河北樂頤房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司臨時(shí)管理人關(guān)于公開招募和遴選重整意向投資人的公告

2025年11月10日，河北樂頤房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“樂頤公司”或“公司”）收到邯鄲市中級(jí)人民法院（以下簡稱“邯鄲中院”或“法院”）（2025）冀04破預(yù)01號(hào)《通知書》。邯鄲中院同意樂頤公司進(jìn)行預(yù)重整，并指定樂頤公司清算組擔(dān)任臨時(shí)管理人。

為順利推進(jìn)預(yù)重整工作，實(shí)現(xiàn)公司運(yùn)營價(jià)值最大化，臨時(shí)管理人參照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，以公開、公平、公正的方式招募重整意向投資人（以下簡稱“意向投資人”）。

臨時(shí)管理人現(xiàn)就有關(guān)公開招募和遴選事項(xiàng)公告如下：

一、樂頤公司概況

（一）公司股權(quán)情況

通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，截至2025年8月27日，樂頤公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

（二）項(xiàng)目基本情況、施工和銷售情況

1.項(xiàng)目基本情況

該項(xiàng)目位于人民路以南、滏東大街以東、廣泰街以西、和平路以北，規(guī)劃總占地面積約491.92畝，凈用地面積約429.65畝。

回遷安置住宅面積約為398,062.02㎡、商業(yè)面積約為4,000.00㎡。

2.項(xiàng)目施工情況

B地塊目前已完成地基處理、樁基施工和基坑支護(hù)。D地塊樁基、護(hù)坡、止水帷幕均已完成，小學(xué)建設(shè)地下筏板已完成。C地塊共計(jì)11棟樓，其中3棟已建至25-28層，1棟建至14層，1棟建至4層，1棟建至2層，剩余樓棟已出正負(fù)零。A地塊暫時(shí)未動(dòng)工。

根據(jù)企業(yè)提供的《建設(shè)工程施工許可證》顯示施工方為邯鄲市第三建筑工程有限公司，其主要負(fù)責(zé)柳頤新滏·尚樾一、二標(biāo)段項(xiàng)目施工，施工面積約為313,778.58平米；邯鄲市第三建筑工程有限公司主要負(fù)責(zé)柳頤新滏·博園、天樾項(xiàng)目施工，施工面積約為68,780.03平米；

3.項(xiàng)目銷售情況

已開發(fā)的菊園與竹園已經(jīng)銷售，其他未取得預(yù)售/銷售許可證。

（三）資產(chǎn)負(fù)債總體情況

（略），負(fù)債率120%。

二、招募目的

本次招募意向投資人，旨在協(xié)調(diào)推進(jìn)樂頤公司的預(yù)重整、重整工作，借助意向投資人在資金、管理、產(chǎn)業(yè)等方面的綜合優(yōu)勢，聚焦房地產(chǎn)開發(fā)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)、股本結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)，完成項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)，特別是回遷房的開發(fā)與建設(shè)直至交付，維護(hù)全體債權(quán)人的合法權(quán)益、化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

三、招募須知和條件

（一）招募須知

1.本公告內(nèi)容對全體意向投資人同等適用，但不構(gòu)成要約，亦不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

2.本公告所述信息僅供意向投資人參考，并不替代意向投資人盡職調(diào)查，臨時(shí)管理人不承擔(dān)任何擔(dān)保責(zé)任和瑕疵擔(dān)保責(zé)任。意向投資人如需開展盡職調(diào)查或更進(jìn)一步了解樂頤公司的有關(guān)情況，需在提交報(bào)名材料時(shí)同步提交保密承諾書，臨時(shí)管理人將在資格篩查通過后統(tǒng)一安排。

3.經(jīng)過本次公開招募和遴選確定的投資人，若在本次遴選期間或遴選結(jié)束后樂頤公司正式進(jìn)入重整程序，則不再另行招募投資人。在樂頤公司重整計(jì)劃草案被法院正式裁定批準(zhǔn)且生效后，本次遴選的意向投資人將最終確定為樂頤公司的正式投資人，并應(yīng)當(dāng)全面充分履行相關(guān)義務(wù)和承諾。

4. 臨時(shí)管理人可根據(jù)預(yù)重整工作需要終止、中止或繼續(xù)重整投資人招募。意向投資人一旦提交報(bào)名材料，則視為對本公告內(nèi)容和要求無異議，且不會(huì)基于臨時(shí)管理人行使前述權(quán)利而進(jìn)行任何主張。

