軟銀清倉英偉達(dá)，套現(xiàn)58.3億美元。這讓剛反彈的美國科技股再次集體下跌，英偉達(dá)下跌3%。之前，美國機(jī)構(gòu)就發(fā)報(bào)告稱“AI泡沫”正在堆積，面臨風(fēng)險(xiǎn)。

軟銀清倉套現(xiàn)英偉達(dá)，更是讓這種悲觀情緒在AI硬科技蔓延。軟銀對(duì)此解釋，并不是為了躲避“AI泡沫”，軟銀自己也不知道是否存在泡沫。清倉英偉達(dá)只是為了參與OpenAI的新一輪融資。同時(shí)英偉達(dá)還表示，將減少AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用。

軟銀Q2業(yè)績暴增大超預(yù)期，原因是重倉的AI科技股，這里面包括英偉達(dá)、英特爾、甲骨文等，整個(gè)Q2幾乎漲了50%。這也讓孫正義再次成為日本首富。

對(duì)于英偉達(dá)到底有沒有泡沫，不同機(jī)構(gòu)看法不一樣。德意志銀行認(rèn)為，英偉達(dá)最大的問題是訂單太多，供應(yīng)鏈無法支持生產(chǎn)，所以繼續(xù)上調(diào)英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)至220美元。

不過，對(duì)于投行的目標(biāo)價(jià)，市場(chǎng)每次只是看一看。無論看多，還是看空，基本上就和算命先生一樣。市場(chǎng)自會(huì)給出它的定價(jià)。美股AI科技，特別是英偉達(dá)、博通等一年來漲幅巨大，積累了大量的獲利盤，就如去年底和今年初買入英偉達(dá)并重倉的軟銀，已經(jīng)在英偉達(dá)上收益超過100%，獲利離場(chǎng)是自然的事情。

美國AI硬科技的回調(diào)，勢(shì)必影響到A股的芯片、算力等板塊，涉及的ETF包括芯片ETF、半導(dǎo)體ETF、通信ETF等，這些指數(shù)和個(gè)股已經(jīng)完成了翻倍，個(gè)股甚至還有五倍，十倍股。

知識(shí)星球-磐石論股上的提醒

從今年4月上漲以來，這些熱門科技賽道板塊沒有過一次像樣的回調(diào)，同樣積累了大量獲利盤。所以，這波回調(diào)必然不會(huì)短期結(jié)束。對(duì)此，我在知識(shí)星球-磐石論股上，已經(jīng)多次提醒大家注意風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，提醒大家買入低位的恒生、港股創(chuàng)新、消費(fèi)等。

相信后續(xù)A股仍然會(huì)在4000點(diǎn)附近震蕩，但是托舉指數(shù)的不再是科技賽道股，而是紅利、消費(fèi)等低位股，而港股則將繼續(xù)受到資金追捧，特別是已經(jīng)下跌兩三個(gè)月的港股創(chuàng)新藥板塊。

市場(chǎng)的高低切換已經(jīng)開始，只有把握住這個(gè)高低切換的機(jī)會(huì)，才能守住利潤，才能把雪球滾起來。科技賽道股何時(shí)才能重新恢復(fù)上漲？只有當(dāng)獲利盤消化差不多的時(shí)候，才會(huì)開啟新一輪的反彈。目前，已經(jīng)面臨周線級(jí)別的調(diào)整，必須做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

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