昨晚AI再次出現(xiàn)利空加劇市場(chǎng)分歧：軟銀清倉(cāng)英偉達(dá)、大空頭伯里開(kāi)炮AI巨頭涉嫌靠會(huì)計(jì)手法“虛增”利潤(rùn)，昨晚英偉達(dá)大跌近3%；另外，光伏也出現(xiàn)了利空小作文。再加上“機(jī)構(gòu)賣出高位科技股平衡倉(cāng)位”的敘事廣泛傳播，今天A股開(kāi)盤，AI硬件、儲(chǔ)能、光伏等近期強(qiáng)勢(shì)板塊齊齊跳水，創(chuàng)業(yè)板指一度跌近2%。

與之相反的是，銀行板塊走強(qiáng)，農(nóng)業(yè)銀行漲超3%再創(chuàng)歷史新高，然后就出了很多農(nóng)業(yè)銀行的段子，什么“銀偉達(dá)”、“農(nóng)業(yè)銀行才是存儲(chǔ)龍頭”啥的，苦中作樂(lè)還得是A股股民。

我之前也說(shuō)過(guò)，牛市中散戶割肉就是最大的利好，近期科技股持續(xù)走弱，“機(jī)構(gòu)減倉(cāng)科技股”的敘事大行其道，很多散戶都慌了，今天開(kāi)盤就砍倉(cāng)了，這也是機(jī)構(gòu)想要的。另外，盤中光伏協(xié)會(huì)辟謠小作文，午盤市場(chǎng)情緒回溫，AI硬件板塊觸底回升，中際旭創(chuàng)漲超5%，寒武紀(jì)漲超2%。

近期市場(chǎng)比較混沌，各種段子滿天飛，這也是市場(chǎng)進(jìn)入分歧期的表現(xiàn)。我認(rèn)為年底風(fēng)格再平衡是客觀事實(shí)，且還沒(méi)有結(jié)束，但我們也不能自己嚇自己，在市場(chǎng)普遍悲觀的時(shí)候更要堅(jiān)定信念，現(xiàn)在還是牛市，科技作為主線大概率不會(huì)A殺，可以多做波段降低成本，等待分歧轉(zhuǎn)為一致。

再來(lái)看今天的重磅消息：

• 美國(guó)參議院投票通過(guò)《持續(xù)撥款與延期法案》，為結(jié)束政府“停擺”邁出關(guān)鍵一步。該法案將為聯(lián)邦政府提供資金至明年1月30日，并撤銷“停擺”期間的部分裁員措施，同時(shí)臨時(shí)防止進(jìn)一步裁員。美國(guó)眾議院計(jì)劃周三就參議院通過(guò)的臨時(shí)撥款法案投票。

軟銀集團(tuán)已于10月出售了所持有的英偉達(dá)全部股份，套現(xiàn)58.3億美元，用于資助其人工智能投資項(xiàng)目。

CoreWeave會(huì)議上一再?gòu)?qiáng)調(diào)不缺電，只是缺線路，與發(fā)電/儲(chǔ)能都沒(méi)關(guān)系，這對(duì)A股電網(wǎng)設(shè)備炒作有影響，京泉華、神馬電力跌停。

• 今天光伏板塊暴跌，阿特斯一度逼近跌停，通威股份跌超6%，隆基綠能跌超7%。

消息面來(lái)看：

昨晚光伏反內(nèi)卷被造謠，今天光伏行業(yè)協(xié)會(huì)辟謠。

昨天多家硅片企業(yè)降價(jià)，183N硅片區(qū)間價(jià)1.25-1.3元/片，帶動(dòng)商品市場(chǎng)調(diào)整，今天權(quán)益市場(chǎng)重新定價(jià)反內(nèi)卷預(yù)期。

• 據(jù)招商證券，電新產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)匯總：VC今日?qǐng)?bào)價(jià)11萬(wàn)元/噸，較昨日上漲4.45萬(wàn)元/噸，大幅跳漲；六氟磷酸鋰今日?qǐng)?bào)價(jià)13.1萬(wàn)元/噸，較昨日上漲0.25萬(wàn)元/噸；EMC今日?qǐng)?bào)價(jià)0.66萬(wàn)元/噸，較昨日上漲0.01萬(wàn)元/噸；DMC今日?qǐng)?bào)價(jià)0.48萬(wàn)元/噸，較昨日上漲0.02萬(wàn)元/噸；EC今日?qǐng)?bào)價(jià)0.45萬(wàn)元/噸，較昨日上漲0.02萬(wàn)元/噸；DEC今日?qǐng)?bào)價(jià)0.89萬(wàn)元/噸，較昨日上漲0.01萬(wàn)元/噸。

• 鴻海第三季度凈利潤(rùn)576.7億元臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)估509.5億元臺(tái)幣；第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)705.4億元臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)估630.1億元臺(tái)幣；第三季度營(yíng)收2.06萬(wàn)億元臺(tái)幣，市場(chǎng)預(yù)估2.06萬(wàn)億元臺(tái)幣。

• 據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，根據(jù)TrendForce最新發(fā)布的內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)格趨勢(shì)報(bào)告，DRAM方面，盡管DDR4和DDR5現(xiàn)貨價(jià)格因賣家持觀望態(tài)度而持續(xù)攀升，但DRAM芯片報(bào)價(jià)已超過(guò)模塊報(bào)價(jià)，預(yù)示著模塊價(jià)格可能在短期內(nèi)大幅上漲。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)微跌0.07%，守住4000點(diǎn)，深證成指跌幅為0.36%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.39%，市場(chǎng)成交額縮量至1.96萬(wàn)億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.85%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.16%。

分行業(yè)來(lái)看，家用電器、綜合、紡織服飾、石油石化、醫(yī)藥生物等行業(yè)領(lǐng)漲，電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考