5.本次公開招募不適用《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，最終解釋權(quán)歸臨時(shí)管理人所有。

（二）意向投資人資格條件

1.意向投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，未被列入限制高消費(fèi)、失信被執(zhí)行人名單，未被列入經(jīng)營異常名錄，也不存在其他不利于樂頤公司重整的被調(diào)查、被立案、被執(zhí)行等情況。

2.意向投資人應(yīng)當(dāng)具備足夠的資金實(shí)力，投資資金來源確定，且保證合法合規(guī)。意向投資人應(yīng)當(dāng)提供最近三年的經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表，如果成立未滿三年的，則提供自成立之日起的資產(chǎn)負(fù)債表。

3.意向投資人應(yīng)當(dāng)在報(bào)名期限內(nèi)向臨時(shí)管理人指定賬戶繳納投資報(bào)名保證金人民幣【3,000】萬元整。收取報(bào)名保證金的賬戶由臨時(shí)管理人另行向已提交報(bào)名材料的意向投資人告知。

4.意向投資人應(yīng)與樂頤公司的主營業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同性或?qū)ν瓿身?xiàng)目建設(shè)有其他充分保障，且應(yīng)承諾兜底完成項(xiàng)目回遷房的建設(shè)工作（回遷房交付時(shí)間不應(yīng)晚于2027年12月31日）以及回遷過渡費(fèi)的支付（包括欠付的以及未來產(chǎn)生的全部回遷過渡費(fèi)）。

5.兩個(gè)或兩個(gè)以上企業(yè)法人或非法人組織作為聯(lián)合體報(bào)名參與重整投資的，需明確主要投資主體（牽頭投資人），并說明每個(gè)成員的角色分工、職責(zé)、權(quán)利義務(wù)安排等情況。聯(lián)合體中，至少主要投資主體需符合上述全部條件。主要投資主體一經(jīng)確定后不能更換，并承諾對聯(lián)合體其他成員的投資義務(wù)承擔(dān)連帶/兜底責(zé)任；主要投資主體未通過資格審查或退出本次招募的，視為聯(lián)合體未通過資格審查或退出本次招募。

6.意向投資人應(yīng)承諾，若經(jīng)評(píng)審被選定為投資人的，在簽署協(xié)議前向臨時(shí)管理人繳納不少于2億元的履約保證金，保障協(xié)議履行。若協(xié)議履行過程中出現(xiàn)回遷房建設(shè)資金缺口、回遷過渡費(fèi)支付不及時(shí)的，投資人后續(xù)建設(shè)資金又不能及時(shí)到位的，臨時(shí)管理人有權(quán)決定用履約保證金支付工程建設(shè)費(fèi)用，協(xié)議簽署前確定履約保證金賬戶最低留存金額，當(dāng)?shù)陀谧畹土舸娼痤~時(shí)，投資人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足最低留存限額的履約保證金。發(fā)生此種情況，臨時(shí)管理人視項(xiàng)目建設(shè)情況，有權(quán)決定是否免除投資人依約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。

7.臨時(shí)管理人根據(jù)預(yù)重整和重整工作需要認(rèn)為意向投資人應(yīng)符合的其他條件。

四、招募和遴選流程

（一）報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間

同意按照本公告要求提交材料、參與意向投資人報(bào)名和遴選環(huán)節(jié)的主體，應(yīng)當(dāng)在2025年12月19日17時(shí)之前，將紙質(zhì)版報(bào)名材料(一式三份)送達(dá)至報(bào)名地址(以郵寄方式送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)在郵寄外部包裝注明“樂頤公司重整意向投資人報(bào)名”,送達(dá)時(shí)間以郵件回執(zhí)上注明的收件時(shí)間為準(zhǔn))，并同步向臨時(shí)管理人聯(lián)系郵箱發(fā)送全套報(bào)名材料的掃描件。臨時(shí)管理人有權(quán)視情況決定延長報(bào)名期限。

2.報(bào)名地址、聯(lián)系人

（1）報(bào)名地址：河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)和平街道陵西北大街38號(hào)樂頤電腦大廈503

