青島熱搜網(wǎng)獲悉，11月25日青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司發(fā)布“2025年度第三期超短期融資券發(fā)行情況公告”。

該債券簡(jiǎn)稱：25青島城投SCP003

實(shí)際發(fā)行金額：16.6億元

期限：270日

兌付日：2026年08月22日

發(fā)行利率：1.7%

簿記管理人及主承商：興業(yè)銀行股份有限公司，其自營(yíng)資金獲配3.3億元

聯(lián)席主承商：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司，其自營(yíng)資金獲配1.6億元

本次申購(gòu)中共有12家有效申購(gòu)，最高申購(gòu)價(jià)位2.2%，最低申購(gòu)價(jià)位1.6%。

11月25日當(dāng)日青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司曾披露本次超短融申發(fā)過(guò)程中曾發(fā)生改標(biāo)情況。申購(gòu)時(shí)間為2025年11月24日10:00:00-2025年11月24日18:00:00，申購(gòu)結(jié)束前一小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)投資人以修改形式變相撤標(biāo)——華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司5000萬(wàn)元申購(gòu)，在17:55:41將申購(gòu)價(jià)位由1.69%更改為1.72%。

青島熱搜君查詢發(fā)現(xiàn)，青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司本次募資將全部用于償還即將到期的三項(xiàng)有息債務(wù)，分別為11月30日到期的“22青島城投PPN003”、12月7日到期的“20青島城投MTNN004”、2026年1月9日到期的“23青島城投MTN001”，以上待償賬務(wù)合計(jì)16.6億元。

青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司公布數(shù)據(jù)顯示，其截至2025年3月末，母公司及子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額1138.65億元人民幣、境外直接債務(wù)融資余額 6.50億美元及7億元人民幣。

青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司本部直接債務(wù)融資余額871.48億元人民幣，其中中期票據(jù)353億元，超短期融資券25億元，定向債務(wù)融資工具25億元，一般公司債 258.86 億元，私募公司債181.62億元；子公司香港國(guó)際（青島）有限公司境外債余額16.50億美元及7億元人民幣；子公司青島城投城金控股集團(tuán)有限公司余額53億元人民幣，其中一般公司債20億元、私募公司債33億元；子公司青島城鄉(xiāng)建設(shè)融資租賃有限公司余額166.17 億元人民幣，其中超短期融資券8.4億元，中期票據(jù)24億元，一般公司債10億元，私募公司債10億元，定向工具10 億元，ABS103.77 億元；子公司青島城投新能源投資有限公司余額 13 億元人民幣，其中中期票據(jù)9億元，私募債4億元；子公司青島城投創(chuàng)業(yè)投資有限公司余額 20 億元人民幣，其中中期票據(jù) 10 億 元，私募債10億元

青島熱搜君調(diào)取青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司2025年三季度財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，其合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示，青島城投集團(tuán)截至9月30日所有者權(quán)益合計(jì)約1383.84億元，9個(gè)月的時(shí)間所有者權(quán)益減少約27.20億元，降幅約1.93%，雖然與半年報(bào)相比下滑幅度放緩，但是其國(guó)有資產(chǎn)保值率仍值得關(guān)注！

更加值得關(guān)注的是，青島城投合并現(xiàn)金流量表顯示，其今年前9個(gè)月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與去年同期相比減少約25.12億元，同比降幅約38.16%；其投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)，約-37.53億元，持續(xù)去年同期的負(fù)數(shù)狀態(tài)。

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青島城投成功發(fā)行16.6億元超短融，申發(fā)階段曾發(fā)生5000萬(wàn)元改標(biāo)-青島熱搜網(wǎng)