大盤在昨天經(jīng)歷了美日韓股市大跌考驗、并站穩(wěn)之后，今天上午繼續(xù)反攻，再次收復(fù)4000點。
雖然臨近年底機構(gòu)有結(jié)算需求，給市場帶來一定壓力，但人氣依然比較旺，主力護盤也比較堅決。
看主力護盤的決心，看中特估龍頭就知道了。主力的最新打法是，讓農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中石油輪流創(chuàng)新高。這樣可以節(jié)省彈藥，效果也不差。
今天上午，鋁板塊表現(xiàn)不錯，南山鋁業(yè)漲停創(chuàng)近年新高。鋁指數(shù)（880326）也上漲了接近4%。
之前我在文章里簡單提及過，未來一段時間鋁值得看好。今天再詳細(xì)解釋一下原因。
鋁價上漲跟人工智能密切相關(guān)。大家應(yīng)該知道，人工智能是電老虎，而鋁更是電老虎。每生產(chǎn)1噸電解鋁，要耗費大約1.3萬度電。
未來，人工智能會跟鋁的生產(chǎn)爭奪電力。除了中國，幾乎全球未來都會缺電。尤其是歐美，電網(wǎng)老化嚴(yán)重，更新速度非常忙。最近A股電力板塊大漲，也跟上述邏輯密切相關(guān)，歐美未來更新電網(wǎng)、提高發(fā)電能力，必須大量使用中國設(shè)備。如果禁止進口，他們只能忍受長期缺電。
雖然中國不太缺電，但中國還是給鋁的生產(chǎn)設(shè)置每年4500萬噸的天花板，要求嚴(yán)格遵守。因為生產(chǎn)鋁太費電，而中國也面臨碳達峰的壓力，中國火電比較多，生產(chǎn)太多的鋁，會影響環(huán)境。
目前中國鋁的產(chǎn)量達到了每年4400萬噸，接近天花板，至少幾年內(nèi)無法增加。而中國是全球最大的鋁生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球的59%，產(chǎn)能占全球的57%。
印度是第二大產(chǎn)鋁國，野心勃勃想大幅增加產(chǎn)量，但印度也非常缺電。目前印度產(chǎn)量只有410萬噸左右，然后是俄羅斯的380萬噸，加拿大的330萬噸，他們在中國面前都是小弟弟。
鋁的需求端，因新能源汽車輕量化、光伏邊框支架、高壓輸變電等新興領(lǐng)域的需求持續(xù)高增長。所以，一般預(yù)測未來2年鋁會出現(xiàn)全球性缺口，鋁價也會不斷上漲。
而當(dāng)前全球鋁的庫存連續(xù)多年處于低位，比如LME庫存創(chuàng)下了2022年以來新低，只有高峰期的75%。國際鋁價正大漲小回，向每噸3000美元邁進。
今天芯片板塊有所反彈，是因為昨天有消息說，我們這邊已經(jīng)發(fā)了指導(dǎo)意見，要求國家資金支持的算力中心只能使用國產(chǎn)芯片，而且還有電價補貼。這個消息有待證實，但從發(fā)展趨勢看是這樣。人工智能的大腦、心臟，當(dāng)然要完全國產(chǎn)化，這樣才安全。
重要提示：本文為觀點分享，不構(gòu)成任何投資建議。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。