周末，發(fā)酵最多的，莫過于新能源板塊。

過去，咱們靠低價(jià)，搶占全球市場(chǎng)。

經(jīng)過這么多年發(fā)展后，在一些領(lǐng)域，已經(jīng)擁有了核心競(jìng)爭(zhēng)力。

那么，繼續(xù)輸出低廉的商品，顯然不符合咱們利益，傷害的也只會(huì)是咱們自己。

所以，在反內(nèi)卷政策下，一些國(guó)外做的不好的產(chǎn)業(yè)，比如鋰電池、光伏、電力等等，也開始迎來曙光。

所以，大家可以看到，儲(chǔ)能電芯、上游材料漲價(jià)帶動(dòng)下，這些分支的許多個(gè)股，都迎來持續(xù)上漲行情。

比如鵬H能源（電芯）、多氟D（六氟磷酸鋰）、湖N裕能（正極）、天Q鋰業(yè)（碳酸鋰）等個(gè)股所代表的相關(guān)分支。

包括電力緊缺背景下，高耗能、高耗電的光伏硅料、電解鋁也迎來漲價(jià)預(yù)期。

包括電網(wǎng)設(shè)備出海，也受益于電力緊缺。

當(dāng)然，這些板塊，有的漲幅已經(jīng)很高。

那么，大家盡量聚焦低位一些的方向，比如光伏、電力設(shè)備、碳酸鋰、電解鋁。

除了電力新能源這條線，英偉達(dá)科技，也是機(jī)構(gòu)資金扎堆的重點(diǎn)，尤其是PCB、光模塊分支。

昨天，黃仁勛在臺(tái)積電透露，下一代Rubin已開始進(jìn)入產(chǎn)線，進(jìn)度完全符合預(yù)期。

所以，那些擔(dān)心AI泡沫的流言，不攻自破。

之所以跟大家繼續(xù)拆解這2個(gè)方向，因?yàn)?，這都是有產(chǎn)業(yè)景氣度改善、有業(yè)績(jī)?cè)隽窟壿嫷姆较颉?/p>

我們也一直在強(qiáng)調(diào)，這兩個(gè)方向，都配置點(diǎn)倉(cāng)位。

因?yàn)?，資金蹺蹺板效應(yīng)，機(jī)構(gòu)資金無非就是在這2大類之間，來回輪動(dòng)。

均衡配置的話，每天都能有持股表現(xiàn)，心態(tài)會(huì)更好一些。

另外，我經(jīng)?？吹搅粞詤^(qū)，有朋友咨詢一些題材類的個(gè)股。

說實(shí)話，這些題材類板塊，主導(dǎo)的是市場(chǎng)的短線資金，節(jié)奏難尋，需要及時(shí)止盈止損。

尤其是現(xiàn)在，量化橫行，對(duì)于大部分朋友來說，參與難度較大。

所以，我真心建議大家，盡量聚焦機(jī)構(gòu)大資金主導(dǎo)的趨勢(shì)類方向，找那些成交額靠前的核心個(gè)股，調(diào)整分歧的時(shí)候去低吸，然后耐心拿著就可以了。

就像昨天更新的干貨文章里所寫的：大家就找那些“中軍大票”。

因?yàn)?，這些大票，成交額往往是百億級(jí)別，不至于大起大落，你完全有時(shí)間抽身。

而且，這種容量中軍，往往資金抱團(tuán)取暖，在市場(chǎng)大跌的時(shí)候，也往往更加扛跌。

所以，大家不知道持股該如何處理的時(shí)候，不妨思考一下：

1、我這個(gè)票，是哪個(gè)細(xì)分的？是不是今天文章說的趨勢(shì)類板塊？

2、我這個(gè)票，成交額板塊靠前嗎？是不是切換到這個(gè)板塊的容量中軍，會(huì)更穩(wěn)妥？

好啦，多的不說了。

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