（2）聯(lián)系人：胡律師

（3）聯(lián)系電話：18601298199

（4）聯(lián)系郵箱：leyiqingsuanzu@sina.com

3.報(bào)名時(shí)需要提交的材料

（1）報(bào)名意向書（原件蓋章簽字，附件1）。

（2）投資承諾函（原件蓋章簽字，附件2）。

（3）意向投資人簡介，主要內(nèi)容包括但不限于：基本情況（含基本工商登記信息、歷史沿革、組織架構(gòu)等）、股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際控制人情況（含與樂頤公司及其董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動(dòng)關(guān)系的說明等）、財(cái)務(wù)情況（含主營業(yè)務(wù)情況和主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等）及其他意向投資人認(rèn)為需要介紹的基本情況。

（4）意向投資人全體成員應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件蓋章）、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件（原件蓋章，附件3）、授權(quán)委托書（原件蓋章簽字，附件4）及受托人身份證復(fù)印件。受托人為律師的，提交律師證復(fù)印件及律師事務(wù)所公函原件。

（5）意向投資人應(yīng)提供最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并口徑經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表。因成立較晚沒有年度資產(chǎn)數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)提供最新一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表。

（6）保密承諾函（原件蓋章簽字，附件5）。

（7）作為聯(lián)合體的主要投資主體，還需提交一份關(guān)于聯(lián)合體的介紹文件，說明每個(gè)成員所充當(dāng)?shù)慕巧止ぢ氊?zé)、權(quán)利義務(wù)安排等情況，并承諾對聯(lián)合體其他成員的投資義務(wù)承擔(dān)連帶/兜底責(zé)任。

（8）意向投資人征信報(bào)告。

（9）意向投資人的資金實(shí)力證明材料，包括但不限于銀行存款證明等。

上述報(bào)名材料應(yīng)按照上述要求加蓋意向投資人公章，并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，臨時(shí)管理人有權(quán)不予接收或予以補(bǔ)正；如需補(bǔ)正的，意向投資人應(yīng)在臨時(shí)管理人要求的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)正并再次提交材料，否則視為意向投資人未完成報(bào)名。

4.繳納報(bào)名保證金及誠意金

意向投資人應(yīng)在報(bào)名期限內(nèi)向臨時(shí)管理人指定賬戶繳納報(bào)名保證金【3,000】萬元，并備注付款事由“樂頤公司投資意向報(bào)名保證金”。收款賬號(hào)請聯(lián)系臨時(shí)管理人獲取。未按期且足額繳納保證金的，視為未完成報(bào)名。

意向投資人在報(bào)名期限內(nèi)，可以向臨時(shí)管理人指定賬戶繳納誠意金，并備注“樂頤公司投資意向誠意金”。

特別提示：意向投資人以聯(lián)合體形式報(bào)名的，由主要投資主體向管理人繳納報(bào)名保證金。未在報(bào)名期限屆滿前繳納報(bào)名保證金的，視為未完成報(bào)名。

（二）資格篩選

臨時(shí)管理人將按公告要求對意向投資人進(jìn)行資格篩選，并將篩選結(jié)果以電子郵件形式進(jìn)行通知。意向投資人提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏或存在問題的，臨時(shí)管理人有權(quán)要求其在指定期限內(nèi)補(bǔ)正或提供補(bǔ)充證明材料。只有通過資格篩選的意向投資人方可參加下一階段的遴選工作。

（三）盡職調(diào)查

通過資格篩選的意向投資人，可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對樂頤公司開展盡職調(diào)查工作，臨時(shí)管理人將協(xié)調(diào)公司予以必要的配合。意向投資人開展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)。臨時(shí)管理人有權(quán)對意向投資人開展反向盡職調(diào)查，核查其資信情況、履約能力等條件，意向投資人應(yīng)予配合，不予配合的，視同放棄報(bào)名。

（四）提交重整投資方案

通過資格篩選的意向重整投資人，應(yīng)當(dāng)于2025年12月19日17時(shí)之前向臨時(shí)管理人提交具有約束力和可操作性的、經(jīng)過密封的《重整投資方案》，內(nèi)容包括但不限于：意向投資人簡介、擬投入資源情況、經(jīng)營方案、資產(chǎn)處置方案（如有），及其他與投資相關(guān)的條款和條件等。臨時(shí)管理人會(huì)向通過資格篩選的意向重整投資人發(fā)送具體重整方案的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。

