒有關(guān)系。

包括前段時(shí)間A股的暴漲，背后也沒有任何神秘力量。

我此前已用大量數(shù)據(jù)給各位分析過，汪汪隊(duì)并沒有參與本輪行情：

如果你相信了所謂的神秘力量，相信了汪汪隊(duì)護(hù)盤，相信了什么限制機(jī)構(gòu)凈賣出，那不好意思，收割的就是你。

事實(shí)上，上一次大閱兵是2019年國慶。那會(huì)兒的A股走勢如下圖：

事前連跌了近1個(gè)月，當(dāng)時(shí)怎么不見護(hù)盤？

我這里可以說一句——

我黨作為一個(gè)從血雨腥風(fēng)里殺出來，力挽狂瀾于既倒的唯物主義政黨，從來都很自信。根本不需要用一兩天或一兩個(gè)月的股市漲跌來證明自己。

因此，不考慮亂七八糟的意淫，純從市場博弈的角度去分析，那就很好解釋了：

很多人都覺得9月3日及之前不會(huì)跌，下跌至少要等到9月4日。

那就會(huì)有人在9月3日搶跑。又有人想到別人會(huì)在9月3日搶跑，那他就會(huì)提前到9月2日搶跑。

特別是軍工和半導(dǎo)體這類偏主題、偏情緒價(jià)值的板塊。這種市場博弈現(xiàn)象就更嚴(yán)重了。

作為一個(gè)老軍迷，今天的裝備展示談不上超預(yù)期，但絕對是不低于預(yù)期的。雖然此前彩排已有大量劇透，但今天依然是亮點(diǎn)頻出。

而這些完全不妨礙軍工股今天繼續(xù)暴跌。

說白了，利好出盡是利空。

當(dāng)然，有一說一。半導(dǎo)體等科技行業(yè)的業(yè)績是相當(dāng)不錯(cuò)的。下圖是二季度A股各板塊的利潤增速。

反內(nèi)卷板塊的鋼鐵、建材和新能源，以及AI科技板塊的電子、計(jì)算機(jī)和傳媒，剛好就是全場利潤增速最快的。

這完全契合前段時(shí)間的行情。也側(cè)面證明了這波大漲本質(zhì)是市場化行為。

但市場總是會(huì)過了頭，有些科技動(dòng)輒50~200倍PE的，那明顯是偏炒作了。所以咱投的組合也搶跑了，減了科技股持倉。

最后說說接下來的操作。

這里給大家算一筆賬，就很清晰了。

滬深300基金基本已回到了2021年底的位置。2021年12月31日，滬深300ETF的凈值為4.6。今天是4.5。

2021年底，你錯(cuò)誤地認(rèn)為牛市會(huì)繼續(xù)，于是開啟了滬深300的定投。一直投到今天，收益率如何呢？

你的總收益率是22%，年化收益率是11%（此處收益率已考慮時(shí)間價(jià)值）。

咱們的指數(shù)基組合大幅跑贏指數(shù)，已創(chuàng)歷史新高，比滬深300還多20%的收益。

換言之，假如今天起牛市結(jié)束，滬深300直線下跌，連跌3年，一如當(dāng)年。你定投寬基指數(shù)的年化收益率是11%，定投指數(shù)基組合的年化收益率高達(dá)20%。

既然如此，有什么好擔(dān)心的。

現(xiàn)在唯一的問題在于，可能會(huì)調(diào)整，但很難大跌了。

2022~2024年熊市，市場完全沒信心。當(dāng)時(shí)金融業(yè)的主流輿論是會(huì)變成下一個(gè)小日子，甚至還不如。樓市要崩盤，銀行要倒閉，股市要跌10年，科技要停滯。咱屬于非主流，從數(shù)據(jù)論證到邏輯，認(rèn)為完全不應(yīng)該照搬。

回頭看，確實(shí)沒那么悲觀。

銀行不僅沒倒閉還在大漲，股市跌3年見底反彈都快回到2021年了，科技上無論是新能源、半導(dǎo)體、AI或機(jī)器人，全都在飛速進(jìn)步。

只有樓市受傷的世界達(dá)成了

因此，情緒已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)了。只要下跌，一定會(huì)有大量的抄底資金進(jìn)來買入。

與其擔(dān)心下跌，不如擔(dān)心沒有下跌！

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