特別提示：意向投資人提交的《重整投資方案》中應(yīng)當(dāng)包含意向投資人對樂頤公司所涉回遷房的建設(shè)及交付相關(guān)的工作方案及計(jì)劃，同時(shí)包含意向投資人擬支付回遷過渡費(fèi)的節(jié)點(diǎn)及金額。

期限屆滿后，臨時(shí)管理人有權(quán)視情況決定是否延長提交期限。

（五）遴選確定投資人

臨時(shí)管理人根據(jù)意向投資人提交的《重整投資方案》開展遴選工作，并根據(jù)《評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》確認(rèn)最終的中選投資人。

若僅有一名通過資格篩選的意向投資人，則臨時(shí)管理人將通過商業(yè)談判的方式確定中選投資人；

若有兩名及以上通過資格篩選的意向投資人，則臨時(shí)管理人將召集并組建評(píng)審委員會(huì)，根據(jù)其提交的《重整投資方案》進(jìn)行綜合評(píng)比，擇優(yōu)確定中選投資人。綜合評(píng)比以評(píng)審小組打分形式進(jìn)行，最終分?jǐn)?shù)最高的意向投資人將被確定為中選投資人。臨時(shí)管理人將樂頤公司預(yù)重整進(jìn)展及情況合理、科學(xué)地設(shè)置打分標(biāo)準(zhǔn)。其中重點(diǎn)分?jǐn)?shù)項(xiàng)包括但不限于意向投資人，包括已繳納誠意金金額（金額越大得分越高）、回遷房交付時(shí)間（交付越早得分越高）、回遷過渡費(fèi)、清償率以及債務(wù)的支付（支付金額高、支付節(jié)點(diǎn)早者得分高）等，具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方式由臨時(shí)管理人最終確定。

特別提示：針對前述三項(xiàng)重點(diǎn)分?jǐn)?shù)項(xiàng)，如意向投資人擬繳納的履約保證金低于2億元，或承諾的回遷房交付時(shí)間晚于2027年12月31日、或擬支付的回遷過渡費(fèi)金額低于臨時(shí)管理人確定的最低標(biāo)準(zhǔn)的（臨時(shí)管理人將在意向投資人通過資格審查后另行告知），則視為意向投資人提交的《重整投資方案》不通過，意向投資人自動(dòng)退出遴選程序。

（六）簽署協(xié)議

中選投資人應(yīng)根據(jù)臨時(shí)管理人的要求繳納履約保證金并簽訂相應(yīng)投資協(xié)議。若中選投資人未能（略）保證金不予退還，且臨時(shí)管理人有權(quán)直接更換中選意向投資人或開展二次投資意向人招募。而且，如果由此給樂頤公司及臨時(shí)管理人等造成損失的，中選投資人應(yīng)依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

（七）報(bào)名保證金、誠意金及履約保證金的處理

對于未中選的意向投資人，臨時(shí)管理人將在遴選結(jié)果公告之日起10個(gè)工作日內(nèi)無息退還已繳納的報(bào)名保證金及誠意金。

對于在提交重整投資方案后自行放棄或主動(dòng)退出本次招募的意向投資人，其繳納的報(bào)名保證金不予退還，誠意金在遴選結(jié)果公告之日起10個(gè)工作日內(nèi)無息退還。

對于中選投資人，已繳納的報(bào)名保證金及誠意金將轉(zhuǎn)化為履約保證金（不計(jì)息），且臨時(shí)管理人有權(quán)要求其補(bǔ)充繳納履約保證金或提供其他增信措施，待重整計(jì)劃（草案）獲得法院裁定批準(zhǔn)后，履約保證金自動(dòng)沖抵投資款。如果中選投資人因自身原因不能按照預(yù)重整投資協(xié)議繼續(xù)參與重整或拒絕支付投資款或不履行重整投資人相關(guān)義務(wù)的，其履約保證金不予退還。如果由此給樂頤公司及臨時(shí)管理人等造成損失的，依法承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

五、其他事項(xiàng)

本公告解釋權(quán)歸屬于臨時(shí)管理人，由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，臨時(shí)管理人可以根據(jù)需要變更本公告的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向投資人需無條件接受可能的變化，并根據(jù)臨時(shí)管理人的安排配合相關(guān)招募工作。如有變化，以臨時(shí)管理人的通知為準(zhǔn)。

特此公告

河北樂頤房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司清算組

2025年12月15日